BANKINTER MIXTO 20 EUROPA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0113503009
| Patrimonio | 0€ |
|---|---|
| Partícipes | 0 |
| Patrimonio por partícipe | Warning: Division by zero in /var/www/html/App/Cache/Templates/App/Fondos/00/0003c13ebf229696830544c723fa3ffdcccf7dadd9fa59774dcbc00edaadc1b6.php on line 79 nan€ |
Cartera del fondo a 2018-09-30
El fondo invierte en 61 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|0,40|2022-04-30 | ES00000128O1 | 8,41% |
| REPO|BKT|-0,40|2018-10-01 | ES0L01909131 | 8,27% |
| PAGARE|ACCIONA FIN FILIALES|0,32|2018-10-30 | XS1815320509 | 3,01% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK INC | IE00B4ND3602 | 2,76% |
| PARTICIPACIONES|CANDRIAM LUXEMBURGO | LU0151325312 | 2,68% |
| BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,20|2020-10-15 | IT0005285041 | 2,68% |
| BONO|MORGAN STANLEY|0,07|2021-05-21 | XS1824289901 | 2,66% |
| PARTICIPACIONES|CARMIGNAC PORTFOLIO | FR0010149120 | 2,63% |
| PARTICIPACIONES|CPR ASSET MANAGEMENT | FR0010838722 | 2,33% |
| BONO|BANK OF AMERICA CORP|0,46|2023-05-04 | XS1602557495 | 2,02% |
| BONO|ING BANK NV|3,50|2023-11-21 | XS0995102695 | 1,95% |
| BONO|BANK OF AMERICA CORP|0,38|2024-04-25 | XS1811433983 | 1,75% |
| BONO|DEUDA ESTADO USA|0,50|2028-01-15 | US9128283R96 | 1,72% |
| BONO|TELEFONICA, S.A.|4,69|2019-11-11 | XS0462999573 | 1,53% |
| BONO|BSCH|1,38|2022-02-09 | XS1557268221 | 1,40% |
| BONO|SOCIETE GENERALE|1,00|2022-04-01 | XS1538867760 | 1,38% |
| BONO|BSCH|0,08|2020-08-14 | XS1865333212 | 1,38% |
| BONO|BBVA|0,63|2022-01-17 | XS1548914800 | 1,38% |
| PARTICIPACIONES|UBP ASSET MANAGEMENT | LU0192062460 | 1,37% |
| BONO|CAIXABANK|5,00|2023-11-14 | XS0989061345 | 1,25% |
| BONO|NYKREDIT REALKREDIT|0,50|2022-01-19 | DK0009520280 | 1,10% |
| ACCIONES|ANHEUSER-BUSCH INBEV | BE0974293251 | 1,03% |
| ACCIONES|FERROVIAL, S.A. | ES0118900010 | 1,01% |
| ACCIONES|ATOS ORIGIN | FR0000051732 | 0,98% |
| ACCIONES|AXA | FR0000120628 | 0,95% |
| ACCIONES|BOSKALIS WESTMINSTER | NL0000852580 | 0,93% |
| ACCIONES|TOTAL, S.A | FR0000120271 | 0,92% |
| ACCIONES|ASML HOLDINGS NV | NL0010273215 | 0,88% |
| BONO|BANKIA SAU|4,00|2024-05-22 | ES0213307004 | 0,84% |
| BONO|BBVA|3,50|2024-04-11 | XS1055241373 | 0,84% |
| BONO|CORES|1,75|2027-11-24 | ES0224261059 | 0,83% |
| ACCIONES|VOLKSWAGEN AG | DE0007664039 | 0,83% |
| BONO|BBVA|0,28|2022-04-12 | XS1594368539 | 0,82% |
| PARTICIPACIONES|AMUNDI INVESTMENT | LU1681041031 | 0,82% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,80% |
| ACCIONES|NOVARTIS | CH0012005267 | 0,76% |
| BONO|JOHN DEERE|0,00|2022-10-03 | XS1692846790 | 0,75% |
| BONO|TOTAL, S.A|3,88|2049-12-29 | XS1413581205 | 0,74% |
| ACCIONES|EADS | NL0000235190 | 0,74% |
| BONO|CORES|1,50|2022-11-27 | ES0224261042 | 0,72% |
| ACCIONES|BSCH | ES0113900J37 | 0,71% |
| BONO|BKT|2,50|2027-04-06 | XS1592168451 | 0,71% |
| BONO|AT&T|0,53|2023-09-05 | XS1778824885 | 0,68% |
| ACCIONES|DSM | NL0000009827 | 0,63% |
| BONO|AMADEUS GLOBAL|0,13|2022-03-18 | XS1878190757 | 0,55% |
| ACCIONES|CRITERIA CAIXA CORP | ES0140609019 | 0,54% |
| ACCIONES|DUERR AG | DE0005565204 | 0,53% |
| ACCIONES|RENAULT | FR0000131906 | 0,51% |
| ACCIONES|ACERINOX | ES0132105018 | 0,51% |
| ACCIONES|BUREAU VERITAS | FR0006174348 | 0,49% |
| ACCIONES|RANDSTAND HOLDING | NL0000379121 | 0,47% |
| ACCIONES|CELLNEX TELECOM | ES0105066007 | 0,46% |
| ACCIONES|VIVENDI UNIVERSAL SA | FR0000127771 | 0,45% |
| ACCIONES|CREDITO ITALIAN | IT0005239360 | 0,44% |
| BONO|ING GROEP|3,00|2028-04-11 | XS1590823859 | 0,44% |
| ACCIONES|SANOFI-AVENTIS | FR0000120578 | 0,42% |
| BONO|BSCH|0,50|2021-10-04 | XS1690133811 | 0,41% |
| BONO|INTESA SAN PAOLO SPA|1,13|2022-03-04 | XS1197351577 | 0,41% |
| ACCIONES|ORANGE SA | FR0000133308 | 0,28% |
| BONO|BSCH|1,13|2025-01-17 | XS1751004232 | 0,27% |
| BONO|BANKIA SAU|3,38|2027-03-15 | ES0213307046 | 0,14% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKINTER MIXTO 20 EUROPA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
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patrimonio
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partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo