BANKINTER MIXTO 20 EUROPA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0113503009
| Patrimonio | 0€ |
|---|---|
| Partícipes | 0 |
| Patrimonio por partícipe | Warning: Division by zero in /var/www/html/App/Cache/Templates/App/Fondos/00/0003c13ebf229696830544c723fa3ffdcccf7dadd9fa59774dcbc00edaadc1b6.php on line 79 nan€ |
Cartera del fondo a 2018-03-31
El fondo invierte en 58 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BKT|-0,40|2018-04-03 | ES0L01811162 | 9,69% |
| BONO|BUONI POLIENNALI|1,35|2022-04-15 | IT0005086886 | 8,45% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|0,40|2022-04-30 | ES00000128O1 | 8,41% |
| DEPOSITOS|BANKIA SAU|2018-04-16 | 5,00% | |
| PARTICIPACIONES|CARMIGNAC PORTFOLIO | FR0010149120 | 2,66% |
| PARTICIPACIONES|CANDRIAM LUXEMBURGO | LU0151325312 | 2,65% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG | LU0438336264 | 2,60% |
| PAGARE|ACCIONA|0,05|2018-05-14 | XS1791776500 | 2,03% |
| BONO|BANK OF AMERICA CORP|0,45|2023-05-04 | XS1602557495 | 2,00% |
| BONO|ING BANK NV|3,50|2023-11-21 | XS0995102695 | 1,95% |
| DEPOSITOS|BANCO MARE NOSTRUM|0,10|2018-06-14 | 1,89% | |
| BONO|TELEFONICA, S.A.|4,69|2019-11-11 | XS0462999573 | 1,52% |
| BONO|BSCH|1,38|2022-02-09 | XS1557268221 | 1,39% |
| BONO|SOCIETE GENERALE|1,00|2022-04-01 | XS1538867760 | 1,37% |
| BONO|BBVA|0,63|2022-01-17 | XS1548914800 | 1,37% |
| BONO|CAIXABANK|5,00|2023-11-14 | XS0989061345 | 1,26% |
| ACCIONES|INTERBREW | BE0974293251 | 0,97% |
| ACCIONES|CAP GEMINI | FR0000125338 | 0,96% |
| ACCIONES|GESTAMP AUTOMOCION | ES0105223004 | 0,90% |
| ACCIONES|AXA | FR0000120628 | 0,88% |
| ACCIONES|ASML HOLDINGS NV | NL0010273215 | 0,87% |
| ACCIONES|PRYSMIAN SPA | IT0004176001 | 0,86% |
| ACCIONES|BSCH | ES0113900J37 | 0,86% |
| BONO|CORES|1,75|2027-11-24 | ES0224261059 | 0,85% |
| BONO|BANKIA SAU|4,00|2024-05-22 | ES0213307004 | 0,84% |
| BONO|BBVA|3,50|2024-04-11 | XS1055241373 | 0,84% |
| BONO|BBVA|0,27|2022-04-12 | XS1594368539 | 0,82% |
| PARTICIPACIONES|AMUNDI INVESTMENT | FR0013141462 | 0,81% |
| ACCIONES|BOSKALIS WESTMINSTER | NL0000852580 | 0,80% |
| BONO|ELECTRICIDAD PORTUGA|4,13|2021-01-20 | XS0995380580 | 0,76% |
| ACCIONES|TOTAL, S.A | FR0000120271 | 0,75% |
| BONO|TOTAL, S.A|3,88|2049-12-29 | XS1413581205 | 0,74% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,74% |
| BONO|JOHN DEERE|0,00|2022-10-03 | XS1692846790 | 0,74% |
| BONO|CORES|1,50|2022-11-27 | ES0224261042 | 0,72% |
| BONO|BKT|2,50|2027-04-06 | XS1592168451 | 0,71% |
| BONO|AT&T|0,52|2023-09-05 | XS1778824885 | 0,68% |
| ACCIONES|NOVARTIS | CH0012005267 | 0,67% |
| ACCIONES|EADS | NL0000235190 | 0,63% |
| ACCIONES|FERROVIAL, S.A. | ES0118900010 | 0,59% |
| ACCIONES|CREDITO ITALIAN | IT0005239360 | 0,58% |
| ACCIONES|CAF | ES0121975009 | 0,57% |
| ACCIONES|DAIMLERCHRYSLER AG | DE0007100000 | 0,56% |
| ACCIONES|ORANGE SA | FR0000133308 | 0,56% |
| ACCIONES|DSM | NL0000009827 | 0,55% |
| ACCIONES|RANDSTAND HOLDING | NL0000379121 | 0,54% |
| ACCIONES|CRITERIA CAIXA CORP | ES0140609019 | 0,52% |
| ACCIONES|MICHELIN | FR0000121261 | 0,49% |
| ACCIONES|BUREAU VERITAS | FR0006174348 | 0,46% |
| BONO|ING GROEP|3,00|2028-04-11 | XS1590823859 | 0,44% |
| BONO|INTESA SAN PAOLO SPA|1,13|2022-03-04 | XS1197351577 | 0,41% |
| BONO|BSCH|0,50|2021-10-04 | XS1690133811 | 0,41% |
| ACCIONES|INTESA BCI S.P.A | IT0000072618 | 0,40% |
| ACCIONES|SANOFI-AVENTIS | FR0000120578 | 0,35% |
| BONO|BSCH|1,13|2025-01-17 | XS1751004232 | 0,27% |
| ACCIONES|DWS GROUP GMBH | DE000DWS1007 | 0,23% |
| ACCIONES|NATIXIS | FR0000120685 | 0,23% |
| BONO|BANKIA SAU|3,38|2027-03-15 | ES0213307046 | 0,14% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKINTER MIXTO 20 EUROPA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
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patrimonio
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partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo