DINERCAM, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por GESTIFONSA

42,4M

patrimonio

648

partícipes

2, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

42.377.519€

Valor liquidativo

1254,27€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 0,02% *
2018 -0,01% *
2017 0,00% *
2012 4,20%
2011 3,36%
2010 1,23%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 0,05% 0,01%
1 año -0,01% -0,01%
2 años -0,04% -0,07%
3 años -0,04% -0,13%
4 años 0,02% 0,09%
5 años 0,08% 0,42%
6 años 0,39% 2,36%
7 años 1,05% 7,55%
8 años 1,26% 10,56%
9 años 1,43% 13,61%
10 años 1,46% 15,63%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
1254,2655€
1254,3736€
1254,1204€
1254,2439€
1254,4453€
1254,6711€
1254,8324€
1255,0163€
1255,1905€
1255,3380€
1255,2512€
1255,4719€
1255,8823€
1255,8784€
1254,3322€
1253,1647€
1253,7925€
1252,8053€
1251,6281€
1249,0079€
1244,5597€
1231,8477€
1225,3276€
1218,6376€
1201,5816€
1182,6448€
1166,1984€
1172,4156€
1153,1000€
1143,1457€
1134,4153€
1126,4670€
1115,5632€
1111,7503€
1103,9881€
1108,1810€
1101,9968€
1096,2959€
1084,7603€

Posiciones en cartera

El fondo DINERCAM, FI invierte en 34 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 29.997.600€ 60,91%
XS 5.638.005€ 11,44%
IT 2.905.365€ 5,90%
other 2.001.315€ 4,06%
US 1.012.260€ 2,06%
PT 299.878€ 0,61%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Adquisición temporal de activos 24.567.739€
Renta fija cotizada (> 1 año) 5.790.557€
Renta fija no cotizada 5.150.667€
Renta fija cotizada (< 1 año) 3.331.885€
Depósitos bancarios 2.001.315€
Inversiones (< 1 año) 1.012.260€
Liquidez 523.096€

Inversiones

Hay 1 fondos que tienen participaciones en el fondo DINERCAM, FI.

Fondo Capital Porcentaje
ESFERA II, FI (8) 9.999€ 17,5%

Novedades

  • 30-06-2019

  • COMPRAS

    Pagarés|VOCENTO S.A.|0,539|2019-12-13

    ES0514820200

    Bonos|ACCIONA|1,691|2019-12-29

    XS1542427676

    Bonos|MONTE DEI PASCHI DI|0,750|2020-03-15

    IT0005246423

    Pagarés|EL CORTE INGLES, S.A|0,258|2019-10-08

    ES05051131W5

    Pagarés|ELECNOR|0,220|2019-07-19

    ES0529743835

    Obligaciones|GLENCORE FINANCE EUR|1,250|2021-03

    XS1202846819

    Obligaciones|IBERDROLA FINANCE IR|0,358|2024-02

    XS1564443759

    Bonos|REPUBBLICA ITALIANA|0,541|2020-12-15

    IT0005056541

    Obligaciones|BANCA IMI SPA|0,790|2021-02-28

    IT0005161325

    Bonos|US TREASURY N/B|1,375|2020-01-15

    US912828V319

    Pagarés|GLOBAL DOMINION MARF|0,287|2019-10-25

    ES0505130031

    Obligaciones|BANCO SABADELL|0,650|2020-03-05

    ES03138602P1

    REPO|B.CAMINOS|0,095|2019-08-16

    ES0000012E51

    Obligaciones|SACYR VALLEHERMOSO|4,750|2020-04-0

    ES0211839206

    Pagarés|EUSKALTEL SA|0,212|2019-09-30

    XS2008176138

    Pagarés|ACCIONA|0,354|2019-12-13

    XS2013678755

    Pagarés|MOTA ENGIL|2,500|2019-12-18

    PTME1GJM0047

    Obligaciones|NATWEST MARKETS PLC|0,402|2021-06-

    XS2013531228

    Bonos|US TREASURY N/B|1,750|2019-11-30

    US9128283H15

    Obligaciones|FCE BANK PLC|1,660|2021-02-11

    XS1362349943

    Bonos|HIPERCOR SA|3,875|2022-01-19

    XS1169199152

    Bonos|IBERCAJA CAJA ZARAGO|5,000|2025-07-28

    ES0244251007

    Bonos|MASMOVIL IBERCOM SA|5,500|2020-06-30

    ES0384696003

    Bonos|ACCIONA|1,682|2020-06-16

    XS1631427322

    Cupón Cero|BUONI POLIENNALI PRI|0,550|2021-02-0

    IT0003268676

    Bonos|VOLKSWAGEN BANK GMBH|0,500|2022-06-20

    XS2014292937

    REPO|B.CAMINOS|0,000|2019-07-01

    ES0000101644

  • VENTAS

    REPO|B.CAMINOS|0,095|2019-04-29

    ES00000124V5

    REPO|B.CAMINOS|0,060|2019-05-21

    ES0000012B88

    REPO|B.CAMINOS|0,095|2019-04-23

    ES00000124V5

    REPO|B.CAMINOS|0,095|2019-04-23

    ES0000101693

    Obligaciones|ACS|2,875|2020-04-01

    XS1207309086

    Obligaciones|BANCA IMI SPA|1,500|2020-04-09

    IT0005002131

    Obligaciones|BANCA IMI SPA|1,300|2020-04-09

    IT0005002339

    REPO|B.CAMINOS|0,095|2019-04-29

    ES0000012B88

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,18%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,10%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,04%

Perfil de riesgo: BAJO.

Vocación inversora: Monetario (1).

Categoría: Otros (8).

Averigua en qué activos y acciones invierte un fondo de inversión

Averigua en qué invierte tu fondo

Accede a tu cuenta

×