DINERCAM, FI

Últimos valores liquidativos

Posiciones en cartera

El fondo DINERCAM, FI invierte en 34 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

• 6,10%
  REPO|B.CAMINOS|0,095|2019-07-15

  3.001.484€, ES00000127H7
• 9,15%
  REPO|B.CAMINOS|0,095|2019-08-16

  4.503.391€, ES00000122D7
• 6,09%
  REPO|B.CAMINOS|0,060|2019-08-19

  3.000.346€, ES00000126C0
• 4,06%
  Deposito|BANCO CAMINOS|0,080|2019 11 07

  2.001.315€
• 4,06%
  REPO|B.CAMINOS|0,095|2019-07-24

  2.001.291€, ES00000126C0
• 2,44%
  Pagarés|VOCENTO S.A.|0,539|2019-12-13

  1.200.423€, ES0514820200
• 2,25%
  Bonos|ACCIONA|1,691|2019-12-29

  1.108.741€, XS1542427676
• 2,24%
  Bonos|MONTE DEI PASCHI DI|0,750|2020-03-15

  1.105.080€, IT0005246423
• 2,23%
  Pagarés|EL CORTE INGLES, S.A|0,258|2019-10-08

  1.100.163€, ES05051131W5
• 2,23%
  Pagarés|ELECNOR|0,220|2019-07-19

  1.100.021€, ES0529743835
• 2,07%
  Obligaciones|GLENCORE FINANCE EUR|1,250|2021-03

  1.017.720€, XS1202846819
• 2,05%
  Obligaciones|IBERDROLA FINANCE IR|0,358|2024-02

  1.009.302€, XS1564443759
• 1,63%
  Obligaciones|BANCA IMI SPA|0,790|2021-02-28

  803.643€, IT0005161325
• 1,63%
  Bonos|REPUBBLICA ITALIANA|0,541|2020-12-15

  801.795€, IT0005056541
• 1,46%
  Bonos|US TREASURY N/B|1,375|2020-01-15

  718.258€, US912828V319
• 1,43%
  Bonos|VOLKSWAGEN BANK GMBH|0,500|2021-02-15

  705.262€, XS1952701982
• 1,42%
  Pagarés|GLOBAL DOMINION MARF|0,287|2019-10-25

  699.995€, ES0505130031
• 1,02%
  Obligaciones|BANCO SABADELL|0,650|2020-03-05

  501.413€, ES03138602P1
• 1,02%
  REPO|B.CAMINOS|0,095|2019-08-16

  500.559€, ES0000012E51
• 1,02%
  REPO|B.CAMINOS|0,095|2019-07-26

  500.317€, ES00000122E5
• 0,84%
  Obligaciones|SACYR VALLEHERMOSO|4,750|2020-04-0

  414.961€, ES0211839206
• 0,81%
  Pagarés|EUSKALTEL SA|0,212|2019-09-30

  400.060€, XS2008176138
• 0,71%
  Pagarés|ACCIONA|0,354|2019-12-13

  350.127€, XS2013678755
• 0,61%
  Obligaciones|NATWEST MARKETS PLC|0,402|2021-06-

  300.469€, XS2013531228
• 0,61%
  Pagarés|MOTA ENGIL|2,500|2019-12-18

  299.878€, PTME1GJM0047
• 0,60%
  Bonos|US TREASURY N/B|1,750|2019-11-30

  294.002€, US9128283H15
• 0,52%
  Obligaciones|FCE BANK PLC|1,660|2021-02-11

  255.598€, XS1362349943
• 0,43%
  Bonos|HIPERCOR SA|3,875|2022-01-19

  213.680€, XS1169199152
• 0,42%
  Bonos|IBERCAJA CAJA ZARAGO|5,000|2025-07-28

  207.220€, ES0244251007
• 0,42%
  Bonos|MASMOVIL IBERCOM SA|5,500|2020-06-30

  205.665€, ES0384696003
• 0,41%
  Bonos|ACCIONA|1,682|2020-06-16

  201.690€, XS1631427322
• 0,40%
  Cupón Cero|BUONI POLIENNALI PRI|0,550|2021-02-0

  194.847€, IT0003268676
• 0,15%
  Bonos|VOLKSWAGEN BANK GMBH|0,500|2022-06-20

  75.356€, XS2014292937
• 0,11%
  REPO|B.CAMINOS|0,000|2019-07-01

  54.000€, ES0000101644

Distribución geográfica

Distribución por tipo de activo

Inversiones

Hay 1 fondos que tienen participaciones en el fondo DINERCAM, FI.

Novedades

• 30-06-2019

• COMPRAS

  Pagarés|VOCENTO S.A.|0,539|2019-12-13

  ES0514820200

  Bonos|ACCIONA|1,691|2019-12-29

  XS1542427676

  Bonos|MONTE DEI PASCHI DI|0,750|2020-03-15

  IT0005246423

  Pagarés|EL CORTE INGLES, S.A|0,258|2019-10-08

  ES05051131W5

  Pagarés|ELECNOR|0,220|2019-07-19

  ES0529743835

  Obligaciones|GLENCORE FINANCE EUR|1,250|2021-03

  XS1202846819

  Obligaciones|IBERDROLA FINANCE IR|0,358|2024-02

  XS1564443759

  Bonos|REPUBBLICA ITALIANA|0,541|2020-12-15

  IT0005056541

  Obligaciones|BANCA IMI SPA|0,790|2021-02-28

  IT0005161325

  Bonos|US TREASURY N/B|1,375|2020-01-15

  US912828V319

  Pagarés|GLOBAL DOMINION MARF|0,287|2019-10-25

  ES0505130031

  Obligaciones|BANCO SABADELL|0,650|2020-03-05

  ES03138602P1

  REPO|B.CAMINOS|0,095|2019-08-16

  ES0000012E51

  Obligaciones|SACYR VALLEHERMOSO|4,750|2020-04-0

  ES0211839206

  Pagarés|EUSKALTEL SA|0,212|2019-09-30

  XS2008176138

  Pagarés|ACCIONA|0,354|2019-12-13

  XS2013678755

  Pagarés|MOTA ENGIL|2,500|2019-12-18

  PTME1GJM0047

  Obligaciones|NATWEST MARKETS PLC|0,402|2021-06-

  XS2013531228

  Bonos|US TREASURY N/B|1,750|2019-11-30

  US9128283H15

  Obligaciones|FCE BANK PLC|1,660|2021-02-11

  XS1362349943

  Bonos|HIPERCOR SA|3,875|2022-01-19

  XS1169199152

  Bonos|IBERCAJA CAJA ZARAGO|5,000|2025-07-28

  ES0244251007

  Bonos|MASMOVIL IBERCOM SA|5,500|2020-06-30

  ES0384696003

  Bonos|ACCIONA|1,682|2020-06-16

  XS1631427322

  Cupón Cero|BUONI POLIENNALI PRI|0,550|2021-02-0

  IT0003268676

  Bonos|VOLKSWAGEN BANK GMBH|0,500|2022-06-20

  XS2014292937

  REPO|B.CAMINOS|0,000|2019-07-01

  ES0000101644

• VENTAS

  REPO|B.CAMINOS|0,095|2019-04-29

  ES00000124V5

  REPO|B.CAMINOS|0,060|2019-05-21

  ES0000012B88

  REPO|B.CAMINOS|0,095|2019-04-23

  ES00000124V5

  REPO|B.CAMINOS|0,095|2019-04-23

  ES0000101693

  Obligaciones|ACS|2,875|2020-04-01

  XS1207309086

  Obligaciones|BANCA IMI SPA|1,500|2020-04-09

  IT0005002131

  Obligaciones|BANCA IMI SPA|1,300|2020-04-09

  IT0005002339

  REPO|B.CAMINOS|0,095|2019-04-29

  ES0000012B88