DINERCAM, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0126551037

Patrimonio 42.377.519€
Partícipes 648
Patrimonio por partícipe 65.397,41€

Cartera del fondo a 2019-06-30

El fondo invierte en 34 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
REPO|B.CAMINOS|0,095|2019-07-15 ES00000127H7 6,10%
REPO|B.CAMINOS|0,095|2019-08-16 ES00000122D7 9,15%
REPO|B.CAMINOS|0,060|2019-08-19 ES00000126C0 6,09%
Deposito|BANCO CAMINOS|0,080|2019 11 07 4,06%
REPO|B.CAMINOS|0,095|2019-07-24 ES00000126C0 4,06%
Pagarés|VOCENTO S.A.|0,539|2019-12-13 ES0514820200 2,44%
Bonos|ACCIONA|1,691|2019-12-29 XS1542427676 2,25%
Bonos|MONTE DEI PASCHI DI|0,750|2020-03-15 IT0005246423 2,24%
Pagarés|EL CORTE INGLES, S.A|0,258|2019-10-08 ES05051131W5 2,23%
Pagarés|ELECNOR|0,220|2019-07-19 ES0529743835 2,23%
Obligaciones|GLENCORE FINANCE EUR|1,250|2021-03 XS1202846819 2,07%
Obligaciones|IBERDROLA FINANCE IR|0,358|2024-02 XS1564443759 2,05%
Obligaciones|BANCA IMI SPA|0,790|2021-02-28 IT0005161325 1,63%
Bonos|REPUBBLICA ITALIANA|0,541|2020-12-15 IT0005056541 1,63%
Bonos|US TREASURY N/B|1,375|2020-01-15 US912828V319 1,46%
Bonos|VOLKSWAGEN BANK GMBH|0,500|2021-02-15 XS1952701982 1,43%
Pagarés|GLOBAL DOMINION MARF|0,287|2019-10-25 ES0505130031 1,42%
Obligaciones|BANCO SABADELL|0,650|2020-03-05 ES03138602P1 1,02%
REPO|B.CAMINOS|0,095|2019-08-16 ES0000012E51 1,02%
REPO|B.CAMINOS|0,095|2019-07-26 ES00000122E5 1,02%
Obligaciones|SACYR VALLEHERMOSO|4,750|2020-04-0 ES0211839206 0,84%
Pagarés|EUSKALTEL SA|0,212|2019-09-30 XS2008176138 0,81%
Pagarés|ACCIONA|0,354|2019-12-13 XS2013678755 0,71%
Obligaciones|NATWEST MARKETS PLC|0,402|2021-06- XS2013531228 0,61%
Pagarés|MOTA ENGIL|2,500|2019-12-18 PTME1GJM0047 0,61%
Bonos|US TREASURY N/B|1,750|2019-11-30 US9128283H15 0,60%
Obligaciones|FCE BANK PLC|1,660|2021-02-11 XS1362349943 0,52%
Bonos|HIPERCOR SA|3,875|2022-01-19 XS1169199152 0,43%
Bonos|IBERCAJA CAJA ZARAGO|5,000|2025-07-28 ES0244251007 0,42%
Bonos|MASMOVIL IBERCOM SA|5,500|2020-06-30 ES0384696003 0,42%
Bonos|ACCIONA|1,682|2020-06-16 XS1631427322 0,41%
Cupón Cero|BUONI POLIENNALI PRI|0,550|2021-02-0 IT0003268676 0,40%
Bonos|VOLKSWAGEN BANK GMBH|0,500|2022-06-20 XS2014292937 0,15%
REPO|B.CAMINOS|0,000|2019-07-01 ES0000101644 0,11%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

DINERCAM, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.

42,4M

patrimonio

648

partícipes

2, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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