DINERCAM, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0126551037
| Patrimonio | 42.377.519€ |
|---|---|
| Partícipes | 648 |
| Patrimonio por partícipe | 65.397,41€ |
Cartera del fondo a 2019-06-30
El fondo invierte en 34 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|B.CAMINOS|0,095|2019-07-15 | ES00000127H7 | 6,10% |
| REPO|B.CAMINOS|0,095|2019-08-16 | ES00000122D7 | 9,15% |
| REPO|B.CAMINOS|0,060|2019-08-19 | ES00000126C0 | 6,09% |
| Deposito|BANCO CAMINOS|0,080|2019 11 07 | 4,06% | |
| REPO|B.CAMINOS|0,095|2019-07-24 | ES00000126C0 | 4,06% |
| Pagarés|VOCENTO S.A.|0,539|2019-12-13 | ES0514820200 | 2,44% |
| Bonos|ACCIONA|1,691|2019-12-29 | XS1542427676 | 2,25% |
| Bonos|MONTE DEI PASCHI DI|0,750|2020-03-15 | IT0005246423 | 2,24% |
| Pagarés|EL CORTE INGLES, S.A|0,258|2019-10-08 | ES05051131W5 | 2,23% |
| Pagarés|ELECNOR|0,220|2019-07-19 | ES0529743835 | 2,23% |
| Obligaciones|GLENCORE FINANCE EUR|1,250|2021-03 | XS1202846819 | 2,07% |
| Obligaciones|IBERDROLA FINANCE IR|0,358|2024-02 | XS1564443759 | 2,05% |
| Obligaciones|BANCA IMI SPA|0,790|2021-02-28 | IT0005161325 | 1,63% |
| Bonos|REPUBBLICA ITALIANA|0,541|2020-12-15 | IT0005056541 | 1,63% |
| Bonos|US TREASURY N/B|1,375|2020-01-15 | US912828V319 | 1,46% |
| Bonos|VOLKSWAGEN BANK GMBH|0,500|2021-02-15 | XS1952701982 | 1,43% |
| Pagarés|GLOBAL DOMINION MARF|0,287|2019-10-25 | ES0505130031 | 1,42% |
| Obligaciones|BANCO SABADELL|0,650|2020-03-05 | ES03138602P1 | 1,02% |
| REPO|B.CAMINOS|0,095|2019-08-16 | ES0000012E51 | 1,02% |
| REPO|B.CAMINOS|0,095|2019-07-26 | ES00000122E5 | 1,02% |
| Obligaciones|SACYR VALLEHERMOSO|4,750|2020-04-0 | ES0211839206 | 0,84% |
| Pagarés|EUSKALTEL SA|0,212|2019-09-30 | XS2008176138 | 0,81% |
| Pagarés|ACCIONA|0,354|2019-12-13 | XS2013678755 | 0,71% |
| Obligaciones|NATWEST MARKETS PLC|0,402|2021-06- | XS2013531228 | 0,61% |
| Pagarés|MOTA ENGIL|2,500|2019-12-18 | PTME1GJM0047 | 0,61% |
| Bonos|US TREASURY N/B|1,750|2019-11-30 | US9128283H15 | 0,60% |
| Obligaciones|FCE BANK PLC|1,660|2021-02-11 | XS1362349943 | 0,52% |
| Bonos|HIPERCOR SA|3,875|2022-01-19 | XS1169199152 | 0,43% |
| Bonos|IBERCAJA CAJA ZARAGO|5,000|2025-07-28 | ES0244251007 | 0,42% |
| Bonos|MASMOVIL IBERCOM SA|5,500|2020-06-30 | ES0384696003 | 0,42% |
| Bonos|ACCIONA|1,682|2020-06-16 | XS1631427322 | 0,41% |
| Cupón Cero|BUONI POLIENNALI PRI|0,550|2021-02-0 | IT0003268676 | 0,40% |
| Bonos|VOLKSWAGEN BANK GMBH|0,500|2022-06-20 | XS2014292937 | 0,15% |
| REPO|B.CAMINOS|0,000|2019-07-01 | ES0000101644 | 0,11% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
DINERCAM, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.
42,4M
patrimonio
648
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo