DINERCAM, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0126551037
| Patrimonio | 42.377.519€ |
|---|---|
| Partícipes | 648 |
| Patrimonio por partícipe | 65.397,41€ |
Cartera del fondo a 2016-06-30
El fondo invierte en 26 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|B.CAMINOS|0,250|2016-08-18 | ES00000124B7 | 8,57% |
| REPO|B.CAMINOS|0,300|2016-08-23 | ES00000120J8 | 8,57% |
| REPO|B.CAMINOS|0,300|2016-07-12 | ES00000126C0 | 8,57% |
| REPO|B.CAMINOS|0,180|2016-08-16 | ES00000123Q7 | 8,56% |
| REPO|B.CAMINOS|0,180|2016-10-28 | ES00000124B7 | 8,56% |
| REPO|B.CAMINOS|0,150|2016-07-01 | ES00000122D7 | 5,91% |
| Obligaciones|BANCA INTESA SPA|2,400|2016-10-30 | IT0004532187 | 5,22% |
| REPO|B.CAMINOS|0,300|2016-07-11 | ES00000127H7 | 5,14% |
| Obligaciones|UNICREDIT SPA|2,650|2017-01-31 | IT0004669575 | 3,48% |
| REPO|B.CAMINOS|0,250|2016-07-27 | ES00000124B7 | 3,43% |
| REPO|B.CAMINOS|0,200|2016-07-26 | ES00000127H7 | 3,43% |
| REPO|B.CAMINOS|0,200|2016-07-22 | ES00000127H7 | 3,43% |
| REPO|B.CAMINOS|0,250|2016-07-28 | ES00000124B7 | 3,43% |
| Obligaciones|UNICREDIT SPA|2017-03-28 | IT0004896178 | 2,55% |
| Obligaciones|BANCA INTESA SPA|0,000|2017-02-28 | XS0735543653 | 2,04% |
| Deposito|BANCO CAMINOS|0,600|2016 10 05 | 1,71% | |
| Deposito|BANCO CAMINOS|0,600|2016 11 07 | 1,71% | |
| Deposito|BANCO CAMINOS|0,600|2016 11 05 | 1,71% | |
| Deposito|BANCO CAMINOS|0,600|2016 10 14 | 1,71% | |
| Deposito|BANCO CAMINOS|0,600|2016 11 14 | 1,71% | |
| Deposito|BANCO CAMINOS|0,550|2016 11 21 | 1,71% | |
| Deposito|BANCO CAMINOS|0,600|2016 10 10 | 1,71% | |
| Deposito|BANCO CAMINOS|0,600|2016 09 02 | 1,71% | |
| Deposito|BANCO CAMINOS|0,600|2016 07 22 | 1,71% | |
| Deposito|BANCO CAMINOS|0,600|2016 10 03 | 0,86% | |
| Deposito|BANCO CAMINOS|0,600|2016 08 26 | 0,51% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
DINERCAM, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.
42,4M
patrimonio
648
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo