DINERCAM, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0126551037
| Patrimonio | 42.377.519€ |
|---|---|
| Partícipes | 648 |
| Patrimonio por partícipe | 65.397,41€ |
Cartera del fondo a 2019-03-31
El fondo invierte en 17 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|B.CAMINOS|0,010|2019-04-01 | ES00000126C0 | 29,48% |
| REPO|B.CAMINOS|0,095|2019-04-15 | ES00000127H7 | 5,74% |
| REPO|B.CAMINOS|0,095|2019-04-29 | ES00000124V5 | 8,61% |
| REPO|B.CAMINOS|0,060|2019-05-21 | ES0000012B88 | 5,74% |
| Deposito|BANCO CAMINOS|0,080|2019 11 07 | 5,74% | |
| REPO|B.CAMINOS|0,095|2019-04-23 | ES00000122D7 | 3,83% |
| REPO|B.CAMINOS|0,095|2019-04-23 | ES0000101693 | 3,83% |
| REPO|B.CAMINOS|0,095|2019-04-23 | ES00000124V5 | 3,83% |
| Obligaciones|ACS|2,875|2020-04-01 | XS1207309086 | 1,98% |
| Deposito|BANCO CAMINOS|0,050|2020 02 20 | 1,91% | |
| Deposito|BANCO CAMINOS|0,050|2020 02 21 | 1,91% | |
| Obligaciones|BANCA IMI SPA|1,500|2020-04-09 | IT0005002131 | 1,75% |
| Obligaciones|BANCA IMI SPA|1,300|2020-04-09 | IT0005002339 | 1,75% |
| Bonos|VOLKSWAGEN BANK GMBH|0,500|2021-02-15 | XS1952701982 | 1,34% |
| REPO|B.CAMINOS|0,095|2019-04-29 | ES0000012B88 | 0,96% |
| REPO|B.CAMINOS|0,095|2019-04-23 | ES00000122E5 | 0,96% |
| Deposito|BANCO CAMINOS|0,050|2020 02 19 | 0,96% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
DINERCAM, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.
42,4M
patrimonio
648
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo