DINERCAM, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0126551037
| Patrimonio | 42.377.519€ |
|---|---|
| Partícipes | 648 |
| Patrimonio por partícipe | 65.397,41€ |
Cartera del fondo a 2012-06-30
El fondo invierte en 60 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|1,000|2012-07-02 | ES0000012791 | 5,15% |
| Obligaciones|CAJASTUR|1,084|2012-12-14 | ES0314826043 | 4,99% |
| Bonos|BSCH|0,781|2013-04-19 | XS0616562277 | 4,83% |
| Bonos|GENERALITAT DE CATALUNYA|5,375|2013-04-04 | ES00000950L4 | 4,35% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|4,051|2013-06-12 | ES0000101362 | 4,18% |
| Bonos|CAJA VITAL VITORIA Y ALAVA|2,479|2012-09- | ES0315308207 | 4,16% |
| Bonos|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|2,500|2012-12-28 | ES0000011660 | 3,76% |
| Bonos|BBVA|4,000|2013-03-22 | XS0605136273 | 3,63% |
| Bonos|BBVA|2,750|2012-09-10 | XS0540506077 | 3,24% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|4,500|2012-10-04 | ES0000101479 | 3,23% |
| Bonos|INSTITUTO CREDITO OFICIAL|3,875|2013-05-1 | XS0633097299 | 3,09% |
| Deposito|CAJA DE ASTURIAS|2,810|2012 10 17 | 2,92% | |
| Deposito|CAIXABANK|2,800|2012 08 20 | 2,92% | |
| Deposito|BANCO CAMINOS|2,750|2012 08 16 | 2,92% | |
| Deposito|BANCO CAMINOS|2,750|2012 08 07 | 2,92% | |
| Deposito|CAIXABANK|2,770|2012 09 03 | 2,92% | |
| Deposito|BANCO CAMINOS|2,750|2012 07 22 | 2,92% | |
| Obligaciones|AHORRO Y TITULIZACION SGFT, SA|4,0 | ES0312368006 | 2,89% |
| Bonos|BBVA|0,528|2013-01-22 | XS0479528753 | 2,84% |
| Bonos|CAIXABANK LA CAIXA DE BARCELON|3,750|2013 | ES0314970163 | 2,84% |
| Obligaciones|BSCH|2,056|2013-01-18 | XS0477243843 | 2,84% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|4,305|2014-03-06 | ES0000101339 | 2,75% |
| Bonos|GENERALITAT DE CATALUNYA|4,750|2012-11-21 | ES00000950P5 | 2,19% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|4,250|2013-11-14 | ES0000101487 | 2,06% |
| Obligaciones|BANCAJA|4,500|2013-04-11 | ES0414977266 | 1,99% |
| Obligaciones|HSBC FINANCE CORP|1,710|2012-10-26 | XS0233154912 | 1,93% |
| Bonos|JUNTA DE ANDALUCIA|5,375|2013-05-13 | XS0625275010 | 1,77% |
| Obligaciones|CAJA MADRID|3,000|2013-04-15 | ES0414977357 | 1,77% |
| Obligaciones|AHORRO Y TITULIZACION SGFT, SA|0,7 | ES0312298005 | 1,41% |
| Bonos|GENERALITAT DE CATALUNYA|0,399|2013-02-11 | ES00000950D1 | 1,38% |
| Obligaciones|GENERALITAT DE CATALUNYA|4,125|201 | ES0000095903 | 1,37% |
| Bonos|BSCH|1,682|2013-04-05 | XS0248513540 | 1,05% |
| Bonos|BSCH|2,174|2013-10-28 | XS0552177858 | 1,04% |
| Letras|SPAIN LETRAS DEL TESORO|5,022|2012-11-23 | ES0L01211231 | 0,84% |
| Bonos|CAJA MADRID|3,500|2013-03-14 | ES0414950826 | 0,71% |
| Letras|SPAIN LETRAS DEL TESORO|5,145|2013-06-21 | ES0L01306213 | 0,70% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|1,490|201 | ES00000121Q1 | 0,58% |
| Bonos|GENERALITAT DE CATALUNYA|4,750|2013-04-27 | ES00000950N0 | 0,42% |
| Letras|SPAIN LETRAS DEL TESORO|4,232|2013-10-18 | ES0L01310181 | 0,41% |
| Obligaciones|BANESTO BANCO ESPANOL CREDITO|3,00 | XS0542174478 | 0,33% |
| Bonos|BBVA|2,500|2013-10-07 | ES0413211352 | 0,28% |
| Obligaciones|CAJA MADRID|2,500|2012-10-20 | ES0314959075 | 0,15% |
| Letras|SPAIN LETRAS DEL TESORO|3,100|2012-12-14 | ES0L01212148 | 0,10% |
| Letras|SPAIN LETRAS DEL TESORO|3,600|2013-06-21 | ES0L01306213 | 0,09% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|4,200|201 | ES0000012866 | 0,09% |
| Letras|SPAIN LETRAS DEL TESORO|3,150|2013-02-15 | ES0L01302154 | 0,07% |
| Letras|SPAIN LETRAS DEL TESORO|3,400|2013-04-19 | ES0L01304192 | 0,06% |
| Letras|SPAIN LETRAS DEL TESORO|3,823|2013-02-15 | ES0L01302154 | 0,06% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|6,150|201 | ES0000011660 | 0,06% |
| Letras|SPAIN LETRAS DEL TESORO|3,900|2013-04-19 | ES0L01304192 | 0,06% |
| Letras|SPAIN LETRAS DEL TESORO|3,250|2013-02-15 | ES0L01302154 | 0,05% |
| Bonos|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|2,500|2013-10-31 | ES00000122R7 | 0,04% |
| Letras|SPAIN LETRAS DEL TESORO|4,150|2012-10-19 | ES0L01210191 | 0,04% |
| Letras|SPAIN LETRAS DEL TESORO|3,650|2013-04-19 | ES0L01304192 | 0,03% |
| Letras|SPAIN LETRAS DEL TESORO|3,200|2012-12-14 | ES0L01212148 | 0,01% |
| Letras|SPAIN LETRAS DEL TESORO|2,100|2012-10-19 | ES0L01210191 | 0,01% |
| Letras|SPAIN LETRAS DEL TESORO|3,350|2013-01-18 | ES0L01301180 | 0,01% |
| Letras|SPAIN LETRAS DEL TESORO|4,000|2013-02-15 | ES0L01302154 | 0,01% |
| Letras|SPAIN LETRAS DEL TESORO|3,250|2012-12-14 | ES0L01212148 | 0,01% |
| Letras|SPAIN LETRAS DEL TESORO|3,970|2012-08-24 | ES0L01208245 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
DINERCAM, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.
42,4M
patrimonio
648
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo