DINERCAM, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0126551037
| Patrimonio | 42.377.519€ |
|---|---|
| Partícipes | 648 |
| Patrimonio por partícipe | 65.397,41€ |
Cartera del fondo a 2012-03-31
El fondo invierte en 45 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|1,000|2012-04-02 | ES0000011660 | 20,55% |
| Bonos|BANKINTER|1,201|2012-06-21 | ES0313679443 | 6,15% |
| Obligaciones|CAJASTUR|1,084|2012-12-14 | ES0314826043 | 4,67% |
| Bonos|BSCH|0,781|2013-04-19 | XS0616562277 | 4,62% |
| Bonos|GENERALITAT DE CATALUNYA|5,375|2013-04-04 | ES00000950L4 | 4,20% |
| Bonos|CAJA VITAL VITORIA Y ALAVA|2,479|2012-09- | ES0315308207 | 3,94% |
| Bonos|GENERALITAT VALENCIANA|4,250|2012-05-27 | ES0000105686 | 3,47% |
| Bonos|BBVA|2,750|2012-09-10 | XS0540506077 | 3,07% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|4,500|2012-10-04 | ES0000101479 | 3,01% |
| Bonos|INSTITUTO CREDITO OFICIAL|3,875|2013-05-1 | XS0633097299 | 2,95% |
| Bonos|BBVA|4,000|2013-03-22 | XS0605136273 | 2,77% |
| Bonos|CAIXABANK LA CAIXA DE BARCELON|3,750|2013 | ES0314970163 | 2,76% |
| Bonos|BBVA|0,528|2013-01-22 | XS0479528753 | 2,70% |
| Obligaciones|BSCH|2,056|2013-01-18 | XS0477243843 | 2,70% |
| Letras|SPAIN LETRAS DEL TESORO|5,227|2012-05-18 | ES0L01205183 | 2,68% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|4,305|2014-03-06 | ES0000101339 | 2,67% |
| Bonos|FONDO TITUL. DEFICIT ELECTRICO|4,400|2013 | ES0378641049 | 2,11% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|4,250|2013-11-14 | ES0000101487 | 2,03% |
| Obligaciones|HSBC FINANCE CORP|1,710|2012-10-26 | XS0233154912 | 1,79% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|4,051|2013-06-12 | ES0000101362 | 1,72% |
| Bonos|JUNTA DE ANDALUCIA|5,375|2013-05-13 | XS0625275010 | 1,72% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|6,250|201 | FR0000109472 | 1,68% |
| Bonos|GENERALITAT DE CATALUNYA|4,250|2012-05-02 | ES00000950M2 | 1,66% |
| Obligaciones|JUNTA DE ANDALUCIA|5,375|2012-05-3 | ES0000090409 | 1,41% |
| Obligaciones|CAJA MADRID|2,910|2012-06-05 | ES0314846041 | 1,36% |
| Bonos|GENERALITAT DE CATALUNYA|0,399|2013-02-11 | ES00000950D1 | 1,31% |
| Obligaciones|GENERALITAT DE CATALUNYA|4,125|201 | ES0000095903 | 1,31% |
| Bonos|BSCH|1,682|2013-04-05 | XS0248513540 | 1,00% |
| Bonos|GENERALITAT DE CATALUNYA|4,750|2012-11-21 | ES00000950P5 | 0,89% |
| Letras|SPAIN LETRAS DEL TESORO|5,022|2012-11-23 | ES0L01211231 | 0,80% |
| Deposito|BANKIA|4,100|2013 01 30 | 0,69% | |
| Deposito|CAJA DE ASTURIAS|4,100|2012 05 11 | 0,68% | |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|1,490|201 | ES00000121Q1 | 0,54% |
| Bonos|GENERALITAT DE CATALUNYA|4,750|2013-04-27 | ES00000950N0 | 0,41% |
| Obligaciones|BANESTO BANCO ESPANOL CREDITO|3,00 | XS0542174478 | 0,31% |
| Obligaciones|CAJA MADRID|2,500|2012-10-20 | ES0314959075 | 0,14% |
| Letras|SPAIN LETRAS DEL TESORO|3,808|2012-06-22 | ES0L01206223 | 0,08% |
| Letras|SPAIN LETRAS DEL TESORO|3,823|2013-02-15 | ES0L01302154 | 0,06% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|2,750|201 | ES00000121I8 | 0,03% |
| Letras|SPAIN LETRAS DEL TESORO|3,750|2012-06-22 | ES0L01206223 | 0,03% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|6,150|201 | ES0000011660 | 0,02% |
| Letras|SPAIN LETRAS DEL TESORO|3,750|2012-04-20 | ES0L01204202 | 0,02% |
| Letras|SPAIN LETRAS DEL TESORO|3,040|2012-06-22 | ES0L01206223 | 0,00% |
| Letras|SPAIN LETRAS DEL TESORO|3,970|2012-08-24 | ES0L01208245 | 0,00% |
| Letras|SPAIN LETRAS DEL TESORO|5,000|2012-06-22 | ES0L01206223 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
DINERCAM, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.
42,4M
patrimonio
648
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo