DINERCAM, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0126551037
| Patrimonio | 42.377.519€ |
|---|---|
| Partícipes | 648 |
| Patrimonio por partícipe | 65.397,41€ |
Cartera del fondo a 2010-09-30
El fondo invierte en 52 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|0,900|2010-10-01 | ES00000122E5 | 13,64% |
| Bonos|CAJA MADRID|3,625|2011-06-29 | ES0314950538 | 6,48% |
| Obligaciones|UNION FENOSA|5,000|2010-12-09 | XS0181571364 | 5,95% |
| Obligaciones|GENERALITAT VALENCIANA|3,125|2010- | XS0236175526 | 4,17% |
| Obligaciones|CAM CAJA AHORROS MEDITERRANEO|1,04 | ES0314400062 | 4,08% |
| Obligaciones|BANCO COMERCIAL PORTUGUES|3,750|20 | PTBCLSOE0018 | 3,67% |
| Obligaciones|INSTITUTO CREDITO OFICIAL|4,375|20 | XS0366354875 | 3,62% |
| Obligaciones|BANCAJA|1,154|2011-07-21 | ES0313980015 | 3,19% |
| Obligaciones|REPSOL YPF|0,964|2012-02-16 | XS0287416423 | 2,86% |
| Obligaciones|TELEFONICA EMISIONES SAU|3,750|201 | XS0241945236 | 2,52% |
| Deposito|CAJA GALICIA|4,000|2011 04 08 | ES0000000376 | 2,47% |
| Deposito|CAJA AHORROS DEL MEDITERRANEO|4,406|20 | ES0000001443 | 2,47% |
| Deposito|CAJA GALICIA|4,000|2011 09 08 | ES0000000376 | 2,47% |
| Deposito|CAJA CANARIAS|4,250|2011 09 09 | ES0000001464 | 2,47% |
| Deposito|CAJA CANARIAS|3,750|2011 06 25 | ES0000001464 | 2,47% |
| Bonos|CAJA MADRID|2,250|2011-09-16 | ES0314950587 | 2,45% |
| Obligaciones|BANCAJA|0,802|2011-05-10 | ES0314977242 | 2,41% |
| Obligaciones|DEUTSCHE TELEKOM INT FIN|1,692|201 | XS0276898417 | 2,15% |
| Bonos|BANKINTER|1,201|2012-06-21 | ES0313679443 | 2,06% |
| Obligaciones|CAJASTUR|1,084|2012-12-14 | ES0314826043 | 1,99% |
| Bonos|GENERAL ELECTRIC|5,750|2011-09-23 | XS0378750581 | 1,90% |
| Obligaciones|JUNTA DE ANDALUCIA|5,375|2012-05-3 | ES0000090409 | 1,72% |
| Obligaciones|GENERAL ELECTRIC|1,210|2011-09-06 | XS0265316082 | 1,64% |
| Obligaciones|ROYAL BK OF SCOTLAND PLC|1,628|201 | XS0249260364 | 1,64% |
| Letras|SPAIN LETRAS DEL TESORO|1,750|2011-08-19 | ES0L01108197 | 1,62% |
| Letras|SPAIN LETRAS DEL TESORO|1,770|2011-08-19 | ES0L01108197 | 1,62% |
| Obligaciones|BRADFORD & BINGLEY PLC|1,360|2011- | XS0267636495 | 1,61% |
| Bonos|GENERALITAT DE CATALUNYA|0,399|2013-02-11 | ES00000950D1 | 1,61% |
| Obligaciones|BANCAJA|1,034|2012-01-24 | ES0314977259 | 1,57% |
| Obligaciones|BANCAJA|0,879|2012-03-21 | ES0314977267 | 1,56% |
| Letras|SPAIN LETRAS DEL TESORO|2,363|2011-12-16 | ES0L01112165 | 1,44% |
| Letras|SPAIN LETRAS DEL TESORO|2,179|2011-07-22 | ES0L01107223 | 1,30% |
| Letras|SPAIN LETRAS DEL TESORO|2,251|2011-07-22 | ES0L01107223 | 1,30% |
| Bonos|BANCO SABADELL|4,375|2012-05-22 | ES0313860233 | 1,01% |
| Obligaciones|PORTUGAL TELECOM|3,750|2012-03-26 | XS0215828830 | 1,01% |
| Obligaciones|GENERALITAT VALENCIANA|3,875|2012- | XS0414704451 | 0,84% |
| Obligaciones|CAM CAJA AHORROS MEDITERRANEO|0,89 | XS0303655772 | 0,83% |
| Obligaciones|HSBC FINANCE CORP|1,710|2012-10-26 | XS0233154912 | 0,53% |
| Bonos|Corp Mapfre SA|6,020|2011-07-12 | ES0224244055 | 0,34% |
| Letras|SPAIN LETRAS DEL TESORO|1,282|2011-02-18 | ES0L01102182 | 0,09% |
| Letras|SPAIN LETRAS DEL TESORO|1,834|2011-08-19 | ES0L01108197 | 0,08% |
| Letras|SPAIN LETRAS DEL TESORO|2,005|2011-10-21 | ES0L01110219 | 0,08% |
| Letras|SPAIN LETRAS DEL TESORO|1,775|2011-04-21 | ES0L01104212 | 0,03% |
| Letras|SPAIN LETRAS DEL TESORO|1,223|2011-01-21 | ES0L01101218 | 0,03% |
| Letras|SPAIN LETRAS DEL TESORO|1,676|2011-06-17 | ES0L01106175 | 0,03% |
| Letras|SPAIN LETRAS DEL TESORO|2,300|2011-04-21 | ES0L01104212 | 0,03% |
| Letras|SPAIN LETRAS DEL TESORO|2,300|2011-06-17 | ES0L01106175 | 0,03% |
| Letras|SPAIN LETRAS DEL TESORO|1,173|2010-12-17 | ES0L01012175 | 0,02% |
| Bonos|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|4,100|2011-04-30 | ES00000120Z4 | 0,02% |
| Letras|SPAIN LETRAS DEL TESORO|1,272|2010-11-19 | ES0L01011193 | 0,02% |
| Letras|SPAIN LETRAS DEL TESORO|1,212|2011-01-21 | ES0L01101218 | 0,02% |
| Letras|SPAIN LETRAS DEL TESORO|2,300|2011-05-21 | ES0L01105201 | 0,02% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
DINERCAM, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.
42,4M
patrimonio
648
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo