DINERCAM, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0126551037
| Patrimonio | 42.377.519€ |
|---|---|
| Partícipes | 648 |
| Patrimonio por partícipe | 65.397,41€ |
Cartera del fondo a 2018-12-31
El fondo invierte en 13 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|B.CAMINOS|0,010|2019-01-02 | ES00000126C0 | 28,14% |
| REPO|B.CAMINOS|0,095|2019-01-15 | ES00000127H7 | 6,89% |
| REPO|B.CAMINOS|0,095|2019-01-28 | ES00000124V5 | 10,34% |
| REPO|B.CAMINOS|0,060|2019-02-20 | ES0000012B88 | 6,90% |
| Deposito|BANCO CAMINOS|0,080|2019 11 07 | 6,89% | |
| REPO|B.CAMINOS|0,095|2019-01-21 | ES00000122D7 | 4,60% |
| REPO|B.CAMINOS|0,095|2019-01-21 | ES0000101693 | 4,60% |
| REPO|B.CAMINOS|0,095|2019-01-21 | ES00000124V5 | 4,60% |
| Deposito|BANCO CAMINOS|0,150|2019 02 22 | 2,30% | |
| Deposito|BANCO CAMINOS|0,150|2019 02 21 | 2,30% | |
| REPO|B.CAMINOS|0,095|2019-01-28 | ES0000012B88 | 1,15% |
| Deposito|BANCO CAMINOS|0,150|2019 02 20 | 1,15% | |
| REPO|B.CAMINOS|0,095|2019-01-23 | ES00000122E5 | 1,15% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
DINERCAM, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.
42,4M
patrimonio
648
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo