DINERCAM, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0126551037
| Patrimonio | 42.377.519€ |
|---|---|
| Partícipes | 648 |
| Patrimonio por partícipe | 65.397,41€ |
Cartera del fondo a 2013-06-30
El fondo invierte en 52 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|0,600|2013-07-01 | ES00000123P9 | 5,85% |
| Bonos|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|1,600|2013-09-17 | ES00000120J8 | 5,13% |
| Obligaciones|TITULIZACION DE ACTIVOS,SGFTSA|4,5 | ES0317019000 | 4,12% |
| Obligaciones|AHORRO Y TITULIZACION SGFT, SA|4,5 | ES0370148001 | 4,09% |
| Obligaciones|INSTITUTO CREDITO OFICIAL|3,286|20 | XS0609191860 | 3,60% |
| Obligaciones|INSTITUTO CREDITO OFICIAL|0,877|20 | XS0503709411 | 3,58% |
| Bonos|COMUNIDAD DE ARAGON|5,700|2013-11-29 | ES0000107377 | 3,06% |
| Obligaciones|JUNTA DE GALICIA|5,700|2014-05-27 | ES0001352444 | 2,74% |
| Obligaciones|JUNTA DE GALICIA|5,000|2014-12-12 | ES0001352394 | 2,64% |
| Obligaciones|AHORRO Y TITULIZACION SGFT, SA|4,0 | ES0312360003 | 2,60% |
| Deposito|BANCO SANTANDER|3,700|2013 10 30 | 2,57% | |
| Deposito|BANCO SANTANDER|3,700|2013 11 06 | 2,57% | |
| Deposito|BANCO SANTANDER|3,700|2013 11 26 | 2,57% | |
| Deposito|BANCO SANTANDER|3,700|2013 11 19 | 2,57% | |
| Deposito|BANCO SANTANDER|3,700|2013 11 13 | 2,57% | |
| Deposito|BANCO CAMINOS|2,500|2013 08 02 | 2,56% | |
| Deposito|BANCO CAMINOS|2,250|2013 08 16 | 0,51% | |
| Obligaciones|CAJASTUR|3,500|2013-10-08 | ES0314826068 | 2,23% |
| Obligaciones|CAJA MADRID|4,875|2014-03-31 | ES0414950842 | 2,20% |
| Bonos|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|1,350|2013-08-16 | ES00000120J8 | 2,15% |
| Bonos|IBERCAJA CAJA ZARAGOZA ARAGON|3,375|2014- | ES0414954141 | 2,08% |
| Bonos|CAJAMAR|3,500|2014-10-23 | ES0414601023 | 2,06% |
| Deposito|BANCO CAMINOS|2,500|2013 08 06 | 2,05% | |
| Deposito|BANCO CAMINOS|2,500|2013 07 08 | 2,05% | |
| Deposito|BANCO CAMINOS|2,100|2013 09 18 | 2,05% | |
| Deposito|BANCO CAMINOS|2,100|2013 09 17 | 2,05% | |
| Bonos|IBERCAJA CAJA ZARAGOZA ARAGON|3,500|2015- | ES0414954166 | 1,81% |
| Obligaciones|BANCO PASTOR SA|3,750|2015-03-04 | ES0413770001 | 1,78% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|4,250|2013-11-14 | ES0000101487 | 1,55% |
| Deposito|BANCO SANTANDER|3,700|2013 12 03 | 1,54% | |
| Deposito|BANCO CAMINOS|2,750|2013 07 01 | 1,54% | |
| Bonos|COMUNIDAD DE ARAGON|5,500|2014-06-17 | ES0000107385 | 1,36% |
| Bonos|COMUNIDAD DE ARAGON|6,000|2014-07-30 | ES0000107062 | 1,06% |
| Bonos|FOBR FUND ORDERED BANK RESTRU|4,500|2014- | ES0302761012 | 1,05% |
| Bonos|FONDO TITUL. DEFICIT ELECTRICO|4,400|2013 | ES0378641049 | 1,04% |
| Obligaciones|KUTXA CAJA GUIPUZCOA Y SAN SEB|3,0 | ES0415308016 | 1,03% |
| Deposito|BANCO SANTANDER|3,000|2014 01 28 | 1,03% | |
| Deposito|BANCO SANTANDER|3,700|2013 12 10 | 1,03% | |
| Deposito|BANCO CAMINOS|2,100|2013 09 24 | 1,03% | |
| Deposito|BANCO CAMINOS|2,100|2013 09 10 | 1,03% | |
| Deposito|BANCO CAMINOS|2,750|2013 07 02 | 1,03% | |
| Bonos|BANKINTER|3,250|2014-11-13 | ES0413679061 | 0,73% |
| Obligaciones|KUTXA CAJA GUIPUZCOA Y SAN SEB|3,3 | ES0414100026 | 0,53% |
| Deposito|BANCO SANTANDER|3,000|2014 01 31 | 0,51% | |
| Deposito|BANCO SANTANDER|3,000|2014 02 06 | 0,51% | |
| Deposito|BANCO SANTANDER|3,000|2014 02 18 | 0,51% | |
| Deposito|BANCO SANTANDER|2,250|2014 03 15 | 0,51% | |
| Bonos|CAJA MURCIA|4,000|2013-11-20 | ES0314600158 | 0,31% |
| Bonos|BBVA|2,500|2013-10-07 | ES0413211352 | 0,20% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|4,200|201 | ES0000012866 | 0,07% |
| Bonos|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|2,500|2013-10-31 | ES00000122R7 | 0,03% |
| Letras|SPAIN LETRAS DEL TESORO|2,600|2013-08-23 | ES0L01308235 | 0,02% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
DINERCAM, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.
42,4M
patrimonio
648
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo