DINERCAM, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0126551037
| Patrimonio | 42.377.519€ |
|---|---|
| Partícipes | 648 |
| Patrimonio por partícipe | 65.397,41€ |
Cartera del fondo a 2013-09-30
El fondo invierte en 56 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|1,800|2013-12-30 | ES00000120J8 | 4,41% |
| Bonos|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|1,600|2013-12-17 | ES00000120J8 | 4,41% |
| Bonos|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|0,600|2013-10-01 | ES00000123P9 | 3,63% |
| Bonos|SPAIN LETRAS DEL TESORO|1,800|2013-10-02 | ES00000123W5 | 3,52% |
| Obligaciones|TITULIZACION DE ACTIVOS,SGFTSA|4,5 | ES0317019000 | 3,50% |
| Obligaciones|AHORRO Y TITULIZACION SGFT, SA|4,5 | ES0370148001 | 3,46% |
| Obligaciones|INSTITUTO CREDITO OFICIAL|3,286|20 | XS0609191860 | 3,07% |
| Bonos|COMUNIDAD DE ARAGON|5,700|2014-05-29 | ES0000107377 | 2,69% |
| Bonos|SPAIN LETRAS DEL TESORO|1,800|2013-10-09 | ES00000123W5 | 2,64% |
| Obligaciones|JUNTA DE GALICIA|5,700|2014-05-27 | ES0001352444 | 2,42% |
| Obligaciones|JUNTA DE GALICIA|5,000|2014-12-12 | ES0001352394 | 2,27% |
| Obligaciones|AHORRO Y TITULIZACION SGFT, SA|4,0 | ES0312360003 | 2,22% |
| Deposito|BANCO SANTANDER|3,700|2013 11 26 | 2,20% | |
| Deposito|BANCO SANTANDER|3,700|2013 11 19 | 2,20% | |
| Deposito|BANCO SANTANDER|3,700|2013 11 13 | 2,20% | |
| Deposito|BANCO SANTANDER|3,700|2013 11 06 | 2,20% | |
| Deposito|BANCO SANTANDER|3,700|2013 10 30 | 2,20% | |
| Obligaciones|CAJASTUR|3,500|2013-10-08 | ES0314826068 | 1,91% |
| Obligaciones|CAJA MADRID|4,875|2014-03-31 | ES0414950842 | 1,88% |
| Bonos|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|1,350|2013-11-15 | ES00000120J8 | 1,85% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|4,000|201 | ES00000123L8 | 1,83% |
| Bonos|IBERCAJA CAJA ZARAGOZA ARAGON|3,375|2014- | ES0414954141 | 1,79% |
| Bonos|CAIXANOVA DE VIGO, OREN Y PONT|3,125|2015 | ES0314958069 | 1,78% |
| Bonos|SPAIN LETRAS DEL TESORO|1,800|2013-10-14 | ES00000123W5 | 0,88% |
| Bonos|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|1,800|2013-11-12 | ES00000122X5 | 1,76% |
| Deposito|BANCO CAMINOS|2,000|2013 11 15 | 1,76% | |
| Deposito|BANCO CAMINOS|2,000|2013 11 04 | 1,76% | |
| Deposito|BANCO CAMINOS|2,000|2013 11 06 | 1,76% | |
| Deposito|BANCO CAMINOS|2,000|2013 11 07 | 1,76% | |
| Deposito|BANCO CAMINOS|2,000|2013 12 17 | 1,76% | |
| Deposito|BANCO CAMINOS|2,000|2013 12 18 | 1,76% | |
| Deposito|BANCO CAMINOS|2,000|2013 10 08 | 1,76% | |
| Deposito|BANCO CAMINOS|2,000|2013 10 02 | 1,76% | |
| Bonos|IBERCAJA CAJA ZARAGOZA ARAGON|3,500|2015- | ES0414954166 | 1,56% |
| Obligaciones|BANCO PASTOR SA|3,750|2015-03-04 | ES0413770001 | 1,54% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|4,250|2013-11-14 | ES0000101487 | 1,32% |
| Deposito|BANCO SANTANDER|3,700|2013 12 03 | 1,32% | |
| Deposito|BANCO CAMINOS|2,000|2013 12 23 | 1,32% | |
| Deposito|BANCO CAMINOS|2,000|2013 10 01 | 1,32% | |
| Bonos|COMUNIDAD DE ARAGON|5,500|2014-12-17 | ES0000107385 | 1,15% |
| Bonos|CAIXA D'ESTALVIS DE SABADELL|3,239|2014-1 | ES0314973100 | 1,06% |
| Bonos|COMUNIDAD DE ARAGON|6,150|2015-07-19 | ES0000107070 | 0,93% |
| Bonos|COMUNIDAD DE ARAGON|6,000|2014-07-30 | ES0000107062 | 0,91% |
| Bonos|FOBR FUND ORDERED BANK RESTRU|4,500|2014- | ES0302761012 | 0,90% |
| Deposito|BANCO SANTANDER|3,000|2014 01 28 | 0,88% | |
| Deposito|BANCO SANTANDER|3,700|2013 12 10 | 0,88% | |
| Obligaciones|KUTXA CAJA GUIPUZCOA Y SAN SEB|3,0 | ES0415308016 | 0,88% |
| Bonos|CAIXABANK LA CAIXA DE BARCELON|3,250|2015 | ES0358197038 | 0,71% |
| Deposito|BANCO SANTANDER|3,000|2014 02 06 | 0,44% | |
| Deposito|BANCO SANTANDER|3,000|2014 01 31 | 0,44% | |
| Deposito|BANCO SANTANDER|3,000|2014 02 18 | 0,44% | |
| Deposito|BANCO SANTANDER|2,250|2014 03 15 | 0,44% | |
| Obligaciones|FOBR FUND ORDERED BANK RESTRU|3,00 | ES0302761004 | 0,36% |
| Bonos|CAJA MURCIA|4,000|2013-11-20 | ES0314600158 | 0,27% |
| Bonos|BBVA|2,500|2013-10-07 | ES0413211352 | 0,17% |
| Bonos|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|2,500|2013-10-31 | ES00000122R7 | 0,03% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
DINERCAM, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.
42,4M
patrimonio
648
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo