DINERCAM, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0126551037
| Patrimonio | 42.377.519€ |
|---|---|
| Partícipes | 648 |
| Patrimonio por partícipe | 65.397,41€ |
Cartera del fondo a 2009-06-30
El fondo invierte en 145 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|1,000|2009-07-01 | ES0000012791 | 13,33% |
| Bonos|SPAIN LETRAS DEL TESORO|1,150|2009-07-16 | ES0L00907177 | 5,18% |
| Bonos|Gas Natural SDG SA|6,125|2010-02-10 | XS0107330143 | 4,78% |
| Obligaciones|INSTITUTO CREDITO OFICIAL|4,375|20 | XS0366354875 | 3,84% |
| Obligaciones|IBERDROLA|5,294|2010-06-28 | XS0258938165 | 3,43% |
| Obligaciones|BANCO COMERCIAL PORTUGUES|1,608|20 | XS0248204595 | 3,42% |
| Obligaciones|REPSOL YPF|0,558|2012-02-16 | XS0287416423 | 2,90% |
| Bonos|ENDESA|1,236|2012-07-05 | ES0330991003 | 2,83% |
| Bonos|SPAIN LETRAS DEL TESORO|3,300|2009-10-22 | ES0L00910239 | 2,69% |
| Bonos|SPAIN LETRAS DEL TESORO|0,950|2009-07-16 | ES0L00907177 | 2,59% |
| Bonos|SPAIN LETRAS DEL TESORO|1,250|2009-10-22 | ES0L00910239 | 2,59% |
| Bonos|INSTITUTO CREDITO OFICIAL|3,000|2010-03-1 | XS0214303744 | 2,45% |
| Obligaciones|DEUTSCHE TELEKOM INT FIN|1,692|201 | XS0276898417 | 2,20% |
| Pagarés|IBERDROLA|4,000|2009-09-10 | ES0544580EW0 | 2,07% |
| Bonos|TELEFONICA|1,309|2010-01-25 | XS0261634637 | 1,90% |
| Bonos|CAJA GALICIA|1,947|2010-03-12 | ES0314843279 | 1,73% |
| Bonos|CAJA VITAL VITORIA Y ALAVA|1,838|2010-03- | ES0315308181 | 1,73% |
| Obligaciones|BANIF SPGB|1,815|2009-08-05 | XS0197512956 | 1,72% |
| Bonos|ENERGIAS DE PORTUGAL|1,800|2010-06-14 | XS0256997932 | 1,71% |
| Pagarés|Hidroelectrica del Cantabrico|2,300|200 | ES05060252W8 | 1,71% |
| Pagarés|BANKINTER|2,370|2009-07-30 | ES0513679ME8 | 1,71% |
| Obligaciones|CAJA MADRID|4,166|2010-05-24 | ES0314950280 | 1,71% |
| Pagarés|BANCO GUIPUZCOANO|2,594|2009-07-29 | ES05135809A2 | 1,71% |
| Pagarés|Hidroelectrica del Cantabrico|2,667|200 | ES05060252C0 | 1,71% |
| Pagarés|ENDESA|2,742|2009-07-15 | ES05309912E6 | 1,71% |
| Pagarés|BANCO GUIPUZCOANO|2,453|2009-10-28 | ES0513580A67 | 1,71% |
| Obligaciones|BSCH|3,200|2010-09-21 | XS0229757736 | 1,70% |
| Obligaciones|ROYAL BK OF SCOTLAND PLC|1,296|201 | XS0301146634 | 1,68% |
| Bonos|BANKINTER|1,201|2012-06-21 | ES0313679443 | 1,65% |
| Obligaciones|GENERAL ELECTRIC|1,210|2011-09-06 | XS0265316082 | 1,60% |
| Obligaciones|ROYAL BK OF SCOTLAND PLC|1,628|201 | XS0249260364 | 1,59% |
| Obligaciones|BSCH|5,415|2011-03-28 | XS0127276235 | 1,16% |
| Pagarés|IBERDROLA|2,179|2009-08-06 | ES0544580ER0 | 0,86% |
| Pagarés|ENDESA|2,291|2009-07-29 | ES05309912J5 | 0,86% |
| Pagarés|ENDESA|2,796|2009-07-22 | ES05309912G1 | 0,85% |
| Pagarés|IBERDROLA|2,342|2010-01-28 | ES0544580FG0 | 0,85% |
| Letras|SPAIN LETRAS DEL TESORO|1,134|2009-10-23 | ES0L00910239 | 0,55% |
| Letras|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|4,379|2009-08-2 | ES0L00908217 | 0,42% |
| Letras|SPAIN LETRAS DEL TESORO|4,357|2009-09-18 | ES0L00909181 | 0,37% |
| Letras|SPAIN LETRAS DEL TESORO|1,972|2009-12-18 | ES0L00912185 | 0,36% |
| Obligaciones|BANKINTER|1,256|2010-11-18 | ES0313679427 | 0,34% |
| Letras|SPAIN LETRAS DEL TESORO|3,353|2009-10-23 | ES0L00910239 | 0,25% |
| Letras|SPAIN LETRAS DEL TESORO|1,541|2009-09-18 | ES0L00909181 | 0,26% |
| Letras|SPAIN LETRAS DEL TESORO|2,810|2009-10-23 | ES0L00910239 | 0,26% |
| Letras|SPAIN LETRAS DEL TESORO|2,169|2009-10-23 | ES0L00910239 | 0,25% |
| Letras|SPAIN LETRAS DEL TESORO|4,369|2009-07-17 | ES0L00907177 | 0,20% |
| Letras|SPAIN LETRAS DEL TESORO|2,550|2009-11-20 | ES0L00911203 | 0,19% |
| Letras|SPAIN LETRAS DEL TESORO|4,467|2009-07-17 | ES0L00907177 | 0,17% |
| Obligaciones|KFW|2,501|2009-08-03 | XS0196203870 | 0,17% |
| Letras|SPAIN LETRAS DEL TESORO|1,578|2009-12-18 | ES0L00912185 | 0,16% |
| Letras|SPAIN LETRAS DEL TESORO|3,402|2009-10-23 | ES0L00910239 | 0,16% |
| Letras|SPAIN LETRAS DEL TESORO|1,134|2010-01-22 | ES0L01001228 | 0,15% |
| Letras|SPAIN LETRAS DEL TESORO|1,627|2009-09-18 | ES0L00909181 | 0,02% |
| Letras|SPAIN LETRAS DEL TESORO|1,578|2009-10-23 | ES0L00910239 | 0,11% |
| Letras|SPAIN LETRAS DEL TESORO|3,402|2009-09-18 | ES0L00909181 | 0,11% |
| Letras|SPAIN LETRAS DEL TESORO|1,528|2010-01-22 | ES0L01001228 | 0,08% |
| Letras|SPAIN LETRAS DEL TESORO|1,673|2009-12-18 | ES0L00912185 | 0,08% |
| Letras|SPAIN LETRAS DEL TESORO|2,367|2009-10-23 | ES0L00910239 | 0,08% |
| Letras|SPAIN LETRAS DEL TESORO|2,288|2009-11-20 | ES0L00911203 | 0,08% |
| Letras|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|1,548|2009-08-2 | ES0L00908217 | 0,07% |
| Letras|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|2,071|2009-08-2 | ES0L00908217 | 0,07% |
| Letras|SPAIN LETRAS DEL TESORO|1,232|2010-04-23 | ES0L01004230 | 0,07% |
| Letras|SPAIN LETRAS DEL TESORO|1,183|2009-12-18 | ES0L00912185 | 0,07% |
| Letras|SPAIN LETRAS DEL TESORO|2,376|2009-10-23 | ES0L00910239 | 0,06% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|4,000|201 | ES0000012239 | 0,05% |
| Letras|SPAIN LETRAS DEL TESORO|1,627|2009-07-17 | ES0L00907177 | 0,05% |
| Letras|SPAIN LETRAS DEL TESORO|1,578|2009-09-18 | ES0L00909181 | 0,03% |
| Letras|SPAIN LETRAS DEL TESORO|1,597|2009-10-23 | ES0L00910239 | 0,05% |
| Letras|SPAIN LETRAS DEL TESORO|1,676|2009-11-20 | ES0L00911203 | 0,05% |
| Letras|SPAIN LETRAS DEL TESORO|2,071|2009-12-18 | ES0L00912185 | 0,05% |
| Letras|SPAIN LETRAS DEL TESORO|3,205|2009-10-23 | ES0L00910239 | 0,05% |
| Letras|SPAIN LETRAS DEL TESORO|1,607|2009-09-18 | ES0L00909181 | 0,05% |
| Letras|SPAIN LETRAS DEL TESORO|1,600|2009-10-23 | ES0L00910239 | 0,05% |
| Letras|SPAIN LETRAS DEL TESORO|1,676|2009-12-18 | ES0L00912185 | 0,01% |
| Letras|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|2,268|2009-08-2 | ES0L00908217 | 0,05% |
| Letras|SPAIN LETRAS DEL TESORO|3,156|2009-10-23 | ES0L00910239 | 0,05% |
| Letras|SPAIN LETRAS DEL TESORO|4,418|2009-07-17 | ES0L00907177 | 0,05% |
| Letras|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|1,627|2009-08-2 | ES0L00908217 | 0,02% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|3,250|201 | ES00000120E9 | 0,04% |
| Letras|SPAIN LETRAS DEL TESORO|2,367|2009-07-17 | ES0L00907177 | 0,01% |
| Letras|SPAIN LETRAS DEL TESORO|3,205|2009-07-17 | ES0L00907177 | 0,04% |
| Letras|SPAIN LETRAS DEL TESORO|1,627|2009-12-18 | ES0L00912185 | 0,03% |
| Letras|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|1,558|2009-08-2 | ES0L00908217 | 0,03% |
| Letras|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|2,376|2009-08-2 | ES0L00908217 | 0,03% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|5,150|200 | ES0000012064 | 0,03% |
| Letras|SPAIN LETRAS DEL TESORO|2,613|2009-11-20 | ES0L00911203 | 0,03% |
| Letras|SPAIN LETRAS DEL TESORO|1,499|2009-09-18 | ES0L00909181 | 0,03% |
| Letras|SPAIN LETRAS DEL TESORO|2,376|2009-07-17 | ES0L00907177 | 0,03% |
| Letras|SPAIN LETRAS DEL TESORO|2,416|2009-07-17 | ES0L00907177 | 0,03% |
| Letras|SPAIN LETRAS DEL TESORO|2,416|2009-10-23 | ES0L00910239 | 0,03% |
| Letras|SPAIN LETRAS DEL TESORO|1,528|2009-12-18 | ES0L00912185 | 0,02% |
| Letras|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|3,402|2009-08-2 | ES0L00908217 | 0,02% |
| Letras|SPAIN LETRAS DEL TESORO|1,331|2010-01-22 | ES0L01001228 | 0,02% |
| Letras|SPAIN LETRAS DEL TESORO|2,367|2009-09-18 | ES0L00909181 | 0,02% |
| Letras|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|3,205|2009-08-2 | ES0L00908217 | 0,01% |
| Letras|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|3,353|2009-08-2 | ES0L00908217 | 0,01% |
| Letras|SPAIN LETRAS DEL TESORO|3,353|2009-09-18 | ES0L00909181 | 0,02% |
| Letras|SPAIN LETRAS DEL TESORO|1,726|2009-12-18 | ES0L00912185 | 0,02% |
| Letras|SPAIN LETRAS DEL TESORO|1,627|2009-10-23 | ES0L00910239 | 0,02% |
| Letras|SPAIN LETRAS DEL TESORO|1,657|2009-10-23 | ES0L00910239 | 0,02% |
| Letras|SPAIN LETRAS DEL TESORO|2,169|2009-12-18 | ES0L00912185 | 0,02% |
| Letras|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|3,550|2009-08-2 | ES0L00908217 | 0,02% |
| Letras|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|4,536|2009-08-2 | ES0L00908217 | 0,02% |
| Letras|SPAIN LETRAS DEL TESORO|4,438|2009-07-17 | ES0L00907177 | 0,02% |
| Letras|SPAIN LETRAS DEL TESORO|1,578|2009-07-17 | ES0L00907177 | 0,02% |
| Letras|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|2,367|2009-08-2 | ES0L00908217 | 0,02% |
| Letras|SPAIN LETRAS DEL TESORO|2,327|2009-09-18 | ES0L00909181 | 0,02% |
| Letras|SPAIN LETRAS DEL TESORO|2,367|2009-12-18 | ES0L00912185 | 0,02% |
| Letras|SPAIN LETRAS DEL TESORO|3,353|2009-07-17 | ES0L00907177 | 0,01% |
| Letras|SPAIN LETRAS DEL TESORO|1,775|2009-12-18 | ES0L00912185 | 0,01% |
| Letras|SPAIN LETRAS DEL TESORO|2,712|2009-07-17 | ES0L00907177 | 0,01% |
| Letras|SPAIN LETRAS DEL TESORO|1,597|2009-07-17 | ES0L00907177 | 0,01% |
| Letras|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|1,364|2009-08-2 | ES0L00908217 | 0,01% |
| Letras|SPAIN LETRAS DEL TESORO|1,647|2009-11-20 | ES0L00911203 | 0,01% |
| Letras|SPAIN LETRAS DEL TESORO|1,627|2009-11-20 | ES0L00911203 | 0,01% |
| Letras|SPAIN LETRAS DEL TESORO|1,676|2009-09-18 | ES0L00909181 | 0,01% |
| Letras|SPAIN LETRAS DEL TESORO|1,725|2009-10-23 | ES0L00910239 | 0,01% |
| Letras|SPAIN LETRAS DEL TESORO|2,317|2009-07-17 | ES0L00907177 | 0,01% |
| Letras|SPAIN LETRAS DEL TESORO|2,465|2009-07-17 | ES0L00907177 | 0,01% |
| Letras|SPAIN LETRAS DEL TESORO|2,377|2009-10-23 | ES0L00910239 | 0,01% |
| Letras|SPAIN LETRAS DEL TESORO|3,451|2009-07-17 | ES0L00907177 | 0,01% |
| Letras|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|4,369|2009-08-2 | ES0L00908217 | 0,01% |
| Letras|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|4,438|2009-08-2 | ES0L00908217 | 0,01% |
| Letras|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|1,972|2009-08-2 | ES0L00908217 | 0,01% |
| Letras|SPAIN LETRAS DEL TESORO|1,706|2009-12-18 | ES0L00912185 | 0,01% |
| Letras|SPAIN LETRAS DEL TESORO|2,268|2009-11-20 | ES0L00911203 | 0,01% |
| Letras|SPAIN LETRAS DEL TESORO|2,495|2009-09-18 | ES0L00909181 | 0,01% |
| Letras|SPAIN LETRAS DEL TESORO|3,550|2009-09-18 | ES0L00909181 | 0,01% |
| Letras|SPAIN LETRAS DEL TESORO|1,282|2009-12-18 | ES0L00912185 | 0,01% |
| Letras|SPAIN LETRAS DEL TESORO|1,972|2009-07-17 | ES0L00907177 | 0,01% |
| Letras|SPAIN LETRAS DEL TESORO|3,452|2009-09-18 | ES0L00909181 | 0,01% |
| Letras|SPAIN LETRAS DEL TESORO|1,282|2009-09-18 | ES0L00909181 | 0,01% |
| Letras|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|1,775|2009-08-2 | ES0L00908217 | 0,01% |
| Letras|SPAIN LETRAS DEL TESORO|1,646|2009-12-18 | ES0L00912185 | 0,01% |
| Letras|SPAIN LETRAS DEL TESORO|1,430|2010-02-19 | ES0L01002192 | 0,01% |
| Letras|SPAIN LETRAS DEL TESORO|2,416|2009-09-18 | ES0L00909181 | 0,01% |
| Letras|SPAIN LETRAS DEL TESORO|3,451|2009-09-18 | ES0L00909181 | 0,01% |
| Letras|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|4,537|2009-08-2 | ES0L00908217 | 0,01% |
| Letras|SPAIN LETRAS DEL TESORO|1,281|2009-07-17 | ES0L00907177 | 0,00% |
| Letras|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|1,647|2009-08-2 | ES0L00908217 | 0,00% |
| Letras|SPAIN LETRAS DEL TESORO|1,646|2009-10-23 | ES0L00910239 | 0,00% |
| Letras|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|2,643|2009-08-2 | ES0L00908217 | 0,00% |
| Letras|SPAIN LETRAS DEL TESORO|2,643|2009-09-18 | ES0L00909181 | 0,00% |
| Letras|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|4,142|2009-08-2 | ES0L00908217 | 0,00% |
| Letras|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|4,576|2009-08-2 | ES0L00908217 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
DINERCAM, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.
42,4M
patrimonio
648
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo