DINERCAM, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0126551037
| Patrimonio | 42.377.519€ |
|---|---|
| Partícipes | 648 |
| Patrimonio por partícipe | 65.397,41€ |
Cartera del fondo a 2015-09-30
El fondo invierte en 30 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL|0,078 | XS0453097205 | 13,23% |
| Obligaciones|AHORR Y TITUL CAJAS|1,170|2015-11- | ES0312298195 | 8,49% |
| REPO|B.CAMINOS|0,350|2016-01-27 | ES00000126C0 | 8,48% |
| REPO|B.CAMINOS|0,250|2015-11-17 | ES00000127H7 | 8,48% |
| REPO|B.CAMINOS|0,150|2015-10-01 | ES00000120J8 | 6,35% |
| Obligaciones|BANCA INTESA SPA|2,400|2016-10-30 | IT0004532187 | 5,23% |
| REPO|B.CAMINOS|0,350|2015-10-28 | ES00000124B7 | 5,09% |
| Obligaciones|UNICREDIT SPA|2,650|2017-01-31 | IT0004669575 | 3,47% |
| REPO|B.CAMINOS|0,250|2015-10-28 | ES00000122D7 | 3,39% |
| REPO|B.CAMINOS|0,250|2015-10-27 | ES00000122D7 | 3,39% |
| REPO|B.CAMINOS|0,200|2015-10-26 | ES00000122D7 | 3,39% |
| REPO|B.CAMINOS|0,200|2015-10-23 | ES00000124B7 | 3,39% |
| Obligaciones|UNICREDIT SPA|0,160|2017-03-28 | IT0004896178 | 2,51% |
| Obligaciones|BANCA INTESA SPA|0,120|2017-02-28 | XS0735543653 | 2,00% |
| Obligaciones|UNICREDIT SPA|3,105|2016-03-31 | IT0004697022 | 1,72% |
| Deposito|BANCO CAMINOS|0,600|2016 07 22 | 1,70% | |
| Deposito|BANCO CAMINOS|0,800|2015 11 20 | 1,70% | |
| Deposito|BANCO CAMINOS|0,800|2015 11 13 | 1,70% | |
| Deposito|BANCO CAMINOS|0,800|2015 11 06 | 1,70% | |
| Deposito|BANCO CAMINOS|0,800|2015 11 05 | 1,70% | |
| Deposito|BANCO CAMINOS|0,600|2016 09 02 | 1,70% | |
| Deposito|BANCO CAMINOS|0,800|2015 10 14 | 1,70% | |
| Deposito|BANCO CAMINOS|0,800|2015 10 09 | 1,70% | |
| Deposito|BANCO CAMINOS|0,800|2015 10 05 | 1,70% | |
| Obligaciones|BANCA INTESA SPA|2,500|2016-05-15 | IT0004909005 | 1,12% |
| Obligaciones|UNICREDIT SPA|2,100|2016-02-16 | IT0004565781 | 1,11% |
| Obligaciones|INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL|3,186 | XS0543139694 | 0,87% |
| Deposito|BANCO CAMINOS|0,800|2015 10 02 | 0,85% | |
| Obligaciones|BANCA INTESA SPA|3,000|2016-05-15 | IT0004908858 | 0,76% |
| Deposito|BANCO CAMINOS|0,600|2016 08 26 | 0,51% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
DINERCAM, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.
42,4M
patrimonio
648
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo