DINERCAM, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0126551037
| Patrimonio | 42.377.519€ |
|---|---|
| Partícipes | 648 |
| Patrimonio por partícipe | 65.397,41€ |
Cartera del fondo a 2016-12-31
El fondo invierte en 19 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|B.CAMINOS|0,180|2017-03-30 | ES00000127H7 | 10,69% |
| REPO|B.CAMINOS|0,180|2017-02-13 | ES00000124B7 | 10,69% |
| REPO|B.CAMINOS|0,150|2017-02-14 | ES00000124I2 | 10,68% |
| REPO|B.CAMINOS|0,250|2017-01-13 | ES00000126C0 | 10,68% |
| REPO|B.CAMINOS|0,250|2017-02-23 | ES00000121A5 | 8,54% |
| REPO|B.CAMINOS|0,250|2017-01-13 | ES00000122D7 | 6,41% |
| REPO|B.CAMINOS|0,150|2017-01-27 | ES0000012783 | 4,27% |
| REPO|B.CAMINOS|0,150|2017-01-27 | ES00000121A5 | 4,27% |
| REPO|B.CAMINOS|0,150|2017-01-04 | ES00000122D7 | 4,27% |
| REPO|B.CAMINOS|0,150|2017-01-30 | ES00000123Q7 | 4,27% |
| REPO|B.CAMINOS|0,150|2017-04-28 | ES00000122D7 | 4,27% |
| REPO|B.CAMINOS|0,150|2017-04-28 | ES00000124V5 | 4,27% |
| Deposito|BANCO CAMINOS|0,380|2017 10 09 | 3,21% | |
| Deposito|BANCO CAMINOS|0,380|2017 11 06 | 2,78% | |
| Obligaciones|BANCA INTESA SPA|0,000|2017-02-28 | XS0735543653 | 2,56% |
| Deposito|BANCO CAMINOS|0,380|2017 10 13 | 2,14% | |
| REPO|B.CAMINOS|0,150|2017-02-22 | ES00000122D7 | 2,14% |
| Deposito|BANCO CAMINOS|0,380|2017 11 13 | 2,14% | |
| REPO|B.CAMINOS|0,150|2017-01-02 | ES00000127H7 | 1,47% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
DINERCAM, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.
42,4M
patrimonio
648
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo