DINERCAM, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0126551037

Patrimonio 42.377.519€
Partícipes 648
Patrimonio por partícipe 65.397,41€

Cartera del fondo a 2016-12-31

El fondo invierte en 19 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
REPO|B.CAMINOS|0,180|2017-03-30 ES00000127H7 10,69%
REPO|B.CAMINOS|0,180|2017-02-13 ES00000124B7 10,69%
REPO|B.CAMINOS|0,150|2017-02-14 ES00000124I2 10,68%
REPO|B.CAMINOS|0,250|2017-01-13 ES00000126C0 10,68%
REPO|B.CAMINOS|0,250|2017-02-23 ES00000121A5 8,54%
REPO|B.CAMINOS|0,250|2017-01-13 ES00000122D7 6,41%
REPO|B.CAMINOS|0,150|2017-01-27 ES0000012783 4,27%
REPO|B.CAMINOS|0,150|2017-01-27 ES00000121A5 4,27%
REPO|B.CAMINOS|0,150|2017-01-04 ES00000122D7 4,27%
REPO|B.CAMINOS|0,150|2017-01-30 ES00000123Q7 4,27%
REPO|B.CAMINOS|0,150|2017-04-28 ES00000122D7 4,27%
REPO|B.CAMINOS|0,150|2017-04-28 ES00000124V5 4,27%
Deposito|BANCO CAMINOS|0,380|2017 10 09 3,21%
Deposito|BANCO CAMINOS|0,380|2017 11 06 2,78%
Obligaciones|BANCA INTESA SPA|0,000|2017-02-28 XS0735543653 2,56%
Deposito|BANCO CAMINOS|0,380|2017 10 13 2,14%
REPO|B.CAMINOS|0,150|2017-02-22 ES00000122D7 2,14%
Deposito|BANCO CAMINOS|0,380|2017 11 13 2,14%
REPO|B.CAMINOS|0,150|2017-01-02 ES00000127H7 1,47%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

DINERCAM, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.

42,4M

patrimonio

648

partícipes

2, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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