DINERCAM, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0126551037
| Patrimonio | 42.377.519€ |
|---|---|
| Partícipes | 648 |
| Patrimonio por partícipe | 65.397,41€ |
Cartera del fondo a 2012-09-30
El fondo invierte en 59 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|CAJASTUR|1,084|2012-12-14 | ES0314826043 | 4,88% |
| Bonos|BSCH|0,781|2013-04-19 | XS0616562277 | 4,79% |
| Bonos|GENERALITAT DE CATALUNYA|5,375|2013-04-04 | ES00000950L4 | 4,23% |
| Obligaciones|AHORRO Y TITULIZACION SGFT, SA|4,5 | ES0370148001 | 4,13% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|4,051|2013-06-12 | ES0000101362 | 4,10% |
| Bonos|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|1,000|2012-10-01 | ES0000011660 | 3,73% |
| Bonos|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|2,500|2012-12-28 | ES0000011660 | 3,66% |
| Bonos|BBVA|4,000|2013-03-22 | XS0605136273 | 3,59% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|4,500|2012-10-04 | ES0000101479 | 3,12% |
| Bonos|CAIXABANK LA CAIXA DE BARCELON|3,750|2013 | ES0314970163 | 2,87% |
| Deposito|BANCO CAMINOS|2,750|2012 11 16 | 2,85% | |
| Deposito|BANCO CAMINOS|2,750|2012 11 07 | 2,85% | |
| Deposito|BANCO CAMINOS|2,750|2012 11 22 | 2,85% | |
| Obligaciones|BSCH|2,056|2013-01-18 | XS0477243843 | 2,82% |
| Bonos|BBVA|0,528|2013-01-22 | XS0479528753 | 2,81% |
| Obligaciones|AHORRO Y TITULIZACION SGFT, SA|4,0 | ES0312368006 | 2,81% |
| Obligaciones|AHORRO Y TITULIZACION SGFT, SA|0,7 | ES0312298005 | 2,78% |
| Obligaciones|TITULIZACION DE ACTIVOS,SGFTSA|4,5 | ES0317019000 | 2,75% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|4,305|2014-03-06 | ES0000101339 | 2,72% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|6,150|201 | ES0000011660 | 2,26% |
| Bonos|GENERALITAT DE CATALUNYA|4,750|2012-11-21 | ES00000950P5 | 2,18% |
| Obligaciones|INSTITUTO CREDITO OFICIAL|0,877|20 | XS0503709411 | 2,08% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|4,250|2013-11-14 | ES0000101487 | 2,05% |
| Obligaciones|BANCAJA|4,500|2013-04-11 | ES0414977266 | 1,97% |
| Obligaciones|HSBC FINANCE CORP|1,710|2012-10-26 | XS0233154912 | 1,88% |
| Bonos|JUNTA DE ANDALUCIA|5,375|2013-05-13 | XS0625275010 | 1,75% |
| Obligaciones|CAJA MADRID|3,000|2013-04-15 | ES0414977357 | 1,73% |
| Deposito|BANCO CAMINOS|3,150|2012 12 20 | 1,43% | |
| Letras|SPAIN LETRAS DEL TESORO|2,084|2013-02-15 | ES0L01302154 | 1,41% |
| Bonos|GENERALITAT DE CATALUNYA|0,399|2013-02-11 | ES00000950D1 | 1,37% |
| Letras|SPAIN LETRAS DEL TESORO|2,900|2014-02-21 | ES0L01402210 | 1,36% |
| Obligaciones|GENERALITAT DE CATALUNYA|4,125|201 | ES0000095903 | 1,35% |
| Bonos|BSCH|2,174|2013-10-28 | XS0552177858 | 1,06% |
| Bonos|BSCH|1,682|2013-04-05 | XS0248513540 | 1,05% |
| Bonos|CAJA MADRID|3,500|2013-03-14 | ES0414950826 | 0,70% |
| Letras|SPAIN LETRAS DEL TESORO|5,145|2013-06-21 | ES0L01306213 | 0,69% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|1,490|201 | ES00000121Q1 | 0,56% |
| Bonos|GENERALITAT DE CATALUNYA|4,750|2013-04-27 | ES00000950N0 | 0,42% |
| Letras|SPAIN LETRAS DEL TESORO|4,232|2013-10-18 | ES0L01310181 | 0,41% |
| Bonos|BBVA|2,500|2013-10-07 | ES0413211352 | 0,28% |
| Letras|SPAIN LETRAS DEL TESORO|3,000|2013-07-19 | ES0L01307195 | 0,20% |
| Obligaciones|CAJA MADRID|2,500|2012-10-20 | ES0314959075 | 0,14% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|4,200|201 | ES0000012866 | 0,10% |
| Letras|SPAIN LETRAS DEL TESORO|3,100|2012-12-14 | ES0L01212148 | 0,10% |
| Letras|SPAIN LETRAS DEL TESORO|3,600|2013-06-21 | ES0L01306213 | 0,09% |
| Letras|SPAIN LETRAS DEL TESORO|3,150|2013-02-15 | ES0L01302154 | 0,07% |
| Letras|SPAIN LETRAS DEL TESORO|3,400|2013-04-19 | ES0L01304192 | 0,06% |
| Letras|SPAIN LETRAS DEL TESORO|3,823|2013-02-15 | ES0L01302154 | 0,06% |
| Letras|SPAIN LETRAS DEL TESORO|3,900|2013-04-19 | ES0L01304192 | 0,06% |
| Letras|SPAIN LETRAS DEL TESORO|3,250|2013-02-15 | ES0L01302154 | 0,05% |
| Letras|SPAIN LETRAS DEL TESORO|2,100|2013-02-15 | ES0L01302154 | 0,05% |
| Bonos|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|2,500|2013-10-31 | ES00000122R7 | 0,04% |
| Letras|SPAIN LETRAS DEL TESORO|4,150|2012-10-19 | ES0L01210191 | 0,04% |
| Letras|SPAIN LETRAS DEL TESORO|3,650|2013-04-19 | ES0L01304192 | 0,03% |
| Letras|SPAIN LETRAS DEL TESORO|3,200|2012-12-14 | ES0L01212148 | 0,01% |
| Letras|SPAIN LETRAS DEL TESORO|2,100|2012-10-19 | ES0L01210191 | 0,01% |
| Letras|SPAIN LETRAS DEL TESORO|3,350|2013-01-18 | ES0L01301180 | 0,01% |
| Letras|SPAIN LETRAS DEL TESORO|4,000|2013-02-15 | ES0L01302154 | 0,01% |
| Letras|SPAIN LETRAS DEL TESORO|3,250|2012-12-14 | ES0L01212148 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
DINERCAM, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.
42,4M
patrimonio
648
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo