DINERCAM, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0126551037
| Patrimonio | 42.377.519€ |
|---|---|
| Partícipes | 648 |
| Patrimonio por partícipe | 65.397,41€ |
Cartera del fondo a 2011-06-30
El fondo invierte en 41 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|2,500|2011-07-01 | ES00000122E5 | 11,90% |
| Bonos|BANKINTER|1,201|2012-06-21 | ES0313679443 | 7,18% |
| Obligaciones|GENERALITAT VALENCIANA|4,750|2011- | ES0000105678 | 6,85% |
| Obligaciones|BANCAJA|0,879|2012-03-21 | ES0314977267 | 4,59% |
| Bonos|CAJA VITAL VITORIA Y ALAVA|2,479|2012-09- | ES0315308207 | 4,59% |
| Bonos|GENERALITAT DE CATALUNYA|5,375|2013-04-04 | ES00000950L4 | 4,05% |
| Obligaciones|BANCAJA|1,154|2011-07-21 | ES0313980015 | 3,21% |
| Obligaciones|BANKINTER|0,410|2013-01-15 | ES0313679484 | 2,55% |
| Deposito|CAJA CANARIAS|3,928|2012 01 27 | ES0000001464 | 2,44% |
| Deposito|CAJA AHORROS DEL MEDITERRANEO|4,406|20 | ES0000001443 | 2,44% |
| Deposito|CAJA GALICIA|4,000|2011 09 08 | ES0000000376 | 2,44% |
| Deposito|CAJA AHORROS DEL MEDITERRANEO|4,350|20 | ES0000001443 | 2,44% |
| Deposito|CAJA CANARIAS|4,250|2011 09 09 | ES0000001464 | 2,44% |
| Deposito|CAJA GALICIA|4,150|2011 10 29 | ES0000000376 | 2,44% |
| Deposito|CAJA CANARIAS|4,200|2011 11 16 | ES0000001464 | 2,44% |
| Obligaciones|HSBC FINANCE CORP|1,710|2012-10-26 | XS0233154912 | 2,11% |
| Bonos|BANCO ESPIRITO SANTO|0,433|2013-02-25 | PTBLMWOM0002 | 2,09% |
| Bonos|JUNTA DE ANDALUCIA|5,375|2013-05-13 | XS0625275010 | 2,04% |
| Obligaciones|GENERAL ELECTRIC|1,210|2011-09-06 | XS0265316082 | 2,04% |
| Obligaciones|CAJASTUR|1,084|2012-12-14 | ES0314826043 | 1,98% |
| Obligaciones|GENERALITAT VALENCIANA|3,875|2012- | XS0414704451 | 1,94% |
| Obligaciones|BANCAJA|1,034|2012-01-24 | ES0314977259 | 1,89% |
| Bonos|GENERAL ELECTRIC|5,750|2011-09-23 | XS0378750581 | 1,87% |
| Bonos|GENERALITAT DE CATALUNYA|4,750|2011-11-21 | ES00000950J8 | 1,81% |
| Obligaciones|JUNTA DE ANDALUCIA|5,375|2012-05-3 | ES0000090409 | 1,65% |
| Obligaciones|GENERALITAT VALENCIANA|5,500|2013- | XS0619202772 | 1,63% |
| Obligaciones|BRADFORD & BINGLEY PLC|1,360|2011- | XS0267636495 | 1,62% |
| Bonos|GENERALITAT DE CATALUNYA|0,399|2013-02-11 | ES00000950D1 | 1,58% |
| Obligaciones|CAJA CASTILLA LA MANCHA|1,139|2014 | ES0215424179 | 1,10% |
| Bonos|BANCO SABADELL|4,375|2012-05-22 | ES0313860233 | 0,98% |
| Bonos|CORPORACION MAPFRE S.A.|6,020|2011-07-12 | ES0224244055 | 0,82% |
| Deposito|CAJA DE ASTURIAS|4,000|2011 10 19 | ES0000001452 | 0,81% |
| Deposito|CAJA DE ASTURIAS|4,000|2011 12 07 | ES0000001452 | 0,81% |
| Deposito|CAJA DE ASTURIAS|4,100|2012 05 11 | ES0000001452 | 0,81% |
| Bonos|GENERALITAT DE CATALUNYA|4,250|2012-05-02 | ES00000950M2 | 0,56% |
| Bonos|GENERALITAT VALENCIANA|4,250|2012-05-27 | ES0000105686 | 0,51% |
| Bonos|GENERALITAT DE CATALUNYA|4,750|2013-04-27 | ES00000950N0 | 0,50% |
| Letras|SPAIN LETRAS DEL TESORO|2,005|2011-10-21 | ES0L01110219 | 0,07% |
| Letras|SPAIN LETRAS DEL TESORO|4,130|2011-10-21 | ES0L01110219 | 0,05% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|5,350|201 | ES0000012452 | 0,03% |
| Letras|SPAIN LETRAS DEL TESORO|4,750|2011-09-23 | ES0L01109237 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
DINERCAM, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.
42,4M
patrimonio
648
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo