DINERCAM, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0126551037
| Patrimonio | 42.377.519€ |
|---|---|
| Partícipes | 648 |
| Patrimonio por partícipe | 65.397,41€ |
Cartera del fondo a 2010-03-31
El fondo invierte en 42 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|0,600|2010-04-01 | ES0000012791 | 19,64% |
| Bonos|CAJA MADRID|3,625|2011-06-29 | ES0314950538 | 6,74% |
| Obligaciones|UNION FENOSA|5,000|2010-12-09 | XS0181571364 | 6,13% |
| Obligaciones|GENERALITAT VALENCIANA|3,125|2010- | XS0236175526 | 4,31% |
| Obligaciones|CAM CAJA AHORROS MEDITERRANEO|1,04 | ES0314400062 | 4,18% |
| Obligaciones|REPSOL YPF|6,000|2010-05-05 | XS0110487062 | 3,92% |
| Obligaciones|BANCO COMERCIAL PORTUGUES|3,750|20 | PTBCLSOE0018 | 3,88% |
| Obligaciones|INSTITUTO CREDITO OFICIAL|4,375|20 | XS0366354875 | 3,81% |
| Obligaciones|IBERDROLA|5,294|2010-06-28 | XS0258938165 | 3,39% |
| Obligaciones|ROYAL BK OF SCOTLAND PLC|1,296|201 | XS0301146634 | 3,37% |
| Obligaciones|BANCO VALENCIA|1,154|2011-07-21 | ES0313980015 | 3,14% |
| Obligaciones|REPSOL YPF|0,964|2012-02-16 | XS0287416423 | 2,95% |
| Obligaciones|TELEFONICA EMISIONES SAU|3,750|201 | XS0241945236 | 2,60% |
| Bonos|CAJA MADRID|2,250|2011-09-16 | ES0314950587 | 2,55% |
| Obligaciones|CAM CAJA AHORROS MEDITERRANEO|1,42 | XS0219734166 | 2,53% |
| Obligaciones|AYT BONOS TESORERIA|3,250|2010-04- | ES0312348016 | 2,53% |
| Obligaciones|DEUTSCHE TELEKOM INT FIN|1,692|201 | XS0276898417 | 2,20% |
| Bonos|BANKINTER|1,201|2012-06-21 | ES0313679443 | 2,16% |
| Obligaciones|CAJASTUR|1,084|2012-12-14 | ES0314826043 | 2,12% |
| Obligaciones|PORTUGAL TELECOM|3,750|2012-03-26 | XS0215828830 | 2,09% |
| Bonos|GENERAL ELECTRIC|5,750|2011-09-23 | XS0378750581 | 1,99% |
| Obligaciones|BBVA|3,750|2010-04-07 | ES0400230001 | 1,73% |
| Obligaciones|BSCH|3,200|2010-09-21 | XS0229757736 | 1,70% |
| Bonos|ENERGIAS DE PORTUGAL|1,800|2010-06-14 | XS0256997932 | 1,70% |
| Obligaciones|GENERAL ELECTRIC|1,210|2011-09-06 | XS0265316082 | 1,66% |
| Obligaciones|ROYAL BK OF SCOTLAND PLC|1,628|201 | XS0249260364 | 1,63% |
| Bonos|BANCO SABADELL|4,375|2012-05-22 | ES0313860233 | 1,06% |
| Obligaciones|GENERALITAT VALENCIANA|3,875|2012- | XS0414704451 | 0,88% |
| Obligaciones|CAM CAJA AHORROS MEDITERRANEO|0,89 | XS0303655772 | 0,85% |
| Bonos|GENERAL ELECTRIC|1,231|2014-04-03 | XS0294490312 | 0,57% |
| Obligaciones|HSBC FINANCE CORP|1,710|2012-10-26 | XS0233154912 | 0,54% |
| Letras|SPAIN LETRAS DEL TESORO|1,232|2010-04-23 | ES0L01004230 | 0,07% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|3,250|201 | ES00000120E9 | 0,04% |
| Letras|SPAIN LETRAS DEL TESORO|1,223|2011-01-21 | ES0L01101218 | 0,03% |
| Letras|SPAIN LETRAS DEL TESORO|1,153|2010-05-21 | ES0L01005211 | 0,03% |
| Letras|SPAIN LETRAS DEL TESORO|1,173|2010-12-17 | ES0L01012175 | 0,03% |
| Letras|SPAIN LETRAS DEL TESORO|1,282|2010-05-21 | ES0L01005211 | 0,02% |
| Letras|SPAIN LETRAS DEL TESORO|1,085|2010-07-23 | ES0L01007233 | 0,02% |
| Letras|SPAIN LETRAS DEL TESORO|1,272|2010-11-19 | ES0L01011193 | 0,02% |
| Letras|SPAIN LETRAS DEL TESORO|1,282|2010-09-24 | ES0L01009247 | 0,02% |
| Letras|SPAIN LETRAS DEL TESORO|1,212|2011-01-21 | ES0L01101218 | 0,02% |
| Letras|SPAIN LETRAS DEL TESORO|1,370|2010-08-20 | ES0L01008207 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
DINERCAM, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.
42,4M
patrimonio
648
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo