DINERCAM, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0126551037

Patrimonio 42.377.519€
Partícipes 648
Patrimonio por partícipe 65.397,41€

Cartera del fondo a 2010-06-30

El fondo invierte en 37 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
Bonos|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|1,000|2010-07-01 ES00000122E5 28,74%
Bonos|CAJA MADRID|3,625|2011-06-29 ES0314950538 6,76%
Obligaciones|UNION FENOSA|5,000|2010-12-09 XS0181571364 6,26%
Obligaciones|GENERALITAT VALENCIANA|3,125|2010- XS0236175526 4,38%
Obligaciones|CAM CAJA AHORROS MEDITERRANEO|1,04 ES0314400062 4,21%
Obligaciones|BANCO COMERCIAL PORTUGUES|3,750|20 PTBCLSOE0018 3,82%
Obligaciones|INSTITUTO CREDITO OFICIAL|4,375|20 XS0366354875 3,79%
Obligaciones|BANCO VALENCIA|1,154|2011-07-21 ES0313980015 3,32%
Obligaciones|REPSOL YPF|0,964|2012-02-16 XS0287416423 2,97%
Obligaciones|TELEFONICA EMISIONES SAU|3,750|201 XS0241945236 2,65%
Deposito|CAJA GALICIA|4,000|2011 04 08 ES0000000376 2,60%
Deposito|CAJA CANARIAS|3,750|2011 06 25 ES0000001464 2,60%
Bonos|CAJA MADRID|2,250|2011-09-16 ES0314950587 2,56%
Obligaciones|DEUTSCHE TELEKOM INT FIN|1,692|201 XS0276898417 2,24%
Bonos|BANKINTER|1,201|2012-06-21 ES0313679443 2,17%
Obligaciones|PORTUGAL TELECOM|3,750|2012-03-26 XS0215828830 2,10%
Obligaciones|CAJASTUR|1,084|2012-12-14 ES0314826043 2,08%
Bonos|GENERAL ELECTRIC|5,750|2011-09-23 XS0378750581 2,02%
Obligaciones|JUNTA DE ANDALUCIA|5,375|2012-05-3 ES0000090409 1,82%
Obligaciones|BSCH|3,200|2010-09-21 XS0229757736 1,73%
Obligaciones|GENERAL ELECTRIC|1,210|2011-09-06 XS0265316082 1,72%
Bonos|GENERALITAT DE CATALUNYA|0,399|2013-02-11 ES00000950D1 1,71%
Obligaciones|ROYAL BK OF SCOTLAND PLC|1,628|201 XS0249260364 1,70%
Obligaciones|BRADFORD & BINGLEY PLC|1,360|2011- XS0267636495 1,52%
Bonos|BANCO SABADELL|4,375|2012-05-22 ES0313860233 1,05%
Obligaciones|GENERALITAT VALENCIANA|3,875|2012- XS0414704451 0,88%
Obligaciones|CAM CAJA AHORROS MEDITERRANEO|0,89 XS0303655772 0,86%
Obligaciones|HSBC FINANCE CORP|1,710|2012-10-26 XS0233154912 0,54%
Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|3,250|201 ES00000120E9 0,04%
Letras|SPAIN LETRAS DEL TESORO|1,223|2011-01-21 ES0L01101218 0,03%
Letras|SPAIN LETRAS DEL TESORO|1,173|2010-12-17 ES0L01012175 0,03%
Bonos|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|4,100|2011-04-30 ES00000120Z4 0,02%
Letras|SPAIN LETRAS DEL TESORO|1,085|2010-07-23 ES0L01007233 0,02%
Letras|SPAIN LETRAS DEL TESORO|1,282|2010-09-24 ES0L01009247 0,02%
Letras|SPAIN LETRAS DEL TESORO|1,272|2010-11-19 ES0L01011193 0,02%
Letras|SPAIN LETRAS DEL TESORO|1,212|2011-01-21 ES0L01101218 0,02%
Letras|SPAIN LETRAS DEL TESORO|1,370|2010-08-20 ES0L01008207 0,01%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

DINERCAM, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.

42,4M

patrimonio

648

partícipes

2, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Averigua en qué activos y acciones invierte un fondo de inversión

Averigua en qué invierte tu fondo

Accede a tu cuenta

×