DINERCAM, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0126551037
| Patrimonio | 42.377.519€ |
|---|---|
| Partícipes | 648 |
| Patrimonio por partícipe | 65.397,41€ |
Cartera del fondo a 2010-06-30
El fondo invierte en 37 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|1,000|2010-07-01 | ES00000122E5 | 28,74% |
| Bonos|CAJA MADRID|3,625|2011-06-29 | ES0314950538 | 6,76% |
| Obligaciones|UNION FENOSA|5,000|2010-12-09 | XS0181571364 | 6,26% |
| Obligaciones|GENERALITAT VALENCIANA|3,125|2010- | XS0236175526 | 4,38% |
| Obligaciones|CAM CAJA AHORROS MEDITERRANEO|1,04 | ES0314400062 | 4,21% |
| Obligaciones|BANCO COMERCIAL PORTUGUES|3,750|20 | PTBCLSOE0018 | 3,82% |
| Obligaciones|INSTITUTO CREDITO OFICIAL|4,375|20 | XS0366354875 | 3,79% |
| Obligaciones|BANCO VALENCIA|1,154|2011-07-21 | ES0313980015 | 3,32% |
| Obligaciones|REPSOL YPF|0,964|2012-02-16 | XS0287416423 | 2,97% |
| Obligaciones|TELEFONICA EMISIONES SAU|3,750|201 | XS0241945236 | 2,65% |
| Deposito|CAJA GALICIA|4,000|2011 04 08 | ES0000000376 | 2,60% |
| Deposito|CAJA CANARIAS|3,750|2011 06 25 | ES0000001464 | 2,60% |
| Bonos|CAJA MADRID|2,250|2011-09-16 | ES0314950587 | 2,56% |
| Obligaciones|DEUTSCHE TELEKOM INT FIN|1,692|201 | XS0276898417 | 2,24% |
| Bonos|BANKINTER|1,201|2012-06-21 | ES0313679443 | 2,17% |
| Obligaciones|PORTUGAL TELECOM|3,750|2012-03-26 | XS0215828830 | 2,10% |
| Obligaciones|CAJASTUR|1,084|2012-12-14 | ES0314826043 | 2,08% |
| Bonos|GENERAL ELECTRIC|5,750|2011-09-23 | XS0378750581 | 2,02% |
| Obligaciones|JUNTA DE ANDALUCIA|5,375|2012-05-3 | ES0000090409 | 1,82% |
| Obligaciones|BSCH|3,200|2010-09-21 | XS0229757736 | 1,73% |
| Obligaciones|GENERAL ELECTRIC|1,210|2011-09-06 | XS0265316082 | 1,72% |
| Bonos|GENERALITAT DE CATALUNYA|0,399|2013-02-11 | ES00000950D1 | 1,71% |
| Obligaciones|ROYAL BK OF SCOTLAND PLC|1,628|201 | XS0249260364 | 1,70% |
| Obligaciones|BRADFORD & BINGLEY PLC|1,360|2011- | XS0267636495 | 1,52% |
| Bonos|BANCO SABADELL|4,375|2012-05-22 | ES0313860233 | 1,05% |
| Obligaciones|GENERALITAT VALENCIANA|3,875|2012- | XS0414704451 | 0,88% |
| Obligaciones|CAM CAJA AHORROS MEDITERRANEO|0,89 | XS0303655772 | 0,86% |
| Obligaciones|HSBC FINANCE CORP|1,710|2012-10-26 | XS0233154912 | 0,54% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|3,250|201 | ES00000120E9 | 0,04% |
| Letras|SPAIN LETRAS DEL TESORO|1,223|2011-01-21 | ES0L01101218 | 0,03% |
| Letras|SPAIN LETRAS DEL TESORO|1,173|2010-12-17 | ES0L01012175 | 0,03% |
| Bonos|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|4,100|2011-04-30 | ES00000120Z4 | 0,02% |
| Letras|SPAIN LETRAS DEL TESORO|1,085|2010-07-23 | ES0L01007233 | 0,02% |
| Letras|SPAIN LETRAS DEL TESORO|1,282|2010-09-24 | ES0L01009247 | 0,02% |
| Letras|SPAIN LETRAS DEL TESORO|1,272|2010-11-19 | ES0L01011193 | 0,02% |
| Letras|SPAIN LETRAS DEL TESORO|1,212|2011-01-21 | ES0L01101218 | 0,02% |
| Letras|SPAIN LETRAS DEL TESORO|1,370|2010-08-20 | ES0L01008207 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
DINERCAM, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.
42,4M
patrimonio
648
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo