DINERCAM, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0126551037
| Patrimonio | 42.377.519€ |
|---|---|
| Partícipes | 648 |
| Patrimonio por partícipe | 65.397,41€ |
Cartera del fondo a 2011-12-31
El fondo invierte en 46 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|1,250|2012-01-02 | ES0000012791 | 3,91% |
| Bonos|BANKINTER|1,201|2012-06-21 | ES0313679443 | 6,92% |
| Obligaciones|CAJASTUR|1,084|2012-12-14 | ES0314826043 | 5,29% |
| Bonos|GENERALITAT DE CATALUNYA|5,375|2013-04-04 | ES00000950L4 | 4,76% |
| Bonos|BSCH|0,781|2013-04-19 | XS0616562277 | 4,53% |
| Bonos|CAJA VITAL VITORIA Y ALAVA|2,479|2012-09- | ES0315308207 | 4,45% |
| Obligaciones|BANCAJA|0,879|2012-03-21 | ES0314977267 | 4,44% |
| Bonos|GENERALITAT VALENCIANA|4,250|2012-05-27 | ES0000105686 | 3,96% |
| Bonos|BBVA|2,750|2012-09-10 | XS0540506077 | 3,47% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|4,500|2012-10-04 | ES0000101479 | 3,43% |
| Letras|SPAIN LETRAS DEL TESORO|5,227|2012-05-18 | ES0L01205183 | 3,07% |
| Bonos|BBVA|0,528|2013-01-22 | XS0479528753 | 3,03% |
| Obligaciones|BSCH|2,056|2013-01-18 | XS0477243843 | 3,01% |
| Obligaciones|BANKINTER|0,410|2013-01-15 | ES0313679484 | 2,41% |
| Deposito|CAJA CANARIAS|3,928|2012 01 27 | 2,34% | |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|4,250|2013-11-14 | ES0000101487 | 2,31% |
| Obligaciones|HSBC FINANCE CORP|1,710|2012-10-26 | XS0233154912 | 2,01% |
| Bonos|JUNTA DE ANDALUCIA|5,375|2013-05-13 | XS0625275010 | 1,93% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|6,250|201 | FR0000109472 | 1,92% |
| Obligaciones|GENERALITAT VALENCIANA|3,875|2012- | XS0414704451 | 1,87% |
| Obligaciones|BANCAJA|1,034|2012-01-24 | ES0314977259 | 1,85% |
| Obligaciones|JUNTA DE ANDALUCIA|5,375|2012-05-3 | ES0000090409 | 1,61% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|4,051|2013-06-12 | ES0000101362 | 1,57% |
| Obligaciones|GENERALITAT VALENCIANA|5,500|2013- | XS0619202772 | 1,54% |
| Obligaciones|GENERALITAT DE CATALUNYA|4,125|201 | ES0000095903 | 1,50% |
| Bonos|GENERALITAT DE CATALUNYA|0,399|2013-02-11 | ES00000950D1 | 1,48% |
| Bonos|BSCH|1,682|2013-04-05 | XS0248513540 | 1,12% |
| Bonos|GENERALITAT DE CATALUNYA|4,250|2012-05-02 | ES00000950M2 | 1,01% |
| Letras|SPAIN LETRAS DEL TESORO|5,022|2012-11-23 | ES0L01211231 | 0,90% |
| Deposito|CAJA DE ASTURIAS|4,100|2012 05 11 | 0,78% | |
| Bonos|GENERALITAT DE CATALUNYA|4,750|2012-11-21 | ES00000950P5 | 0,67% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|1,490|201 | ES00000121Q1 | 0,61% |
| Bonos|GENERALITAT DE CATALUNYA|4,750|2013-04-27 | ES00000950N0 | 0,46% |
| Letras|SPAIN LETRAS DEL TESORO|3,808|2012-06-22 | ES0L01206223 | 0,09% |
| Letras|SPAIN LETRAS DEL TESORO|3,823|2013-02-15 | ES0L01302154 | 0,07% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|2,750|201 | ES00000121I8 | 0,04% |
| Letras|SPAIN LETRAS DEL TESORO|3,000|2012-03-23 | ES0L01203238 | 0,03% |
| Letras|SPAIN LETRAS DEL TESORO|3,750|2012-06-22 | ES0L01206223 | 0,03% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|6,150|201 | ES0000011660 | 0,02% |
| Letras|SPAIN LETRAS DEL TESORO|3,750|2012-04-20 | ES0L01204202 | 0,02% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|8,700|201 | ES0000011595 | 0,01% |
| Letras|SPAIN LETRAS DEL TESORO|2,143|2012-03-23 | ES0L01203238 | 0,00% |
| Letras|SPAIN LETRAS DEL TESORO|3,040|2012-06-22 | ES0L01206223 | 0,00% |
| Letras|SPAIN LETRAS DEL TESORO|16,320|2012-01-2 | ES0L01201208 | 0,00% |
| Letras|SPAIN LETRAS DEL TESORO|5,000|2012-06-22 | ES0L01206223 | 0,00% |
| Letras|SPAIN LETRAS DEL TESORO|3,970|2012-08-24 | ES0L01208245 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
DINERCAM, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.
42,4M
patrimonio
648
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo