DINERCAM, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0126551037
| Patrimonio | 42.377.519€ |
|---|---|
| Partícipes | 648 |
| Patrimonio por partícipe | 65.397,41€ |
Cartera del fondo a 2011-03-31
El fondo invierte en 45 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|1,100|2011-04-01 | ES00000122E5 | 20,17% |
| Obligaciones|BANCO COMERCIAL PORTUGUES|3,750|20 | PTBCLSOE0018 | 5,34% |
| Bonos|BANKINTER|1,201|2012-06-21 | ES0313679443 | 4,99% |
| Bonos|CAJA VITAL VITORIA Y ALAVA|2,479|2012-09- | ES0315308207 | 4,70% |
| Obligaciones|BANCAJA|0,879|2012-03-21 | ES0314977267 | 3,99% |
| Obligaciones|BANCAJA|1,154|2011-07-21 | ES0313980015 | 3,23% |
| Bonos|LA CAIXA DE BARCELONA|3,375|2012-02-03 | ES0314970098 | 2,48% |
| Deposito|CAJA GALICIA|4,000|2011 04 08 | ES0000000376 | 2,48% |
| Deposito|CAJA CANARIAS|3,750|2011 06 25 | ES0000001464 | 2,48% |
| Deposito|CAJA AHORROS DEL MEDITERRANEO|4,406|20 | ES0000001443 | 2,47% |
| Deposito|CAJA GALICIA|4,000|2011 09 08 | ES0000000376 | 2,47% |
| Deposito|CAJA AHORROS DEL MEDITERRANEO|4,350|20 | ES0000001443 | 2,47% |
| Deposito|CAJA GALICIA|4,150|2011 10 29 | ES0000000376 | 2,47% |
| Deposito|CAJA CANARIAS|4,250|2011 09 09 | ES0000001464 | 2,47% |
| Deposito|CAJA CANARIAS|4,200|2011 11 16 | ES0000001464 | 2,47% |
| Bonos|BANCO ESPIRITO SANTO|0,433|2013-02-25 | PTBLMWOM0002 | 2,18% |
| Obligaciones|GENERAL ELECTRIC|1,210|2011-09-06 | XS0265316082 | 2,07% |
| Obligaciones|CAJASTUR|1,084|2012-12-14 | ES0314826043 | 2,00% |
| Obligaciones|BANCAJA|1,034|2012-01-24 | ES0314977259 | 1,91% |
| Bonos|GENERAL ELECTRIC|5,750|2011-09-23 | XS0378750581 | 1,90% |
| Obligaciones|JUNTA DE ANDALUCIA|5,375|2012-05-3 | ES0000090409 | 1,71% |
| Obligaciones|BRADFORD & BINGLEY PLC|1,360|2011- | XS0267636495 | 1,64% |
| Bonos|GENERALITAT DE CATALUNYA|0,399|2013-02-11 | ES00000950D1 | 1,61% |
| Bonos|BANCO POPULAR|3,000|2012-04-24 | ES0313790026 | 1,48% |
| Letras|SPAIN LETRAS DEL TESORO|2,363|2011-12-16 | ES0L01112165 | 1,44% |
| Obligaciones|CAJA CASTILLA LA MANCHA|1,139|2014 | ES0215424179 | 1,09% |
| Bonos|BANCO SABADELL|4,375|2012-05-22 | ES0313860233 | 1,01% |
| Obligaciones|PORTUGAL TELECOM|3,750|2012-03-26 | XS0215828830 | 1,00% |
| Obligaciones|CAM CAJA AHORROS MEDITERRANEO|0,89 | XS0303655772 | 0,85% |
| Deposito|CAJA DE ASTURIAS|4,000|2011 10 19 | ES0000001452 | 0,82% |
| Obligaciones|GENERALITAT VALENCIANA|3,875|2012- | XS0414704451 | 0,82% |
| Deposito|CAJA DE ASTURIAS|4,000|2011 12 07 | ES0000001452 | 0,82% |
| Deposito|CAJA DE ASTURIAS|4,100|2012 05 11 | ES0000001452 | 0,82% |
| Obligaciones|HSBC FINANCE CORP|1,710|2012-10-26 | XS0233154912 | 0,53% |
| Bonos|CORPORACION MAPFRE S.A.|6,020|2011-07-12 | ES0224244055 | 0,34% |
| Letras|SPAIN LETRAS DEL TESORO|2,005|2011-10-21 | ES0L01110219 | 0,08% |
| Letras|SPAIN LETRAS DEL TESORO|4,130|2011-10-21 | ES0L01110219 | 0,05% |
| Letras|SPAIN LETRAS DEL TESORO|1,775|2011-04-21 | ES0L01104212 | 0,03% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|5,350|201 | ES0000012452 | 0,03% |
| Letras|SPAIN LETRAS DEL TESORO|1,676|2011-06-17 | ES0L01106175 | 0,03% |
| Letras|SPAIN LETRAS DEL TESORO|2,300|2011-04-21 | ES0L01104212 | 0,03% |
| Letras|SPAIN LETRAS DEL TESORO|2,300|2011-06-17 | ES0L01106175 | 0,03% |
| Bonos|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|4,100|2011-04-30 | ES00000120Z4 | 0,02% |
| Letras|SPAIN LETRAS DEL TESORO|2,300|2011-05-21 | ES0L01105201 | 0,02% |
| Letras|SPAIN LETRAS DEL TESORO|4,750|2011-09-23 | ES0L01109237 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
DINERCAM, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.
42,4M
patrimonio
648
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo