DINERCAM, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0126551037

Patrimonio 42.377.519€
Partícipes 648
Patrimonio por partícipe 65.397,41€

Cartera del fondo a 2009-09-30

El fondo invierte en 82 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
Bonos|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|0,600|2009-10-01 ES0000011660 13,90%
Obligaciones|UNION FENOSA|5,000|2010-12-09 XS0181571364 6,38%
Obligaciones|GENERALITAT VALENCIANA|3,125|2010- XS0236175526 4,48%
Obligaciones|REPSOL YPF|6,000|2010-05-05 XS0110487062 3,99%
Obligaciones|INSTITUTO CREDITO OFICIAL|4,375|20 XS0366354875 3,95%
Obligaciones|IBERDROLA|5,294|2010-06-28 XS0258938165 3,52%
Obligaciones|ROYAL BK OF SCOTLAND PLC|1,296|201 XS0301146634 3,46%
Obligaciones|BANCO VALENCIA|1,154|2011-07-21 ES0313980015 3,22%
Obligaciones|REPSOL YPF|0,558|2012-02-16 XS0287416423 3,06%
Obligaciones|CAJA MADRID|3,625|2011-06-29 ES0314950538 3,05%
Bonos|SPAIN LETRAS DEL TESORO|3,300|2009-10-22 ES0L00910239 2,72%
Obligaciones|TELEFONICA EMISIONES SAU|3,750|201 XS0241945236 2,71%
Bonos|SPAIN LETRAS DEL TESORO|1,250|2009-10-22 ES0L00910239 2,64%
Obligaciones|BANCO COMERCIAL PORTUGUES|1,608|20 XS0248204595 2,63%
Obligaciones|CAM CAJA AHORROS MEDITERRANEO|1,42 XS0219734166 2,58%
Bonos|INSTITUTO CREDITO OFICIAL|3,000|2010-03-1 XS0214303744 2,49%
Obligaciones|DEUTSCHE TELEKOM INT FIN|1,692|201 XS0276898417 2,27%
Bonos|TELEFONICA|1,309|2010-01-25 XS0261634637 1,93%
Obligaciones|BBVA|3,750|2010-04-07 ES0400230001 1,79%
Bonos|CAJA GALICIA|1,947|2010-03-12 ES0314843279 1,77%
Bonos|CAJA VITAL VITORIA Y ALAVA|1,838|2010-03- ES0315308181 1,77%
Obligaciones|GE CAPITAL EURO FUNDING|1,054|2009 XS0203822951 1,76%
Bonos|ENERGIAS DE PORTUGAL|1,800|2010-06-14 XS0256997932 1,75%
Obligaciones|CAJA MADRID|4,166|2010-05-24 ES0314950280 1,74%
Obligaciones|BSCH|3,200|2010-09-21 XS0229757736 1,74%
Pagarés|BANCO GUIPUZCOANO|2,453|2009-10-28 ES0513580A67 1,73%
Bonos|BANKINTER|1,201|2012-06-21 ES0313679443 1,71%
Obligaciones|ROYAL BK OF SCOTLAND PLC|1,628|201 XS0249260364 1,68%
Obligaciones|GENERAL ELECTRIC|1,210|2011-09-06 XS0265316082 1,68%
Obligaciones|BANKINTER|1,256|2010-11-18 ES0313679427 1,57%
Obligaciones|BANCO COMERCIAL PORTUGUES|3,750|20 PTBCLSOE0018 1,35%
Letras|SPAIN LETRAS DEL TESORO|1,133|2010-02-19 ES0L01002192 0,90%
Obligaciones|CAM CAJA AHORROS MEDITERRANEO|1,04 ES0314400062 0,87%
Pagarés|IBERDROLA|2,342|2010-01-28 ES0544580FG0 0,86%
Obligaciones|CAM CAJA AHORROS MEDITERRANEO|1,15 XS0303655772 0,85%
Letras|SPAIN LETRAS DEL TESORO|1,134|2009-10-23 ES0L00910239 0,56%
Letras|SPAIN LETRAS DEL TESORO|1,972|2009-12-18 ES0L00912185 0,36%
Letras|SPAIN LETRAS DEL TESORO|3,353|2009-10-23 ES0L00910239 0,25%
Letras|SPAIN LETRAS DEL TESORO|2,810|2009-10-23 ES0L00910239 0,26%
Letras|SPAIN LETRAS DEL TESORO|2,169|2009-10-23 ES0L00910239 0,25%
Letras|SPAIN LETRAS DEL TESORO|2,550|2009-11-20 ES0L00911203 0,20%
Letras|SPAIN LETRAS DEL TESORO|1,578|2009-12-18 ES0L00912185 0,16%
Letras|SPAIN LETRAS DEL TESORO|3,402|2009-10-23 ES0L00910239 0,16%
Letras|SPAIN LETRAS DEL TESORO|1,134|2010-01-22 ES0L01001228 0,16%
Letras|SPAIN LETRAS DEL TESORO|1,578|2009-10-23 ES0L00910239 0,11%
Letras|SPAIN LETRAS DEL TESORO|1,528|2010-01-22 ES0L01001228 0,08%
Letras|SPAIN LETRAS DEL TESORO|1,673|2009-12-18 ES0L00912185 0,08%
Letras|SPAIN LETRAS DEL TESORO|2,367|2009-10-23 ES0L00910239 0,08%
Letras|SPAIN LETRAS DEL TESORO|2,288|2009-11-20 ES0L00911203 0,08%
Letras|SPAIN LETRAS DEL TESORO|1,232|2010-04-23 ES0L01004230 0,07%
Letras|SPAIN LETRAS DEL TESORO|1,183|2009-12-18 ES0L00912185 0,07%
Letras|SPAIN LETRAS DEL TESORO|2,376|2009-10-23 ES0L00910239 0,07%
Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|4,000|201 ES0000012239 0,05%
Letras|SPAIN LETRAS DEL TESORO|1,597|2009-10-23 ES0L00910239 0,05%
Letras|SPAIN LETRAS DEL TESORO|1,676|2009-11-20 ES0L00911203 0,05%
Letras|SPAIN LETRAS DEL TESORO|2,071|2009-12-18 ES0L00912185 0,05%
Letras|SPAIN LETRAS DEL TESORO|3,205|2009-10-23 ES0L00910239 0,05%
Letras|SPAIN LETRAS DEL TESORO|1,600|2009-10-23 ES0L00910239 0,05%
Letras|SPAIN LETRAS DEL TESORO|1,676|2009-12-18 ES0L00912185 0,01%
Letras|SPAIN LETRAS DEL TESORO|3,156|2009-10-23 ES0L00910239 0,05%
Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|3,250|201 ES00000120E9 0,04%
Letras|SPAIN LETRAS DEL TESORO|1,627|2009-12-18 ES0L00912185 0,03%
Letras|SPAIN LETRAS DEL TESORO|2,613|2009-11-20 ES0L00911203 0,03%
Letras|SPAIN LETRAS DEL TESORO|2,416|2009-10-23 ES0L00910239 0,03%
Letras|SPAIN LETRAS DEL TESORO|1,528|2009-12-18 ES0L00912185 0,02%
Letras|SPAIN LETRAS DEL TESORO|1,331|2010-01-22 ES0L01001228 0,02%
Letras|SPAIN LETRAS DEL TESORO|1,726|2009-12-18 ES0L00912185 0,02%
Letras|SPAIN LETRAS DEL TESORO|1,627|2009-10-23 ES0L00910239 0,02%
Letras|SPAIN LETRAS DEL TESORO|1,657|2009-10-23 ES0L00910239 0,02%
Letras|SPAIN LETRAS DEL TESORO|2,169|2009-12-18 ES0L00912185 0,02%
Letras|SPAIN LETRAS DEL TESORO|2,367|2009-12-18 ES0L00912185 0,02%
Letras|SPAIN LETRAS DEL TESORO|1,775|2009-12-18 ES0L00912185 0,01%
Letras|SPAIN LETRAS DEL TESORO|1,647|2009-11-20 ES0L00911203 0,01%
Letras|SPAIN LETRAS DEL TESORO|1,627|2009-11-20 ES0L00911203 0,01%
Letras|SPAIN LETRAS DEL TESORO|1,725|2009-10-23 ES0L00910239 0,01%
Letras|SPAIN LETRAS DEL TESORO|2,377|2009-10-23 ES0L00910239 0,01%
Letras|SPAIN LETRAS DEL TESORO|1,706|2009-12-18 ES0L00912185 0,01%
Letras|SPAIN LETRAS DEL TESORO|2,268|2009-11-20 ES0L00911203 0,01%
Letras|SPAIN LETRAS DEL TESORO|1,282|2009-12-18 ES0L00912185 0,01%
Letras|SPAIN LETRAS DEL TESORO|1,430|2010-02-19 ES0L01002192 0,01%
Letras|SPAIN LETRAS DEL TESORO|1,646|2009-12-18 ES0L00912185 0,01%
Letras|SPAIN LETRAS DEL TESORO|1,646|2009-10-23 ES0L00910239 0,00%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

DINERCAM, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.

42,4M

patrimonio

648

partícipes

2, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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