DINERCAM, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0126551037
| Patrimonio | 42.377.519€ |
|---|---|
| Partícipes | 648 |
| Patrimonio por partícipe | 65.397,41€ |
Cartera del fondo a 2009-09-30
El fondo invierte en 82 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|0,600|2009-10-01 | ES0000011660 | 13,90% |
| Obligaciones|UNION FENOSA|5,000|2010-12-09 | XS0181571364 | 6,38% |
| Obligaciones|GENERALITAT VALENCIANA|3,125|2010- | XS0236175526 | 4,48% |
| Obligaciones|REPSOL YPF|6,000|2010-05-05 | XS0110487062 | 3,99% |
| Obligaciones|INSTITUTO CREDITO OFICIAL|4,375|20 | XS0366354875 | 3,95% |
| Obligaciones|IBERDROLA|5,294|2010-06-28 | XS0258938165 | 3,52% |
| Obligaciones|ROYAL BK OF SCOTLAND PLC|1,296|201 | XS0301146634 | 3,46% |
| Obligaciones|BANCO VALENCIA|1,154|2011-07-21 | ES0313980015 | 3,22% |
| Obligaciones|REPSOL YPF|0,558|2012-02-16 | XS0287416423 | 3,06% |
| Obligaciones|CAJA MADRID|3,625|2011-06-29 | ES0314950538 | 3,05% |
| Bonos|SPAIN LETRAS DEL TESORO|3,300|2009-10-22 | ES0L00910239 | 2,72% |
| Obligaciones|TELEFONICA EMISIONES SAU|3,750|201 | XS0241945236 | 2,71% |
| Bonos|SPAIN LETRAS DEL TESORO|1,250|2009-10-22 | ES0L00910239 | 2,64% |
| Obligaciones|BANCO COMERCIAL PORTUGUES|1,608|20 | XS0248204595 | 2,63% |
| Obligaciones|CAM CAJA AHORROS MEDITERRANEO|1,42 | XS0219734166 | 2,58% |
| Bonos|INSTITUTO CREDITO OFICIAL|3,000|2010-03-1 | XS0214303744 | 2,49% |
| Obligaciones|DEUTSCHE TELEKOM INT FIN|1,692|201 | XS0276898417 | 2,27% |
| Bonos|TELEFONICA|1,309|2010-01-25 | XS0261634637 | 1,93% |
| Obligaciones|BBVA|3,750|2010-04-07 | ES0400230001 | 1,79% |
| Bonos|CAJA GALICIA|1,947|2010-03-12 | ES0314843279 | 1,77% |
| Bonos|CAJA VITAL VITORIA Y ALAVA|1,838|2010-03- | ES0315308181 | 1,77% |
| Obligaciones|GE CAPITAL EURO FUNDING|1,054|2009 | XS0203822951 | 1,76% |
| Bonos|ENERGIAS DE PORTUGAL|1,800|2010-06-14 | XS0256997932 | 1,75% |
| Obligaciones|CAJA MADRID|4,166|2010-05-24 | ES0314950280 | 1,74% |
| Obligaciones|BSCH|3,200|2010-09-21 | XS0229757736 | 1,74% |
| Pagarés|BANCO GUIPUZCOANO|2,453|2009-10-28 | ES0513580A67 | 1,73% |
| Bonos|BANKINTER|1,201|2012-06-21 | ES0313679443 | 1,71% |
| Obligaciones|ROYAL BK OF SCOTLAND PLC|1,628|201 | XS0249260364 | 1,68% |
| Obligaciones|GENERAL ELECTRIC|1,210|2011-09-06 | XS0265316082 | 1,68% |
| Obligaciones|BANKINTER|1,256|2010-11-18 | ES0313679427 | 1,57% |
| Obligaciones|BANCO COMERCIAL PORTUGUES|3,750|20 | PTBCLSOE0018 | 1,35% |
| Letras|SPAIN LETRAS DEL TESORO|1,133|2010-02-19 | ES0L01002192 | 0,90% |
| Obligaciones|CAM CAJA AHORROS MEDITERRANEO|1,04 | ES0314400062 | 0,87% |
| Pagarés|IBERDROLA|2,342|2010-01-28 | ES0544580FG0 | 0,86% |
| Obligaciones|CAM CAJA AHORROS MEDITERRANEO|1,15 | XS0303655772 | 0,85% |
| Letras|SPAIN LETRAS DEL TESORO|1,134|2009-10-23 | ES0L00910239 | 0,56% |
| Letras|SPAIN LETRAS DEL TESORO|1,972|2009-12-18 | ES0L00912185 | 0,36% |
| Letras|SPAIN LETRAS DEL TESORO|3,353|2009-10-23 | ES0L00910239 | 0,25% |
| Letras|SPAIN LETRAS DEL TESORO|2,810|2009-10-23 | ES0L00910239 | 0,26% |
| Letras|SPAIN LETRAS DEL TESORO|2,169|2009-10-23 | ES0L00910239 | 0,25% |
| Letras|SPAIN LETRAS DEL TESORO|2,550|2009-11-20 | ES0L00911203 | 0,20% |
| Letras|SPAIN LETRAS DEL TESORO|1,578|2009-12-18 | ES0L00912185 | 0,16% |
| Letras|SPAIN LETRAS DEL TESORO|3,402|2009-10-23 | ES0L00910239 | 0,16% |
| Letras|SPAIN LETRAS DEL TESORO|1,134|2010-01-22 | ES0L01001228 | 0,16% |
| Letras|SPAIN LETRAS DEL TESORO|1,578|2009-10-23 | ES0L00910239 | 0,11% |
| Letras|SPAIN LETRAS DEL TESORO|1,528|2010-01-22 | ES0L01001228 | 0,08% |
| Letras|SPAIN LETRAS DEL TESORO|1,673|2009-12-18 | ES0L00912185 | 0,08% |
| Letras|SPAIN LETRAS DEL TESORO|2,367|2009-10-23 | ES0L00910239 | 0,08% |
| Letras|SPAIN LETRAS DEL TESORO|2,288|2009-11-20 | ES0L00911203 | 0,08% |
| Letras|SPAIN LETRAS DEL TESORO|1,232|2010-04-23 | ES0L01004230 | 0,07% |
| Letras|SPAIN LETRAS DEL TESORO|1,183|2009-12-18 | ES0L00912185 | 0,07% |
| Letras|SPAIN LETRAS DEL TESORO|2,376|2009-10-23 | ES0L00910239 | 0,07% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|4,000|201 | ES0000012239 | 0,05% |
| Letras|SPAIN LETRAS DEL TESORO|1,597|2009-10-23 | ES0L00910239 | 0,05% |
| Letras|SPAIN LETRAS DEL TESORO|1,676|2009-11-20 | ES0L00911203 | 0,05% |
| Letras|SPAIN LETRAS DEL TESORO|2,071|2009-12-18 | ES0L00912185 | 0,05% |
| Letras|SPAIN LETRAS DEL TESORO|3,205|2009-10-23 | ES0L00910239 | 0,05% |
| Letras|SPAIN LETRAS DEL TESORO|1,600|2009-10-23 | ES0L00910239 | 0,05% |
| Letras|SPAIN LETRAS DEL TESORO|1,676|2009-12-18 | ES0L00912185 | 0,01% |
| Letras|SPAIN LETRAS DEL TESORO|3,156|2009-10-23 | ES0L00910239 | 0,05% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|3,250|201 | ES00000120E9 | 0,04% |
| Letras|SPAIN LETRAS DEL TESORO|1,627|2009-12-18 | ES0L00912185 | 0,03% |
| Letras|SPAIN LETRAS DEL TESORO|2,613|2009-11-20 | ES0L00911203 | 0,03% |
| Letras|SPAIN LETRAS DEL TESORO|2,416|2009-10-23 | ES0L00910239 | 0,03% |
| Letras|SPAIN LETRAS DEL TESORO|1,528|2009-12-18 | ES0L00912185 | 0,02% |
| Letras|SPAIN LETRAS DEL TESORO|1,331|2010-01-22 | ES0L01001228 | 0,02% |
| Letras|SPAIN LETRAS DEL TESORO|1,726|2009-12-18 | ES0L00912185 | 0,02% |
| Letras|SPAIN LETRAS DEL TESORO|1,627|2009-10-23 | ES0L00910239 | 0,02% |
| Letras|SPAIN LETRAS DEL TESORO|1,657|2009-10-23 | ES0L00910239 | 0,02% |
| Letras|SPAIN LETRAS DEL TESORO|2,169|2009-12-18 | ES0L00912185 | 0,02% |
| Letras|SPAIN LETRAS DEL TESORO|2,367|2009-12-18 | ES0L00912185 | 0,02% |
| Letras|SPAIN LETRAS DEL TESORO|1,775|2009-12-18 | ES0L00912185 | 0,01% |
| Letras|SPAIN LETRAS DEL TESORO|1,647|2009-11-20 | ES0L00911203 | 0,01% |
| Letras|SPAIN LETRAS DEL TESORO|1,627|2009-11-20 | ES0L00911203 | 0,01% |
| Letras|SPAIN LETRAS DEL TESORO|1,725|2009-10-23 | ES0L00910239 | 0,01% |
| Letras|SPAIN LETRAS DEL TESORO|2,377|2009-10-23 | ES0L00910239 | 0,01% |
| Letras|SPAIN LETRAS DEL TESORO|1,706|2009-12-18 | ES0L00912185 | 0,01% |
| Letras|SPAIN LETRAS DEL TESORO|2,268|2009-11-20 | ES0L00911203 | 0,01% |
| Letras|SPAIN LETRAS DEL TESORO|1,282|2009-12-18 | ES0L00912185 | 0,01% |
| Letras|SPAIN LETRAS DEL TESORO|1,430|2010-02-19 | ES0L01002192 | 0,01% |
| Letras|SPAIN LETRAS DEL TESORO|1,646|2009-12-18 | ES0L00912185 | 0,01% |
| Letras|SPAIN LETRAS DEL TESORO|1,646|2009-10-23 | ES0L00910239 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
DINERCAM, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.
42,4M
patrimonio
648
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo