DINERCAM, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0126551037
| Patrimonio | 42.377.519€ |
|---|---|
| Partícipes | 648 |
| Patrimonio por partícipe | 65.397,41€ |
Cartera del fondo a 2011-09-30
El fondo invierte en 34 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|GENERALITAT VALENCIANA|4,750|2011- | ES0000105678 | 12,72% |
| Bonos|BANKINTER|1,201|2012-06-21 | ES0313679443 | 7,46% |
| Bonos|GENERALITAT DE CATALUNYA|5,375|2013-04-04 | ES00000950L4 | 5,28% |
| Bonos|CAJA VITAL VITORIA Y ALAVA|2,479|2012-09- | ES0315308207 | 4,83% |
| Obligaciones|BANCAJA|0,879|2012-03-21 | ES0314977267 | 4,82% |
| Obligaciones|CAJASTUR|1,084|2012-12-14 | ES0314826043 | 4,55% |
| Bonos|GENERALITAT DE CATALUNYA|4,750|2011-11-21 | ES00000950J8 | 4,43% |
| Bonos|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|2,250|2011-10-03 | ES0000012791 | 4,20% |
| Bonos|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|2,250|2011-10-03 | ES00000122E5 | 3,85% |
| Bonos|BSCH|0,781|2013-04-19 | XS0616562277 | 3,29% |
| Obligaciones|BANKINTER|0,410|2013-01-15 | ES0313679484 | 2,61% |
| Deposito|CAJA CANARIAS|3,928|2012 01 27 | ES0000001464 | 2,54% |
| Deposito|CAJA CANARIAS|4,200|2011 11 16 | ES0000001464 | 2,54% |
| Deposito|CAJA GALICIA|4,150|2011 10 29 | ES0000000376 | 2,54% |
| Deposito|CAJA AHORROS DEL MEDITERRANEO|4,350|20 | ES0000001443 | 2,54% |
| Obligaciones|BSCH|2,056|2013-01-18 | XS0477243843 | 2,44% |
| Obligaciones|HSBC FINANCE CORP|1,710|2012-10-26 | XS0233154912 | 2,20% |
| Bonos|JUNTA DE ANDALUCIA|5,375|2013-05-13 | XS0625275010 | 2,11% |
| Obligaciones|GENERALITAT VALENCIANA|3,875|2012- | XS0414704451 | 2,03% |
| Bonos|GENERALITAT VALENCIANA|4,250|2012-05-27 | ES0000105686 | 2,03% |
| Obligaciones|BANCAJA|1,034|2012-01-24 | ES0314977259 | 1,99% |
| Obligaciones|JUNTA DE ANDALUCIA|5,375|2012-05-3 | ES0000090409 | 1,73% |
| Obligaciones|GENERALITAT VALENCIANA|5,500|2013- | XS0619202772 | 1,70% |
| Bonos|GENERALITAT DE CATALUNYA|0,399|2013-02-11 | ES00000950D1 | 1,64% |
| Obligaciones|GENERALITAT DE CATALUNYA|4,125|201 | ES0000095903 | 1,62% |
| Obligaciones|CAJA CASTILLA LA MANCHA|1,139|2014 | ES0215424179 | 1,16% |
| Deposito|CAJA DE ASTURIAS|4,000|2011 12 07 | ES0000001452 | 0,85% |
| Deposito|CAJA DE ASTURIAS|4,000|2011 10 19 | ES0000001452 | 0,85% |
| Deposito|CAJA DE ASTURIAS|4,100|2012 05 11 | ES0000001452 | 0,84% |
| Bonos|GENERALITAT DE CATALUNYA|4,250|2012-05-02 | ES00000950M2 | 0,75% |
| Bonos|GENERALITAT DE CATALUNYA|4,750|2013-04-27 | ES00000950N0 | 0,52% |
| Letras|SPAIN LETRAS DEL TESORO|2,005|2011-10-21 | ES0L01110219 | 0,08% |
| Letras|SPAIN LETRAS DEL TESORO|4,130|2011-10-21 | ES0L01110219 | 0,05% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|5,350|201 | ES0000012452 | 0,03% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
DINERCAM, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.
42,4M
patrimonio
648
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo