DINERCAM, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0126551037
| Patrimonio | 42.377.519€ |
|---|---|
| Partícipes | 648 |
| Patrimonio por partícipe | 65.397,41€ |
Cartera del fondo a 2012-12-31
El fondo invierte en 66 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|SPAIN LETRAS DEL TESORO|1,000|2013-01-02 | ES00000123L8 | 1,09% |
| Obligaciones|INSTITUTO CREDITO OFICIAL|0,877|20 | XS0503709411 | 4,39% |
| Bonos|GENERALITAT DE CATALUNYA|5,375|2013-04-04 | ES00000950L4 | 3,96% |
| Obligaciones|AHORRO Y TITULIZACION SGFT, SA|4,5 | ES0370148001 | 3,80% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|4,051|2013-06-12 | ES0000101362 | 3,76% |
| Bonos|BBVA|4,000|2013-03-22 | XS0605136273 | 3,23% |
| Deposito|BANCO SANTANDER|3,700|2013 10 30 | 3,21% | |
| Deposito|BANCO SANTANDER|3,700|2013 11 06 | 3,21% | |
| Deposito|BANCO SANTANDER|3,700|2013 11 13 | 3,21% | |
| Deposito|BANCO SANTANDER|3,700|2013 11 19 | 3,21% | |
| Deposito|BANCO SANTANDER|3,700|2013 11 26 | 3,21% | |
| Obligaciones|JUNTA DE GALICIA|5,700|2013-05-27 | ES0001352444 | 2,57% |
| Deposito|BANCO CAMINOS|3,150|2013 02 18 | 2,56% | |
| Deposito|BANCO CAMINOS|3,150|2013 02 05 | 2,56% | |
| Deposito|BANCO CAMINOS|3,150|2013 02 20 | 2,56% | |
| Deposito|BANCO CAMINOS|3,150|2013 03 13 | 2,56% | |
| Deposito|BANCO CAMINOS|3,150|2013 01 09 | 2,56% | |
| Obligaciones|AHORRO Y TITULIZACION SGFT, SA|4,0 | ES0312368006 | 2,56% |
| Obligaciones|TITULIZACION DE ACTIVOS,SGFTSA|4,5 | ES0317019000 | 2,56% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|4,305|2014-03-06 | ES0000101339 | 2,48% |
| Obligaciones|INSTITUTO CREDITO OFICIAL|3,286|20 | XS0609191860 | 2,47% |
| Obligaciones|BANCAJA|4,500|2013-04-11 | ES0414977266 | 2,31% |
| Deposito|BANCO SANTANDER|3,700|2013 12 03 | 1,92% | |
| Deposito|BANCO CAMINOS|3,150|2013 01 21 | 1,92% | |
| Deposito|BANCO CAMINOS|3,150|2013 01 02 | 1,92% | |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|4,250|2013-11-14 | ES0000101487 | 1,91% |
| Bonos|COMUNIDAD DE ARAGON|5,500|2014-12-17 | ES0000107385 | 1,67% |
| Bonos|JUNTA DE ANDALUCIA|5,375|2013-05-13 | XS0625275010 | 1,59% |
| Obligaciones|CAJA MADRID|4,875|2014-03-31 | ES0414950842 | 1,29% |
| Bonos|COMUNIDAD DE ARAGON|6,000|2014-07-30 | ES0000107062 | 1,29% |
| Bonos|COMUNIDAD DE ARAGON|5,700|2013-05-29 | ES0000107377 | 1,29% |
| Deposito|BANCO SANTANDER|3,700|2013 12 10 | 1,28% | |
| Deposito|BANCO CAMINOS|3,150|2013 03 19 | 1,28% | |
| Obligaciones|KUTXA CAJA GUIPUZCOA Y SAN SEB|3,0 | ES0415308016 | 1,28% |
| Bonos|GENERALITAT DE CATALUNYA|0,399|2013-02-11 | ES00000950D1 | 1,27% |
| Letras|SPAIN LETRAS DEL TESORO|2,084|2013-02-15 | ES0L01302154 | 1,27% |
| Obligaciones|AHORRO Y TITULIZACION SGFT, SA|4,0 | ES0312360003 | 1,26% |
| Obligaciones|GENERALITAT DE CATALUNYA|4,125|201 | ES0000095903 | 1,24% |
| Letras|SPAIN LETRAS DEL TESORO|2,900|2014-02-21 | ES0L01402210 | 1,24% |
| Bonos|CAJA MADRID|3,500|2013-03-14 | ES0414950826 | 0,63% |
| Letras|SPAIN LETRAS DEL TESORO|5,145|2013-06-21 | ES0L01306213 | 0,62% |
| Bonos|GENERALITAT DE CATALUNYA|4,750|2013-04-27 | ES00000950N0 | 0,39% |
| Letras|SPAIN LETRAS DEL TESORO|4,232|2013-10-18 | ES0L01310181 | 0,37% |
| Bonos|BBVA|2,500|2013-10-07 | ES0413211352 | 0,26% |
| Letras|SPAIN LETRAS DEL TESORO|3,000|2013-07-19 | ES0L01307195 | 0,18% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|4,200|201 | ES0000012866 | 0,09% |
| Letras|SPAIN LETRAS DEL TESORO|3,600|2013-06-21 | ES0L01306213 | 0,08% |
| Letras|SPAIN LETRAS DEL TESORO|3,150|2013-02-15 | ES0L01302154 | 0,06% |
| Letras|SPAIN LETRAS DEL TESORO|3,400|2013-04-19 | ES0L01304192 | 0,06% |
| Letras|SPAIN LETRAS DEL TESORO|3,823|2013-02-15 | ES0L01302154 | 0,06% |
| Letras|SPAIN LETRAS DEL TESORO|3,900|2013-04-19 | ES0L01304192 | 0,05% |
| Letras|SPAIN LETRAS DEL TESORO|3,250|2013-02-15 | ES0L01302154 | 0,04% |
| Letras|SPAIN LETRAS DEL TESORO|2,100|2013-02-15 | ES0L01302154 | 0,04% |
| Bonos|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|2,500|2013-10-31 | ES00000122R7 | 0,04% |
| Letras|SPAIN LETRAS DEL TESORO|2,200|2013-07-19 | ES0L01307195 | 0,04% |
| Letras|SPAIN LETRAS DEL TESORO|3,650|2013-04-19 | ES0L01304192 | 0,03% |
| Letras|SPAIN LETRAS DEL TESORO|2,250|2013-04-19 | ES0L01304192 | 0,03% |
| Letras|SPAIN LETRAS DEL TESORO|3,250|2013-10-18 | ES0L01310181 | 0,02% |
| Letras|SPAIN LETRAS DEL TESORO|2,000|2013-02-15 | ES0L01302154 | 0,02% |
| Letras|SPAIN LETRAS DEL TESORO|2,000|2013-03-15 | ES0L01303152 | 0,02% |
| Letras|SPAIN LETRAS DEL TESORO|2,600|2013-08-23 | ES0L01308235 | 0,02% |
| Letras|SPAIN LETRAS DEL TESORO|2,500|2013-04-19 | ES0L01304192 | 0,02% |
| Letras|SPAIN LETRAS DEL TESORO|1,950|2013-07-19 | ES0L01307195 | 0,01% |
| Letras|SPAIN LETRAS DEL TESORO|3,350|2013-01-18 | ES0L01301180 | 0,01% |
| Letras|SPAIN LETRAS DEL TESORO|4,000|2013-02-15 | ES0L01302154 | 0,01% |
| Letras|SPAIN LETRAS DEL TESORO|2,600|2013-10-18 | ES0L01310181 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
DINERCAM, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.
42,4M
patrimonio
648
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo