DINERCAM, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0126551037
| Patrimonio | 42.377.519€ |
|---|---|
| Partícipes | 648 |
| Patrimonio por partícipe | 65.397,41€ |
Cartera del fondo a 2013-03-31
El fondo invierte en 62 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|1,600|2013-06-17 | ES00000123P9 | 5,41% |
| Bonos|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|0,800|2013-04-02 | ES00000123P9 | 5,38% |
| Obligaciones|TITULIZACION DE ACTIVOS,SGFTSA|4,5 | ES0317019000 | 4,37% |
| Obligaciones|AHORRO Y TITULIZACION SGFT, SA|4,5 | ES0370148001 | 4,36% |
| Obligaciones|INSTITUTO CREDITO OFICIAL|0,877|20 | XS0503709411 | 3,71% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|4,051|2013-06-12 | ES0000101362 | 3,19% |
| Obligaciones|AHORRO Y TITULIZACION SGFT, SA|4,0 | ES0312360003 | 2,74% |
| Deposito|BANCO SANTANDER|3,700|2013 10 30 | 2,71% | |
| Deposito|BANCO SANTANDER|3,700|2013 11 06 | 2,71% | |
| Deposito|BANCO SANTANDER|3,700|2013 11 13 | 2,71% | |
| Deposito|BANCO SANTANDER|3,700|2013 11 19 | 2,71% | |
| Deposito|BANCO SANTANDER|3,700|2013 11 26 | 2,71% | |
| Obligaciones|CAJASTUR|3,500|2013-10-08 | ES0314826068 | 2,35% |
| Obligaciones|JUNTA DE GALICIA|5,700|2013-05-27 | ES0001352444 | 2,24% |
| Obligaciones|JUNTA DE GALICIA|5,000|2014-12-12 | ES0001352394 | 2,22% |
| Obligaciones|CAJA MADRID|4,875|2014-03-31 | ES0414950842 | 2,22% |
| Bonos|IBERCAJA CAJA ZARAGOZA ARAGON|3,375|2014- | ES0414954141 | 2,18% |
| Deposito|BANCO CAMINOS|2,750|2013 05 06 | 2,16% | |
| Deposito|BANCO CAMINOS|2,750|2013 05 17 | 2,16% | |
| Deposito|BANCO CAMINOS|2,750|2013 05 28 | 2,16% | |
| Deposito|BANCO CAMINOS|2,750|2013 06 12 | 0,54% | |
| Deposito|BANCO CAMINOS|3,150|2013 04 08 | 2,16% | |
| Obligaciones|INSTITUTO CREDITO OFICIAL|3,286|20 | XS0609191860 | 2,16% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|4,305|2014-03-06 | ES0000101339 | 2,15% |
| Obligaciones|BANCAJA|4,500|2013-04-11 | ES0414977266 | 1,94% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|4,250|2013-11-14 | ES0000101487 | 1,64% |
| Deposito|BANCO SANTANDER|3,700|2013 12 03 | 1,62% | |
| Deposito|BANCO CAMINOS|2,750|2013 04 22 | 1,62% | |
| Deposito|BANCO CAMINOS|3,150|2013 04 01 | 1,62% | |
| Bonos|COMUNIDAD DE ARAGON|5,500|2014-06-17 | ES0000107385 | 1,43% |
| Bonos|JUNTA DE ANDALUCIA|5,375|2013-05-13 | XS0625275010 | 1,35% |
| Bonos|KUTXA CAJA GUIPUZCOA Y SAN SEB|4,375|2014 | ES0415309006 | 1,29% |
| Bonos|COMUNIDAD DE ARAGON|6,000|2014-07-30 | ES0000107062 | 1,12% |
| Bonos|COMUNIDAD DE ARAGON|5,700|2013-05-29 | ES0000107377 | 1,11% |
| Bonos|FOBR FUND ORDERED BANK RESTRU|4,500|2014- | ES0302761012 | 1,11% |
| Bonos|FONDO TITUL. DEFICIT ELECTRICO|4,400|2013 | ES0378641049 | 1,10% |
| Obligaciones|KUTXA CAJA GUIPUZCOA Y SAN SEB|3,0 | ES0415308016 | 1,09% |
| Deposito|BANCO SANTANDER|3,000|2014 01 28 | 1,08% | |
| Deposito|BANCO SANTANDER|3,700|2013 12 10 | 1,08% | |
| Deposito|BANCO CAMINOS|2,750|2013 05 03 | 1,08% | |
| Deposito|BANCO CAMINOS|2,750|2013 06 18 | 1,08% | |
| Deposito|BANCO CAMINOS|3,150|2013 04 03 | 1,08% | |
| Bonos|BANKINTER|3,250|2014-11-13 | ES0413679061 | 0,77% |
| Deposito|BANCO SANTANDER|3,000|2014 01 31 | 0,54% | |
| Deposito|BANCO SANTANDER|3,000|2014 02 06 | 0,54% | |
| Deposito|BANCO SANTANDER|3,000|2014 02 18 | 0,54% | |
| Deposito|BANCO SANTANDER|2,250|2014 03 15 | 0,54% | |
| Deposito|BANCO CAMINOS|2,750|2013 04 30 | 0,54% | |
| Deposito|BANCO CAMINOS|2,750|2013 04 24 | 0,54% | |
| Bonos|CAJA MURCIA|4,000|2013-11-20 | ES0314600158 | 0,33% |
| Letras|SPAIN LETRAS DEL TESORO|4,232|2013-10-18 | ES0L01310181 | 0,31% |
| Bonos|BBVA|2,500|2013-10-07 | ES0413211352 | 0,22% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|4,200|201 | ES0000012866 | 0,08% |
| Letras|SPAIN LETRAS DEL TESORO|3,400|2013-04-19 | ES0L01304192 | 0,05% |
| Letras|SPAIN LETRAS DEL TESORO|3,900|2013-04-19 | ES0L01304192 | 0,04% |
| Bonos|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|2,500|2013-10-31 | ES00000122R7 | 0,03% |
| Letras|SPAIN LETRAS DEL TESORO|3,650|2013-04-19 | ES0L01304192 | 0,03% |
| Letras|SPAIN LETRAS DEL TESORO|2,250|2013-04-19 | ES0L01304192 | 0,02% |
| Letras|SPAIN LETRAS DEL TESORO|3,250|2013-10-18 | ES0L01310181 | 0,02% |
| Letras|SPAIN LETRAS DEL TESORO|2,600|2013-08-23 | ES0L01308235 | 0,02% |
| Letras|SPAIN LETRAS DEL TESORO|2,500|2013-04-19 | ES0L01304192 | 0,01% |
| Letras|SPAIN LETRAS DEL TESORO|2,600|2013-10-18 | ES0L01310181 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
DINERCAM, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.
42,4M
patrimonio
648
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo