DINERCAM, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0126551037
| Patrimonio | 42.377.519€ |
|---|---|
| Partícipes | 648 |
| Patrimonio por partícipe | 65.397,41€ |
Cartera del fondo a 2014-06-30
El fondo invierte en 42 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|B.CAMINOS|0,600|2014-07-01 | ES00000124B7 | 8,97% |
| Obligaciones|INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL|0,878 | XS0453097205 | 8,31% |
| REPO|B.CAMINOS|0,500|2014-09-30 | ES00000124B7 | 6,15% |
| Obligaciones|BANCA INTESA SPA|4,250|2015-02-27 | IT0004456304 | 5,14% |
| Bonos|INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL|2,900|2015-0 | XS0513825280 | 5,05% |
| Bonos|CAIXANOVA DE VIGO, OREN Y PONT|3,125|2015 | ES0314958069 | 4,40% |
| Bonos|CAIXABANK LA CAIXA DE BARCELON|3,250|2015 | ES0358197038 | 4,13% |
| REPO|B.CAMINOS|1,800|2014-07-11 | ES00000123W5 | 3,75% |
| Obligaciones|AHORRO Y TITULIZACION SGFT, SA|1,4 | ES0312298195 | 3,69% |
| Obligaciones|JUNTA DE GALICIA|5,000|2014-12-12 | ES0001352394 | 3,16% |
| Obligaciones|BANCA INTESA SPA|4,400|2015-02-02 | IT0004441009 | 2,82% |
| Bonos|IBERCAJA CAJA ZARAGOZA ARAGON|3,375|2014- | ES0414954141 | 2,51% |
| REPO|B.CAMINOS|1,800|2014-08-12 | ES00000123J2 | 2,51% |
| REPO|B.CAMINOS|1,800|2014-07-14 | ES00000123W5 | 1,25% |
| Bonos|IBERCAJA CAJA ZARAGOZA ARAGON|3,500|2015- | ES0414954166 | 2,21% |
| Obligaciones|TELEFONICA|3,821|2015-03-02 | ES0278430964 | 1,85% |
| Deposito|BANCO SANTANDER|1,400|2014 11 26 | 1,85% | |
| Bonos|DIPUTACION GENERAL DE ARAGON|5,500|2014-1 | ES0000107385 | 1,62% |
| Bonos|CAIXA D'ESTALVIS DE SABADELL|3,239|2014-1 | ES0314973100 | 1,49% |
| Bonos|DIPUTACION GENERAL DE ARAGON|6,150|2015-0 | ES0000107070 | 1,33% |
| Deposito|BANCO SANTANDER|1,400|2014 11 06 | 1,23% | |
| Deposito|BANCO SANTANDER|1,400|2014 11 19 | 1,23% | |
| Deposito|BANCO SANTANDER|1,400|2014 11 13 | 1,23% | |
| Deposito|BANCO CAMINOS|1,400|2014 08 28 | 1,23% | |
| Deposito|BANCO CAMINOS|1,400|2014 08 13 | 1,23% | |
| Deposito|BANCO CAMINOS|1,300|2014 09 03 | 1,23% | |
| Deposito|BANCO CAMINOS|1,300|2014 09 04 | 1,23% | |
| Deposito|BANCO CAMINOS|1,400|2014 08 06 | 1,23% | |
| Deposito|BANCO CAMINOS|1,500|2014 07 10 | 1,23% | |
| Deposito|BANCO CAMINOS|1,500|2014 07 09 | 1,23% | |
| Deposito|BANCO CAMINOS|1,200|2014 09 17 | 1,23% | |
| Deposito|BANCO CAMINOS|1,200|2014 09 18 | 1,23% | |
| Deposito|BANCO CAMINOS|1,600|2014 07 08 | 1,23% | |
| Deposito|BANCO CAMINOS|1,600|2014 07 04 | 1,23% | |
| Deposito|BANCO CAMINOS|1,600|2014 07 03 | 1,23% | |
| Deposito|BANCO CAMINOS|1,600|2014 07 02 | 1,23% | |
| Obligaciones|UNICREDIT SPA|2,100|2016-02-16 | IT0004565781 | 0,81% |
| Obligaciones|INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL|3,186 | XS0543139694 | 0,64% |
| Deposito|BANCO SANTANDER|1,400|2014 12 03 | 0,62% | |
| Deposito|BANCO CAMINOS|1,400|2014 08 07 | 0,62% | |
| Bonos|CAIXABANK LA CAIXA DE BARCELON|5,362|2016 | ES0314965148 | 0,53% |
| Obligaciones|FOBR FUND ORDERED BANK RESTRU|3,00 | ES0302761004 | 0,50% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
DINERCAM, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.
42,4M
patrimonio
648
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo