DINERCAM, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0126551037
| Patrimonio | 42.377.519€ |
|---|---|
| Partícipes | 648 |
| Patrimonio por partícipe | 65.397,41€ |
Cartera del fondo a 2010-12-31
El fondo invierte en 52 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|1,500|2011-01-03 | ES0000012791 | 11,16% |
| Bonos|CAJA MADRID|3,625|2011-06-29 | ES0314950538 | 6,51% |
| Obligaciones|CAM CAJA AHORROS MEDITERRANEO|1,04 | ES0314400062 | 4,12% |
| Obligaciones|BANCO COMERCIAL PORTUGUES|3,750|20 | PTBCLSOE0018 | 3,66% |
| Bonos|BANKINTER|1,201|2012-06-21 | ES0313679443 | 3,36% |
| Obligaciones|BANCAJA|1,154|2011-07-21 | ES0313980015 | 3,23% |
| Obligaciones|REPSOL YPF|0,964|2012-02-16 | XS0287416423 | 2,88% |
| Obligaciones|TELEFONICA EMISIONES SAU|3,750|201 | XS0241945236 | 2,53% |
| Deposito|CAJA GALICIA|4,150|2011 10 29 | ES0000000376 | 2,49% |
| Deposito|CAJA CANARIAS|4,200|2011 11 16 | ES0000001464 | 2,49% |
| Deposito|CAJA AHORROS DEL MEDITERRANEO|4,350|20 | ES0000001443 | 2,49% |
| Deposito|CAJA GALICIA|4,000|2011 04 08 | ES0000000376 | 2,49% |
| Deposito|CAJA GALICIA|4,000|2011 09 08 | ES0000000376 | 2,49% |
| Deposito|CAJA AHORROS DEL MEDITERRANEO|4,406|20 | ES0000001443 | 2,49% |
| Deposito|CAJA CANARIAS|4,250|2011 09 09 | ES0000001464 | 2,49% |
| Deposito|CAJA CANARIAS|3,750|2011 06 25 | ES0000001464 | 2,49% |
| Bonos|LA CAIXA DE BARCELONA|3,375|2012-02-03 | ES0314970098 | 2,48% |
| Bonos|CAJA MADRID|2,250|2011-09-16 | ES0314950587 | 2,47% |
| Obligaciones|BANCAJA|0,802|2011-05-10 | ES0314977242 | 2,45% |
| Obligaciones|DEUTSCHE TELEKOM INT FIN|1,692|201 | XS0276898417 | 2,16% |
| Bonos|BANCO ESPIRITO SANTO|0,433|2013-02-25 | PTBLMWOM0002 | 2,11% |
| Obligaciones|CAJASTUR|1,084|2012-12-14 | ES0314826043 | 2,01% |
| Bonos|GENERAL ELECTRIC|5,750|2011-09-23 | XS0378750581 | 1,91% |
| Obligaciones|BANCAJA|1,034|2012-01-24 | ES0314977259 | 1,90% |
| Obligaciones|JUNTA DE ANDALUCIA|5,375|2012-05-3 | ES0000090409 | 1,72% |
| Obligaciones|ROYAL BK OF SCOTLAND PLC|1,628|201 | XS0249260364 | 1,65% |
| Obligaciones|GENERAL ELECTRIC|1,210|2011-09-06 | XS0265316082 | 1,65% |
| Obligaciones|BRADFORD & BINGLEY PLC|1,360|2011- | XS0267636495 | 1,64% |
| Bonos|GENERALITAT DE CATALUNYA|0,399|2013-02-11 | ES00000950D1 | 1,62% |
| Obligaciones|BANCAJA|0,879|2012-03-21 | ES0314977267 | 1,58% |
| Letras|SPAIN LETRAS DEL TESORO|2,363|2011-12-16 | ES0L01112165 | 1,44% |
| Obligaciones|PORTUGAL TELECOM|3,750|2012-03-26 | XS0215828830 | 1,01% |
| Bonos|BANCO SABADELL|4,375|2012-05-22 | ES0313860233 | 1,01% |
| Obligaciones|CAM CAJA AHORROS MEDITERRANEO|0,89 | XS0303655772 | 0,85% |
| Obligaciones|GENERALITAT VALENCIANA|3,875|2012- | XS0414704451 | 0,83% |
| Deposito|CAJA DE ASTURIAS|4,100|2012 05 11 | ES0000001452 | 0,83% |
| Deposito|CAJA DE ASTURIAS|4,000|2011 10 19 | ES0000001452 | 0,83% |
| Deposito|CAJA DE ASTURIAS|4,000|2011 12 07 | ES0000001452 | 0,83% |
| Obligaciones|HSBC FINANCE CORP|1,710|2012-10-26 | XS0233154912 | 0,54% |
| Bonos|CORPORACION MAPFRE S.A.|6,020|2011-07-12 | ES0224244055 | 0,34% |
| Letras|SPAIN LETRAS DEL TESORO|1,282|2011-02-18 | ES0L01102182 | 0,09% |
| Letras|SPAIN LETRAS DEL TESORO|2,005|2011-10-21 | ES0L01110219 | 0,08% |
| Letras|SPAIN LETRAS DEL TESORO|4,130|2011-10-21 | ES0L01110219 | 0,05% |
| Letras|SPAIN LETRAS DEL TESORO|1,775|2011-04-21 | ES0L01104212 | 0,03% |
| Letras|SPAIN LETRAS DEL TESORO|1,223|2011-01-21 | ES0L01101218 | 0,03% |
| Letras|SPAIN LETRAS DEL TESORO|1,676|2011-06-17 | ES0L01106175 | 0,03% |
| Letras|SPAIN LETRAS DEL TESORO|2,300|2011-04-21 | ES0L01104212 | 0,03% |
| Letras|SPAIN LETRAS DEL TESORO|2,300|2011-06-17 | ES0L01106175 | 0,03% |
| Bonos|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|4,100|2011-04-30 | ES00000120Z4 | 0,02% |
| Letras|SPAIN LETRAS DEL TESORO|1,212|2011-01-21 | ES0L01101218 | 0,02% |
| Letras|SPAIN LETRAS DEL TESORO|2,300|2011-05-21 | ES0L01105201 | 0,02% |
| Letras|SPAIN LETRAS DEL TESORO|4,750|2011-09-23 | ES0L01109237 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
DINERCAM, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.
42,4M
patrimonio
648
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo