DINERCAM, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0126551037

Patrimonio 42.377.519€
Partícipes 648
Patrimonio por partícipe 65.397,41€

Cartera del fondo a 2010-12-31

El fondo invierte en 52 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
Bonos|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|1,500|2011-01-03 ES0000012791 11,16%
Bonos|CAJA MADRID|3,625|2011-06-29 ES0314950538 6,51%
Obligaciones|CAM CAJA AHORROS MEDITERRANEO|1,04 ES0314400062 4,12%
Obligaciones|BANCO COMERCIAL PORTUGUES|3,750|20 PTBCLSOE0018 3,66%
Bonos|BANKINTER|1,201|2012-06-21 ES0313679443 3,36%
Obligaciones|BANCAJA|1,154|2011-07-21 ES0313980015 3,23%
Obligaciones|REPSOL YPF|0,964|2012-02-16 XS0287416423 2,88%
Obligaciones|TELEFONICA EMISIONES SAU|3,750|201 XS0241945236 2,53%
Deposito|CAJA GALICIA|4,150|2011 10 29 ES0000000376 2,49%
Deposito|CAJA CANARIAS|4,200|2011 11 16 ES0000001464 2,49%
Deposito|CAJA AHORROS DEL MEDITERRANEO|4,350|20 ES0000001443 2,49%
Deposito|CAJA GALICIA|4,000|2011 04 08 ES0000000376 2,49%
Deposito|CAJA GALICIA|4,000|2011 09 08 ES0000000376 2,49%
Deposito|CAJA AHORROS DEL MEDITERRANEO|4,406|20 ES0000001443 2,49%
Deposito|CAJA CANARIAS|4,250|2011 09 09 ES0000001464 2,49%
Deposito|CAJA CANARIAS|3,750|2011 06 25 ES0000001464 2,49%
Bonos|LA CAIXA DE BARCELONA|3,375|2012-02-03 ES0314970098 2,48%
Bonos|CAJA MADRID|2,250|2011-09-16 ES0314950587 2,47%
Obligaciones|BANCAJA|0,802|2011-05-10 ES0314977242 2,45%
Obligaciones|DEUTSCHE TELEKOM INT FIN|1,692|201 XS0276898417 2,16%
Bonos|BANCO ESPIRITO SANTO|0,433|2013-02-25 PTBLMWOM0002 2,11%
Obligaciones|CAJASTUR|1,084|2012-12-14 ES0314826043 2,01%
Bonos|GENERAL ELECTRIC|5,750|2011-09-23 XS0378750581 1,91%
Obligaciones|BANCAJA|1,034|2012-01-24 ES0314977259 1,90%
Obligaciones|JUNTA DE ANDALUCIA|5,375|2012-05-3 ES0000090409 1,72%
Obligaciones|ROYAL BK OF SCOTLAND PLC|1,628|201 XS0249260364 1,65%
Obligaciones|GENERAL ELECTRIC|1,210|2011-09-06 XS0265316082 1,65%
Obligaciones|BRADFORD & BINGLEY PLC|1,360|2011- XS0267636495 1,64%
Bonos|GENERALITAT DE CATALUNYA|0,399|2013-02-11 ES00000950D1 1,62%
Obligaciones|BANCAJA|0,879|2012-03-21 ES0314977267 1,58%
Letras|SPAIN LETRAS DEL TESORO|2,363|2011-12-16 ES0L01112165 1,44%
Obligaciones|PORTUGAL TELECOM|3,750|2012-03-26 XS0215828830 1,01%
Bonos|BANCO SABADELL|4,375|2012-05-22 ES0313860233 1,01%
Obligaciones|CAM CAJA AHORROS MEDITERRANEO|0,89 XS0303655772 0,85%
Obligaciones|GENERALITAT VALENCIANA|3,875|2012- XS0414704451 0,83%
Deposito|CAJA DE ASTURIAS|4,100|2012 05 11 ES0000001452 0,83%
Deposito|CAJA DE ASTURIAS|4,000|2011 10 19 ES0000001452 0,83%
Deposito|CAJA DE ASTURIAS|4,000|2011 12 07 ES0000001452 0,83%
Obligaciones|HSBC FINANCE CORP|1,710|2012-10-26 XS0233154912 0,54%
Bonos|CORPORACION MAPFRE S.A.|6,020|2011-07-12 ES0224244055 0,34%
Letras|SPAIN LETRAS DEL TESORO|1,282|2011-02-18 ES0L01102182 0,09%
Letras|SPAIN LETRAS DEL TESORO|2,005|2011-10-21 ES0L01110219 0,08%
Letras|SPAIN LETRAS DEL TESORO|4,130|2011-10-21 ES0L01110219 0,05%
Letras|SPAIN LETRAS DEL TESORO|1,775|2011-04-21 ES0L01104212 0,03%
Letras|SPAIN LETRAS DEL TESORO|1,223|2011-01-21 ES0L01101218 0,03%
Letras|SPAIN LETRAS DEL TESORO|1,676|2011-06-17 ES0L01106175 0,03%
Letras|SPAIN LETRAS DEL TESORO|2,300|2011-04-21 ES0L01104212 0,03%
Letras|SPAIN LETRAS DEL TESORO|2,300|2011-06-17 ES0L01106175 0,03%
Bonos|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|4,100|2011-04-30 ES00000120Z4 0,02%
Letras|SPAIN LETRAS DEL TESORO|1,212|2011-01-21 ES0L01101218 0,02%
Letras|SPAIN LETRAS DEL TESORO|2,300|2011-05-21 ES0L01105201 0,02%
Letras|SPAIN LETRAS DEL TESORO|4,750|2011-09-23 ES0L01109237 0,01%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

DINERCAM, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.

42,4M

patrimonio

648

partícipes

2, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Averigua en qué activos y acciones invierte un fondo de inversión

Averigua en qué invierte tu fondo

Accede a tu cuenta

×