DINERCAM, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0126551037
| Patrimonio | 42.377.519€ |
|---|---|
| Partícipes | 648 |
| Patrimonio por partícipe | 65.397,41€ |
Cartera del fondo a 2014-03-31
El fondo invierte en 41 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL|0,878 | XS0453097205 | 8,38% |
| REPO|B.CAMINOS|1,800|2014-03-31 | ES00000124B7 | 5,73% |
| Obligaciones|BANCA INTESA SPA|4,250|2015-02-27 | IT0004456304 | 4,74% |
| Bonos|INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL|2,900|2015-0 | XS0513825280 | 4,67% |
| REPO|B.CAMINOS|1,800|2014-03-31 | ES00000123W5 | 4,59% |
| REPO|B.CAMINOS|0,600|2014-03-31 | ES00000124B7 | 4,54% |
| Bonos|CAIXANOVA DE VIGO, OREN Y PONT|3,125|2015 | ES0314958069 | 4,07% |
| Bonos|CAIXABANK LA CAIXA DE BARCELON|3,250|2015 | ES0358197038 | 3,79% |
| REPO|B.CAMINOS|1,800|2014-04-09 | ES00000123W5 | 3,44% |
| Obligaciones|AHORRO Y TITULIZACION SGFT, SA|1,4 | ES0312298195 | 3,38% |
| Obligaciones|JUNTA DE GALICIA|5,000|2014-12-12 | ES0001352394 | 2,93% |
| Obligaciones|AHORRO Y TITU CED CAJA IV 4%|4,000 | ES0312360003 | 2,83% |
| Obligaciones|BANCA INTESA SPA|4,400|2015-02-02 | IT0004441009 | 2,60% |
| Bonos|IBERCAJA CAJA ZARAGOZA ARAGON|3,375|2014- | ES0414954141 | 2,32% |
| REPO|B.CAMINOS|1,800|2014-05-12 | ES00000123J2 | 2,30% |
| REPO|B.CAMINOS|1,800|2014-04-14 | ES00000123W5 | 1,15% |
| Deposito|BANCO CAMINOS|2,000|2014 04 08 | 2,27% | |
| Deposito|BANCO CAMINOS|2,000|2014 04 02 | 2,27% | |
| Bonos|IBERCAJA CAJA ZARAGOZA ARAGON|3,500|2015- | ES0414954166 | 2,06% |
| Deposito|BANCO SANTANDER|1,400|2014 11 26 | 1,70% | |
| Deposito|BANCO CAMINOS|1,850|2014 05 06 | 1,70% | |
| Deposito|BANCO CAMINOS|1,850|2014 05 13 | 1,70% | |
| Deposito|BANCO CAMINOS|1,750|2014 05 19 | 1,70% | |
| Deposito|BANCO CAMINOS|2,000|2014 04 09 | 1,70% | |
| Deposito|BANCO CAMINOS|1,750|2014 05 28 | 1,70% | |
| Obligaciones|TELEFONICA|3,821|2015-03-02 | ES0278430964 | 1,70% |
| Bonos|DIPUTACION GENERAL DE ARAGON|5,500|2014-1 | ES0000107385 | 1,49% |
| Bonos|CAIXA D'ESTALVIS DE SABADELL|3,239|2014-1 | ES0314973100 | 1,37% |
| Bonos|DIPUTACION GENERAL DE ARAGON|6,150|2015-0 | ES0000107070 | 1,23% |
| Deposito|BANCO SANTANDER|1,400|2014 11 06 | 1,14% | |
| Deposito|BANCO SANTANDER|1,400|2014 11 13 | 1,14% | |
| Deposito|BANCO SANTANDER|1,400|2014 11 19 | 1,14% | |
| Deposito|BANCO CAMINOS|1,750|2014 06 18 | 1,14% | |
| Deposito|BANCO CAMINOS|1,750|2014 06 17 | 1,14% | |
| Deposito|BANCO CAMINOS|2,000|2014 04 03 | 1,14% | |
| Deposito|BANCO CAMINOS|1,750|2014 06 03 | 1,14% | |
| Deposito|BANCO CAMINOS|1,750|2014 06 04 | 1,14% | |
| Obligaciones|UNICREDIT SPA|2,100|2016-02-16 | IT0004565781 | 0,74% |
| Obligaciones|INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL|3,186 | XS0543139694 | 0,59% |
| Deposito|BANCO SANTANDER|1,400|2014 12 03 | 0,57% | |
| Obligaciones|FOBR FUND ORDERED BANK RESTRU|3,00 | ES0302761004 | 0,46% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
DINERCAM, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.
42,4M
patrimonio
648
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo