DINERCAM, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0126551037
| Patrimonio | 42.377.519€ |
|---|---|
| Partícipes | 648 |
| Patrimonio por partícipe | 65.397,41€ |
Cartera del fondo a 2014-09-30
El fondo invierte en 42 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL|0,878 | XS0453097205 | 10,14% |
| REPO|B.CAMINOS|0,500|2014-12-29 | ES00000121A5 | 6,52% |
| Obligaciones|BANCA INTESA SPA|4,250|2015-02-27 | IT0004456304 | 5,43% |
| Bonos|INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL|2,900|2015-0 | XS0513825280 | 5,32% |
| Bonos|CAIXANOVA DE VIGO, OREN Y PONT|3,125|2015 | ES0314958069 | 4,64% |
| Bonos|CAIXABANK LA CAIXA DE BARCELON|3,250|2015 | ES0358197038 | 4,34% |
| Obligaciones|AHORR Y TITUL CAJAS|1,417|2015-11- | ES0312298195 | 3,93% |
| Obligaciones|JUNTA DE GALICIA|5,000|2014-12-12 | ES0001352394 | 3,31% |
| REPO|B.CAMINOS|0,300|2014-10-01 | ES00000124B7 | 3,14% |
| Obligaciones|BANCA INTESA SPA|4,400|2015-02-02 | IT0004441009 | 2,98% |
| Bonos|IBERCAJA CAJA ZARAGOZA ARAGON|3,375|2014- | ES0414954141 | 2,64% |
| REPO|B.CAMINOS|0,600|2015-07-29 | ES00000122E5 | 2,61% |
| REPO|B.CAMINOS|0,600|2015-07-28 | ES00000122E5 | 2,61% |
| REPO|B.CAMINOS|0,600|2015-07-27 | ES00000121A5 | 2,61% |
| REPO|B.CAMINOS|0,600|2015-07-24 | ES00000121A5 | 2,61% |
| Bonos|IBERCAJA CAJA ZARAGOZA ARAGON|3,500|2015- | ES0414954166 | 2,33% |
| Obligaciones|TELEFONICA|3,821|2015-03-02 | ES0278430964 | 1,97% |
| Deposito|BANCO SANTANDER|1,400|2014 11 26 | 1,96% | |
| Deposito|BANCO CAMINOS|1,200|2014 10 02 | 1,96% | |
| Obligaciones|AHORR Y TITUL CAJAS FLOAT|0,282|20 | ES0312342001 | 1,95% |
| Bonos|DIPUTACION GENERAL DE ARAGON|5,500|2014-1 | ES0000107385 | 1,69% |
| Bonos|CAIXA D'ESTALVIS DE SABADELL|3,239|2014-1 | ES0314973100 | 1,57% |
| Bonos|DIPUTACION GENERAL DE ARAGON|6,150|2015-0 | ES0000107070 | 1,37% |
| Deposito|BANCO CAMINOS|1,000|2015 09 02 | 1,30% | |
| Deposito|BANCO SANTANDER|1,400|2014 11 19 | 1,30% | |
| Deposito|BANCO SANTANDER|1,400|2014 11 13 | 1,30% | |
| Deposito|BANCO SANTANDER|1,400|2014 11 06 | 1,30% | |
| Deposito|BANCO CAMINOS|1,200|2014 11 07 | 1,30% | |
| Deposito|BANCO CAMINOS|1,200|2014 11 06 | 1,30% | |
| Deposito|BANCO CAMINOS|1,200|2014 10 16 | 1,30% | |
| Deposito|BANCO CAMINOS|1,200|2014 10 15 | 1,30% | |
| Deposito|BANCO CAMINOS|1,200|2014 10 10 | 1,30% | |
| Deposito|BANCO CAMINOS|1,200|2014 10 08 | 1,30% | |
| Deposito|BANCO CAMINOS|1,200|2014 10 03 | 1,30% | |
| Deposito|BANCO CAMINOS|1,000|2015 08 28 | 0,91% | |
| Obligaciones|UNICREDIT SPA|2,100|2016-02-16 | IT0004565781 | 0,86% |
| Deposito|BANCO CAMINOS|1,200|2015 08 20 | 0,78% | |
| Obligaciones|INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL|3,186 | XS0543139694 | 0,68% |
| Deposito|BANCO SANTANDER|1,400|2014 12 03 | 0,65% | |
| Deposito|BANCO CAMINOS|0,850|2015 09 18 | 0,65% | |
| Obligaciones|FOBR FUND ORDERED BANK RESTRU|3,00 | ES0302761004 | 0,53% |
| Deposito|BANCO CAMINOS|1,200|2015 08 26 | 0,39% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
DINERCAM, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.
42,4M
patrimonio
648
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo