DINERCAM, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0126551037
| Patrimonio | 42.377.519€ |
|---|---|
| Partícipes | 648 |
| Patrimonio por partícipe | 65.397,41€ |
Cartera del fondo a 2015-03-31
El fondo invierte en 30 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL|0,182 | XS0453097205 | 12,98% |
| REPO|B.CAMINOS|0,150|2015-04-01 | ES00000124B7 | 10,73% |
| REPO|B.CAMINOS|0,500|2015-06-30 | ES00000126C0 | 8,33% |
| Bonos|INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL|2,900|2015-0 | XS0513825280 | 6,75% |
| Bonos|CAIXANOVA DE VIGO, OREN Y PONT|3,125|2015 | ES0314958069 | 5,89% |
| Obligaciones|BANCA INTESA SPA|2,400|2016-10-30 | IT0004532187 | 5,13% |
| Obligaciones|AHORR Y TITUL CAJAS|1,248|2015-11- | ES0312298195 | 5,08% |
| REPO|B.CAMINOS|0,600|2015-07-27 | ES00000121A5 | 3,34% |
| REPO|B.CAMINOS|0,600|2015-07-24 | ES00000121A5 | 3,34% |
| REPO|B.CAMINOS|0,600|2015-07-29 | ES00000122E5 | 3,33% |
| REPO|B.CAMINOS|0,600|2015-07-28 | ES00000122E5 | 3,33% |
| Bonos|IBERCAJA CAJA ZARAGOZA ARAGON|3,500|2015- | ES0414954166 | 2,96% |
| Obligaciones|AHORR Y TITUL CAJAS FLOAT|0,091|20 | ES0312342001 | 2,50% |
| Obligaciones|UNICREDIT SPA|3,105|2016-03-31 | IT0004697022 | 1,70% |
| Deposito|BANCO CAMINOS|1,000|2015 09 02 | 1,67% | |
| Deposito|BANCO CAMINOS|0,800|2015 11 20 | 1,67% | |
| Deposito|BANCO CAMINOS|0,800|2015 11 13 | 1,67% | |
| Deposito|BANCO CAMINOS|0,800|2015 11 05 | 1,67% | |
| Deposito|BANCO CAMINOS|0,800|2015 11 06 | 1,67% | |
| Deposito|BANCO CAMINOS|0,800|2015 10 14 | 1,67% | |
| Deposito|BANCO CAMINOS|0,800|2015 10 09 | 1,67% | |
| Deposito|BANCO CAMINOS|0,800|2015 10 07 | 1,67% | |
| Deposito|BANCO CAMINOS|0,800|2015 10 05 | 1,67% | |
| Deposito|BANCO CAMINOS|1,000|2015 08 28 | 1,17% | |
| Obligaciones|UNICREDIT SPA|2,100|2016-02-16 | IT0004565781 | 1,09% |
| Deposito|BANCO CAMINOS|1,200|2015 08 20 | 1,00% | |
| Bonos|DIPUTACION GENERAL DE ARAGON|6,150|2015-0 | ES0000107070 | 0,86% |
| Obligaciones|INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL|3,186 | XS0543139694 | 0,85% |
| Deposito|BANCO CAMINOS|0,800|2015 10 02 | 0,83% | |
| Deposito|BANCO CAMINOS|1,200|2015 08 26 | 0,50% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
DINERCAM, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.
42,4M
patrimonio
648
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo