DINERCAM, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0126551037

Patrimonio 42.377.519€
Partícipes 648
Patrimonio por partícipe 65.397,41€

Cartera del fondo a 2015-03-31

El fondo invierte en 30 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
Obligaciones|INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL|0,182 XS0453097205 12,98%
REPO|B.CAMINOS|0,150|2015-04-01 ES00000124B7 10,73%
REPO|B.CAMINOS|0,500|2015-06-30 ES00000126C0 8,33%
Bonos|INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL|2,900|2015-0 XS0513825280 6,75%
Bonos|CAIXANOVA DE VIGO, OREN Y PONT|3,125|2015 ES0314958069 5,89%
Obligaciones|BANCA INTESA SPA|2,400|2016-10-30 IT0004532187 5,13%
Obligaciones|AHORR Y TITUL CAJAS|1,248|2015-11- ES0312298195 5,08%
REPO|B.CAMINOS|0,600|2015-07-27 ES00000121A5 3,34%
REPO|B.CAMINOS|0,600|2015-07-24 ES00000121A5 3,34%
REPO|B.CAMINOS|0,600|2015-07-29 ES00000122E5 3,33%
REPO|B.CAMINOS|0,600|2015-07-28 ES00000122E5 3,33%
Bonos|IBERCAJA CAJA ZARAGOZA ARAGON|3,500|2015- ES0414954166 2,96%
Obligaciones|AHORR Y TITUL CAJAS FLOAT|0,091|20 ES0312342001 2,50%
Obligaciones|UNICREDIT SPA|3,105|2016-03-31 IT0004697022 1,70%
Deposito|BANCO CAMINOS|1,000|2015 09 02 1,67%
Deposito|BANCO CAMINOS|0,800|2015 11 20 1,67%
Deposito|BANCO CAMINOS|0,800|2015 11 13 1,67%
Deposito|BANCO CAMINOS|0,800|2015 11 05 1,67%
Deposito|BANCO CAMINOS|0,800|2015 11 06 1,67%
Deposito|BANCO CAMINOS|0,800|2015 10 14 1,67%
Deposito|BANCO CAMINOS|0,800|2015 10 09 1,67%
Deposito|BANCO CAMINOS|0,800|2015 10 07 1,67%
Deposito|BANCO CAMINOS|0,800|2015 10 05 1,67%
Deposito|BANCO CAMINOS|1,000|2015 08 28 1,17%
Obligaciones|UNICREDIT SPA|2,100|2016-02-16 IT0004565781 1,09%
Deposito|BANCO CAMINOS|1,200|2015 08 20 1,00%
Bonos|DIPUTACION GENERAL DE ARAGON|6,150|2015-0 ES0000107070 0,86%
Obligaciones|INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL|3,186 XS0543139694 0,85%
Deposito|BANCO CAMINOS|0,800|2015 10 02 0,83%
Deposito|BANCO CAMINOS|1,200|2015 08 26 0,50%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

DINERCAM, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.

42,4M

patrimonio

648

partícipes

2, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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