DINERCAM, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0126551037
| Patrimonio | 42.377.519€ |
|---|---|
| Partícipes | 648 |
| Patrimonio por partícipe | 65.397,41€ |
Cartera del fondo a 2014-12-31
El fondo invierte en 37 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL|0,878 | XS0453097205 | 11,26% |
| REPO|B.CAMINOS|0,500|2015-03-30 | ES00000121A5 | 7,20% |
| Obligaciones|BANCA INTESA SPA|4,250|2015-02-27 | IT0004456304 | 5,97% |
| Bonos|INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL|2,900|2015-0 | XS0513825280 | 5,86% |
| REPO|B.CAMINOS|0,300|2015-01-02 | ES00000124B7 | 5,13% |
| Bonos|CAIXANOVA DE VIGO, OREN Y PONT|3,125|2015 | ES0314958069 | 5,11% |
| Bonos|CAIXABANK LA CAIXA DE BARCELON|3,250|2015 | ES0358197038 | 4,80% |
| Obligaciones|AHORR Y TITUL CAJAS|1,417|2015-11- | ES0312298195 | 4,33% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|0,482|201 | ES00000122G0 | 4,33% |
| Obligaciones|BANCA INTESA SPA|4,400|2015-02-02 | IT0004441009 | 3,28% |
| REPO|B.CAMINOS|0,600|2015-07-27 | ES00000121A5 | 2,88% |
| REPO|B.CAMINOS|0,600|2015-07-24 | ES00000121A5 | 2,88% |
| REPO|B.CAMINOS|0,600|2015-07-29 | ES00000122E5 | 2,88% |
| REPO|B.CAMINOS|0,600|2015-07-28 | ES00000122E5 | 2,88% |
| Bonos|IBERCAJA CAJA ZARAGOZA ARAGON|3,500|2015- | ES0414954166 | 2,57% |
| Obligaciones|TELEFONICA|3,821|2015-03-02 | ES0278430964 | 2,18% |
| Deposito|BANCO CAMINOS|0,800|2015 10 02 | 2,16% | |
| Obligaciones|AHORR Y TITUL CAJAS FLOAT|0,282|20 | ES0312342001 | 2,15% |
| Obligaciones|UNICREDIT SPA|3,105|2016-03-31 | IT0004697022 | 1,48% |
| Deposito|BANCO CAMINOS|1,000|2015 09 02 | 1,44% | |
| Deposito|BANCO CAMINOS|0,800|2015 10 05 | 1,44% | |
| Deposito|BANCO CAMINOS|0,800|2015 10 14 | 1,44% | |
| Deposito|BANCO CAMINOS|0,800|2015 10 07 | 1,44% | |
| Deposito|BANCO CAMINOS|0,800|2015 10 09 | 1,44% | |
| Deposito|BANCO CAMINOS|0,800|2015 11 05 | 1,44% | |
| Deposito|BANCO CAMINOS|0,800|2015 11 06 | 1,44% | |
| Deposito|BANCO CAMINOS|0,800|2015 11 13 | 1,44% | |
| Deposito|BANCO CAMINOS|0,800|2015 11 20 | 1,44% | |
| Deposito|BANCO CAMINOS|1,000|2015 08 28 | 1,01% | |
| Obligaciones|UNICREDIT SPA|2,100|2016-02-16 | IT0004565781 | 0,95% |
| Deposito|BANCO CAMINOS|1,200|2015 08 20 | 0,87% | |
| Bonos|DIPUTACION GENERAL DE ARAGON|6,150|2015-0 | ES0000107070 | 0,75% |
| Obligaciones|INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL|3,186 | XS0543139694 | 0,74% |
| Deposito|BANCO CAMINOS|0,850|2015 09 18 | 0,72% | |
| Deposito|BANCO CAMINOS|0,750|2015 11 26 | 0,72% | |
| Deposito|BANCO CAMINOS|1,200|2015 08 26 | 0,43% | |
| Bonos|BPE FINANCIACIONES|3,125|2015-01-22 | ES0313377030 | 0,36% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
DINERCAM, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.
42,4M
patrimonio
648
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo