ESFERA II / OI PREMIER
Fondo de inversión no armonizado gestionado por ESFERA CAPITAL
748,5k
patrimonio
26
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Este compartimento pertenece al fondo de inversión ESFERA II, FI
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 7,39% * |
| 2018 | -0,84% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | -6,24% | -1,61% |
| 1 año | -23,26% | -23,26% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 70,9567€ | |
| 77,4449€ | |
| 72,1178€ | |
| 92,4164€ | |
| 92,4676€ | |
| 94,3749€ | |
| 95,1791€ | |
| 97,6706€ |
Posiciones en cartera
El fondo ESFERA II / OI PREMIER invierte en 19 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
11,54%86.352€, ES0172708234
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10,55%78.960€, ES0126962069
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10,12%75.768€, ES0169501030
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5,26%39.340€, ES0142090317
-
4,99%37.345€, US8816242098
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4,81%36.024€, ES0168675090
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4,78%35.768€, DE0006062144
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4,76%35.639€, GB00BJVJZD68
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4,72%35.326€, US62914V1061
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4,72%35.325€, ES0180907000
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4,58%34.258€, US87403A1079
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4,56%34.100€, ES0105015012
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4,51%33.752€, US0535881090
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4,47%33.495€, NL0011031208
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4,40%32.923€, US2578672006
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3,50%26.213€, CA09228F1036
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2,50%18.720€, ES0683304937
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1,60%11.962€, GB00BYW6GV68
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1,46%10.960€, ES0110944172
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 415.549€ | 55,52% |
| US | 173.604€ | 23,20% |
| GB | 47.601€ | 6,36% |
| DE | 35.768€ | 4,78% |
| NL | 33.495€ | 4,47% |
| CA | 26.213€ | 3,50% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Renta variable | 732.230€ |
| Liquidez | 16.286€ |
Novedades
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30-06-2019
-
COMPRAS
ACCIONES|OBRASCON HUARTE LAIN
ES0142090317
ADR|TEVA PHARMACEUTICAL
US8816242098
ACCIONES|COVESTRO AG
DE0006062144
ACCIONES|ENSCO PLC
GB00BJVJZD68
ADR|NIO INC
US62914V1061
ACCIONES|AVEO PHARMACEUTICALS
US0535881090
ACCIONES|MYLAN NV
NL0011031208
ACCIONES|RR DONNELLEY & SONS
US2578672006
ACCIONES|BLACKBERRY LTD
CA09228F1036
DERECHOS|VERTICE TRESCIENTOS
ES0683304937
ACCIONES|QUABIT INMOBILIARIA
ES0110944172
-
VENTAS
REPOS|CECABANK, S.A.|-0,50|2019-04-01
ES00000124V5
ACCIONES|BANCO DE SABADELL SA
ES0113860A34
ACCIONES|CLOUDERA INC
US18914U1007
ACCIONES|AMPER SA
ES0109260531
ACCIONES|REALIA BUSINESS SA
ES0173908015
ACCIONES|PACIFIC ETHANOL INC
US69423U3059
Comisiones y gastos
| Concepto | CLASE A | CLASE B |
|---|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,80% | 0.0000 |
| Base de cálculo | Mixta | Mixta |
| Comisión de gestión | 1,14% | 0.0000 |
| Comisión de resultados | 0.0000 | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,08% | 0.0000 |
Perfil de riesgo: 6 (En una escala del 1 al 7).
Vocación inversora: (15).
Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).