SELECTOR GLOBAL/ACCIONES

Fondo de inversión armonizado gestionado por DUX Inversores

17,1M

patrimonio

171

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Este compartimento pertenece al fondo de inversión SELECTOR GLOBAL, FI

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

17.050.740€

Valor liquidativo

20,29€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -2,62% *
2017 4,03% *
2016 5,73%
2015 5,46%
2014 10,16%
2013 26,79%
2012 11,86%
2011 -4,88%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -26,10% -7,26%
1 año -8,62% -8,62%
2 años -1,35% -2,68%
3 años 0,96% 2,90%
4 años 2,06% 8,51%
5 años 3,63% 19,54%
6 años 7,17% 51,56%
7 años 7,83% 69,55%
8 años 6,15% 61,27%
9 años 7,20% 87,04%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
20,2904€
21,8794€
21,8932€
21,6215€
22,2034€
22,1748€
21,6884€
21,8831€
20,8492€
19,0345€
18,5569€
18,5761€
19,7192€
18,7169€
20,6913€
21,3204€
18,6985€
18,4062€
17,9672€
17,3762€
16,9740€
15,8380€
14,7347€
14,2479€
13,3873€
13,2418€
12,6618€
13,0097€
11,9674€
11,0205€
12,6743€
12,8074€
12,5820€
11,8584€
11,3669€
11,7021€
10,8484€
10,5400€
8,9884€

Posiciones en cartera

El fondo SELECTOR GLOBAL/ACCIONES invierte en 53 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
US 4.552.966€ 26,70%
GB 3.079.614€ 18,06%
ES 1.875.579€ 10,99%
DE 1.781.635€ 10,43%
FR 1.290.943€ 7,57%
IT 1.091.889€ 6,41%
other 300.000€ 1,76%
MH 196.410€ 1,15%
PT 171.752€ 1,01%
NL 170.210€ 1,00%
XS 168.117€ 0,99%
FI 165.834€ 0,97%
CH 53.946€ 0,32%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 13.532.653€
Liquidez 2.151.845€
Inversiones (> 1 año) 480.758€
Inversiones (< 1 año) 417.308€
Depósitos bancarios 300.000€
Renta fija cotizada (> 1 año) 168.117€
Inversiones dudosas 59€

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    Bonos|US TREASURY|0,625|2020-02-29

    US912828UQ10

    Acciones|BABCOCK INTL GROUP PLC

    GB0009697037

    Acciones|FREEPORT MCMORAN COPPER

    US35671D8570

    Acciones|DISTRIBUIDORA INTENACIONAL

    ES0126775032

  • VENTAS

    Acciones|MUENCHENER RUECKVER AG-REG

    DE0008430026

    Participaciones|BLACKROCK FUND ADVISORS

    US4642873909

    Acciones|ELECTRICITE DE FRANCE

    FR0010242511

    Acciones|BRITISH TELECOM

    GB0030913577

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,03%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,90%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,10%

Perfil de riesgo: 6, en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).

Categoría: Otros (8).

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