SELECTOR GLOBAL/ACCIONES

Fondo de inversión armonizado gestionado por DUX Inversores

20,8M

patrimonio

171

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Este compartimento pertenece al fondo de inversión SELECTOR GLOBAL, FI

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

20.768.569€

Valor liquidativo

21,88€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -2,62% *
2017 4,03% *
2016 5,73%
2015 5,46%
2014 10,16%
2013 26,79%
2012 11,86%
2011 -4,88%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -0,25% -0,06%
1 año -1,33% -1,33%
2 años 7,21% 14,95%
3 años 5,34% 16,90%
4 años 4,41% 18,87%
5 años 6,67% 38,14%
6 años 8,73% 65,23%
7 años 10,28% 98,53%
8 años 7,95% 84,51%
9 años 8,45% 107,58%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
21,8794€
21,8932€
21,6215€
22,2034€
22,1748€
21,6884€
21,8831€
20,8492€
19,0345€
18,5569€
18,5761€
19,7192€
18,7169€
20,6913€
21,3204€
18,6985€
18,4062€
17,9672€
17,3762€
16,9740€
15,8380€
14,7347€
14,2479€
13,3873€
13,2418€
12,6618€
13,0097€
11,9674€
11,0205€
12,6743€
12,8074€
12,5820€
11,8584€
11,3669€
11,7021€
10,8484€
10,5400€
8,9884€

Posiciones en cartera

El fondo SELECTOR GLOBAL/ACCIONES invierte en 60 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
US 4.734.440€ 22,81%
GB 3.383.684€ 16,30%
DE 2.529.836€ 12,18%
other 2.088.636€ 10,04%
ES 1.837.010€ 8,84%
FR 1.477.181€ 7,11%
IT 1.186.732€ 5,72%
MH 206.228€ 0,99%
PT 196.821€ 0,95%
NL 183.362€ 0,88%
XS 181.164€ 0,87%
FI 157.493€ 0,76%
CH 67.401€ 0,33%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 15.260.332€
Liquidez 2.538.581€
Depósitos bancarios 2.088.636€
Inversiones (< 1 año) 417.500€
Participaciones en IIC 282.007€
Renta fija cotizada (> 1 año) 181.164€
Inversiones dudosas 349€

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    Acciones|DIEBOLD

    US2536511031

    Acciones|DURO FELGUERA

    ES0162600417

  • VENTAS

    Acciones|REPSOL

    ES0173516115

    Acciones|UNIPER

    DE000UNSE018

    Derechos|REPSOL

    ES06735169C9

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,54%
Base de cálculo Mixta
Comisión de gestión 1,34%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,14%

Perfil de riesgo: 6, en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).

Categoría: Otros (8).

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