SELECTOR GLOBAL/ACCIONES

Fondo de inversión armonizado gestionado por DUX Inversores

18,5M

patrimonio

172

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Este compartimento pertenece al fondo de inversión SELECTOR GLOBAL, FI

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

18.548.173€

Valor liquidativo

22,32€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 9,99% *
2018 -2,62% *
2017 4,03% *
2016 5,73%
2015 5,46%
2014 10,16%
2013 26,79%
2012 11,86%
2011 -4,88%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 47,12% 9,99%
1 año 3,22% 3,22%
2 años 0,99% 1,98%
3 años 6,31% 20,14%
4 años 1,15% 4,67%
5 años 5,13% 28,43%
6 años 7,76% 56,63%
7 años 8,01% 71,54%
8 años 7,18% 74,25%
9 años 7,43% 90,71%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
22,3168€
20,2904€
21,8794€
21,8932€
21,6215€
22,2034€
22,1748€
21,6884€
21,8831€
20,8492€
19,0345€
18,5569€
18,5761€
19,7192€
18,7169€
20,6913€
21,3204€
18,6985€
18,4062€
17,9672€
17,3762€
16,9740€
15,8380€
14,7347€
14,2479€
13,3873€
13,2418€
12,6618€
13,0097€
11,9674€
11,0205€
12,6743€
12,8074€
12,5820€
11,8584€
11,3669€
11,7021€
10,8484€
10,5400€
8,9884€

Posiciones en cartera

El fondo SELECTOR GLOBAL/ACCIONES invierte en 55 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
US 4.924.780€ 26,55%
GB 3.395.112€ 18,32%
ES 1.947.847€ 10,50%
FR 1.395.794€ 7,52%
DE 1.378.334€ 7,42%
IT 1.290.529€ 6,98%
other 1.000.292€ 5,40%
MH 222.062€ 1,20%
NL 194.246€ 1,05%
XS 180.643€ 0,97%
FI 167.285€ 0,90%
PT 150.414€ 0,81%
CH 53.865€ 0,29%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 14.627.103€
Liquidez 2.246.970€
Depósitos bancarios 1.000.292€
Inversiones (< 1 año) 492.864€
Renta fija cotizada (> 1 año) 180.643€
Inversiones dudosas 301€

Novedades

  • 31-03-2019

  • COMPRAS

    Acciones|SCORPIO TANKERS INC

    MHY7542C1306

    Acciones|THE GAP

    US3647601083

    Acciones|WABTEC CORP

    US9297401088

  • VENTAS

    Bonos|BONOS ALEMANES|3,750|2019-01-04

    DE0001135374

    Acciones|SCORPIO TANKERS INC

    MHY7542C1066

    Acciones|DIEBOLD

    US2536511031

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,00%
Base de cálculo Mixta
Comisión de gestión 0,88%
Comisión de resultados 0,20%
Comisión depositario 0,08%

Perfil de riesgo: 6, en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).

Categoría: Otros (8).

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