SELECTOR GLOBAL/ACCIONES
Fondo de inversión armonizado gestionado por DUX Inversores
18,4M
patrimonio
171
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Este compartimento pertenece al fondo de inversión SELECTOR GLOBAL, FI
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 9,99% * |
| 2018 | -2,62% * |
| 2017 | 4,03% * |
| 2016 | 5,73% |
| 2015 | 5,46% |
| 2014 | 10,16% |
| 2013 | 26,79% |
| 2012 | 11,86% |
| 2011 | -4,88% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 43,55% | 9,54% |
| 1 año | 1,52% | 1,52% |
| 2 años | 1,23% | 2,48% |
| 3 años | 6,20% | 19,77% |
| 4 años | 1,80% | 7,42% |
| 5 años | 4,34% | 23,70% |
| 6 años | 7,09% | 50,84% |
| 7 años | 8,37% | 75,54% |
| 8 años | 7,27% | 75,36% |
| 9 años | 7,73% | 95,53% |
| 10 años | 9,47% | 147,28% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 22,2261€ | |
| 22,3168€ | |
| 20,2904€ | |
| 21,8794€ | |
| 21,8932€ | |
| 21,6215€ | |
| 22,2034€ | |
| 22,1748€ | |
| 21,6884€ | |
| 21,8831€ | |
| 20,8492€ | |
| 19,0345€ | |
| 18,5569€ | |
| 18,5761€ | |
| 19,7192€ | |
| 18,7169€ | |
| 20,6913€ | |
| 21,3204€ | |
| 18,6985€ | |
| 18,4062€ | |
| 17,9672€ | |
| 17,3762€ | |
| 16,9740€ | |
| 15,8380€ | |
| 14,7347€ | |
| 14,2479€ | |
| 13,3873€ | |
| 13,2418€ | |
| 12,6618€ | |
| 13,0097€ | |
| 11,9674€ | |
| 11,0205€ | |
| 12,6743€ | |
| 12,8074€ | |
| 12,5820€ | |
| 11,8584€ | |
| 11,3669€ | |
| 11,7021€ | |
| 10,8484€ | |
| 10,5400€ |
Posiciones en cartera
El fondo SELECTOR GLOBAL/ACCIONES invierte en 55 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
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7,55%1.390.799€, GB00B03MLX29
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6,36%1.171.586€, ES0178430E18
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3,76%691.884€, US1912161007
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3,64%669.694€, GB0009252882
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3,42%629.426€, US4581401001
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3,34%615.624€, US7170811035
-
3,05%560.975€, US4381283088
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2,88%530.830€, US4042804066
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2,72%Deposito|BANKOA|0,100|2020 01 18500.000€
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2,64%486.640€, US912828UQ10
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2,60%479.414€, ES0113900J37
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2,19%402.410€, IT0003073266
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2,13%391.687€, DE000ENAG999
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2,12%390.300€, FR0000133308
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2,01%369.313€, FR0000125007
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1,99%365.902€, FR0000120172
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1,87%344.784€, IT0003497168
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1,76%324.578€, DE0005557508
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1,64%302.099€, FR0004188670
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1,63%Deposito|BANKOA|0,100|2020 02 12300.292€
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1,56%286.848€, GB0008847096
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1,56%286.815€, US1380063099
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1,51%278.513€, GB0003452173
-
1,44%265.773€, US30231G1022
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1,39%256.087€, MHY7542C1306
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1,36%249.553€, US8356993076
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1,30%238.554€, GB0008706128
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1,26%231.115€, GB00B6YTLS95
-
1,17%216.114€, US35671D8570
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1,09%Deposito|LIBERBANK|0,060|2020 01 22200.000€
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1,09%Deposito|LIBERBANK|0,040|2020 04 01200.000€
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1,04%190.676€, DE000CBK1001
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1,00%183.327€, XS1814065345
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0,97%179.184€, GB0009697037
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0,93%171.700€, IT0005239360
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0,92%168.715€, US3696041033
-
0,90%166.327€, DE0005140008
-
0,81%149.850€, DE0006083405
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0,79%144.738€, IT0000080447
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0,78%143.943€, FI0009000681
-
0,76%140.447€, NL0009739416
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0,68%124.515€, IT0003497176
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0,67%123.363€, PTCTT0AM0001
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0,67%123.086€, DE0007037129
-
0,59%108.082€, US3647601083
-
0,54%98.890€, ES0105015012
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0,34%61.814€, MHY8565N1022
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0,33%61.250€, IT0005252140
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0,26%47.382€, CH0244767585
-
0,26%47.222€, ES0162600417
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0,07%13.056€, GB0009039941
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0,03%6.175€, US9297401088
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0,02%3.966€, CH0021218067
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0,02%2.811€, GB0006776081
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0,00%89€, US05532D1072
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| US | 4.816.695€ | 26,16% |
| GB | 3.290.574€ | 17,88% |
| ES | 1.797.112€ | 9,76% |
| FR | 1.427.614€ | 7,76% |
| DE | 1.346.204€ | 7,31% |
| IT | 1.249.397€ | 6,79% |
| other | 1.200.292€ | 6,53% |
| MH | 317.901€ | 1,73% |
| XS | 183.327€ | 1,00% |
| FI | 143.943€ | 0,78% |
| NL | 140.447€ | 0,76% |
| PT | 123.363€ | 0,67% |
| CH | 51.348€ | 0,28% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Renta variable | 14.217.869€ |
| Liquidez | 2.321.807€ |
| Depósitos bancarios | 1.200.292€ |
| Inversiones (< 1 año) | 486.640€ |
| Renta fija cotizada (> 1 año) | 183.327€ |
| Inversiones dudosas | 89€ |
Novedades
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30-06-2019
-
COMPRAS
-
VENTAS
Acciones|DISTRIBUIDORA INTENACIONAL
ES0126775032
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,06% |
| Base de cálculo | Mixta |
| Comisión de gestión | 0,90% |
| Comisión de resultados | 0,02% |
| Comisión depositario | 0,10% |
Perfil de riesgo: 6, en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).
Categoría: Otros (8).