SANTANDER TESORERO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Santander AM

347,7M

patrimonio

14,9k

partícipes

1, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

CLASE A

Patrimonio

118.145.031€

Valor liquidativo

109,46€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CLASE B

Patrimonio

26.322.639€

Valor liquidativo

112,78€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CLASE C

Patrimonio

19.236.242€

Valor liquidativo

115,60€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CLASE I

Patrimonio

183.968.649€

Valor liquidativo

118,53€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 -0,28% *
2018 -0,36% *
2017 -0,62% *
2016 -0,92%
2015 -0,71%
2014 0,13%
2013 0,91%
2012 1,57%
2011 1,98%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -2,16% -0,55%
1 año -1,08% -1,08%
2 años -1,25% -2,48%
3 años -1,20% -3,55%
4 años -1,09% -4,30%
5 años -0,99% -4,85%
6 años -0,70% -4,10%
7 años -0,35% -2,39%
8 años -0,15% -1,16%
9 años -0,03% -0,26%
10 años -0,10% -1,04%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
109,4642€
109,7656€
110,0684€
110,2816€
110,6601€
111,1932€
111,5918€
111,9012€
112,2478€
112,5540€
112,9467€
113,2130€
113,4966€
113,7206€
113,9997€
114,2095€
114,3788€
114,7149€
114,8107€
115,0110€
115,0378€
114,9090€
114,6663€
114,5178€
114,1480€
114,1867€
113,6346€
112,9075€
112,1478€
112,6833€
111,8836€
110,9753€
110,7519€
110,5426€
109,7093€
110,0452€
109,7514€
110,2945€
110,4193€
110,5607€

Posiciones en cartera

El fondo SANTANDER TESORERO, FI invierte en 24 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 192.523.873€ 53,68%
IT 66.303.620€ 18,49%
other 42.017.296€ 11,72%
XS 32.955.258€ 9,19%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Inversiones (< 1 año) 218.357.305€
Inversiones (> 1 año) 45.218.924€
Depósitos bancarios 42.017.296€
Adquisición temporal de activos 21.180.000€
Liquidez 13.872.514€
Renta fija cotizada (< 1 año) 7.026.522€

Inversiones

Hay 1 fondos que tienen participaciones en el fondo SANTANDER TESORERO, FI.

Fondo Capital Porcentaje
SANTANDER PB CARTERA 20, FI (1) 25.567.912€ 3,0%

Novedades

  • 30-06-2019

  • COMPRAS

    REPO|SPAIN GOVERNMENT B|-0.43|2019-07-01

    ES00000121L2

    RFIJA|PRINCIPALITY OF |0.00|2020-04-15

    ES0001380114

    RFIJA|JUNTA DE CASTILL|4.40|2020-05-22

    ES0001351362

    RFIJA|INSTITUTO DE CRE|4.75|2020-04-30

    XS0883537143

    RFIJA|FADE FONDO DE |0.03|2020-06-17

    ES0378641304

    RFIJA|COMUNIDAD AUTONO|4.93|2020-03-09

    ES0000093361

    RFIJA|XUNTA DE GALICIA|4.81|2020-03-26

    ES0001352303

    RFIJA|COMUNIDAD FORAL |4.30|2020-02-17

    ES0001353269

    RFIJA|BASQUE GOVERNMEN|4.90|2020-03-26

    ES0000106528

  • VENTAS

    SPAIN LETRAS DEL TESORO

    ES0L01909131

    RFIJA|AUTONOMOUS COMMU|2.88|2019-04-06

    ES0000101586

    SPAIN LETRAS DEL TESORO

    ES0L01904058

    SPAIN LETRAS DEL TESORO

    ES0L02003066

    SPAIN LETRAS DEL TESORO

    ES0L02002142

    RFIJA|INSTITUTO DE CRE|4.38|2019-05-20

    XS0428962921

    RFIJA|XUNTA DE GALICIA|1.37|2019-05-10

    ES0001352543

    RFIJA|INSTITUTO DE CRE|0.00|2019-06-24

    XS0435344089

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoCLASE ACLASE BCLASE CCLASE I
Ratio de gastos (TER) 1,06% 0,76% 0,50% 0,26%
Base de cálculo Patrimonio Patrimonio Patrimonio Patrimonio
Comisión de gestión 0,94% 0,64% 0,40% 0,14%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,10% 0,10% 0,10% 0,10%

Perfil de riesgo: 1 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: (20).

Categoría: Otros (8).

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