SANTANDER TESORERO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0112744000, ES0112744018, ES0112744026, ES0112744034
| Patrimonio | 347.672.561€ |
|---|---|
| Partícipes | 14.933 |
| Patrimonio por partícipe | 23.282,16€ |
Cartera del fondo a 2019-06-30
El fondo invierte en 24 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| SPAIN LETRAS DEL TESORO | ES0L02001177 | 13,71% |
| RFIJA|ITALY CERTIFICAT|0.54|2020-12-15 | IT0005056541 | 12,61% |
| DEPOSITO|BANCO SANTAND|0.00|2020-06-19 | 7,53% | |
| RFIJA|AUTONOMOUS COMMU|0.12|2020-04-30 | ES0000101800 | 7,43% |
| RFIJA|AUTONOMOUS COMMU|5.20|2019-07-15 | XS0439945907 | 7,30% |
| REPO|SPAIN GOVERNMENT B|-0.43|2019-07-01 | ES00000121L2 | 5,90% |
| RFIJA|ITALY CERTIFICAT|0.97|2019-11-15 | IT0005009839 | 5,88% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|1.40|2020-01-31 | ES00000126C0 | 5,67% |
| DEPOSITO|BANCO POPULAR|0.00|2019-12-20 | 4,19% | |
| RFIJA|PRINCIPALITY OF |0.00|2020-04-15 | ES0001380114 | 4,18% |
| RFIJA|JUNTA DE CASTILL|4.40|2020-05-22 | ES0001351362 | 3,50% |
| RFIJA|AUTONOMOUS COMMU|4.85|2020-03-17 | ES0000090714 | 2,24% |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO | ES0L01912069 | 1,96% |
| RFIJA|INSTITUTO DE CRE|4.75|2020-04-30 | XS0883537143 | 1,89% |
| RFIJA|FADE FONDO DE |0.03|2020-06-17 | ES0378641304 | 1,68% |
| RFIJA|COMUNIDAD AUTONO|4.93|2020-03-09 | ES0000093361 | 1,45% |
| RFIJA|XUNTA DE GALICIA|4.81|2020-03-26 | ES0001352303 | 1,31% |
| RFIJA|COMUNIDAD AUTONO|4.80|2020-03-04 | ES0001348103 | 1,20% |
| RFIJA|BASQUE GOVERNMEN|4.15|2019-10-28 | ES0000106437 | 1,19% |
| RFIJA|COMUNIDAD FORAL |4.30|2020-02-17 | ES0001353269 | 0,63% |
| RFIJA|XUNTA DE GALICIA|4.88|2019-07-01 | ES0001352493 | 0,57% |
| RFIJA|BASQUE GOVERNMEN|4.90|2020-03-26 | ES0000106528 | 0,44% |
| RFIJA|PRINCIPALITY OF |0.24|2020-01-31 | ES0001380080 | 0,34% |
| RFIJA|FADE FONDO DE |0.85|2019-09-17 | ES0378641205 | 0,28% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SANTANDER TESORERO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
347,7M
patrimonio
14,9k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo