SANTANDER TESORERO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0112744000, ES0112744018, ES0112744026, ES0112744034
| Patrimonio | 347.672.561€ |
|---|---|
| Partícipes | 14.933 |
| Patrimonio por partícipe | 23.282,16€ |
Cartera del fondo a 2017-03-31
El fondo invierte en 21 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RFIJA|INSTITUTO DE CRE|0.50|2017-12-15 | XS1180277524 | 12,80% |
| RFIJA|ITALY CERTIFICAT|0.80|2018-04-15 | IT0004716319 | 10,90% |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO | ES0L01711172 | 9,98% |
| RFIJA|ITALY CERTIFICAT|1.59|2018-11-01 | IT0004922909 | 9,33% |
| RFIJA|FADE FONDO DE |1.88|2017-09-17 | ES0378641197 | 8,69% |
| RFIJA|FADE FONDO DE |3.88|2018-03-17 | ES0378641155 | 7,95% |
| RFIJA|XUNTA DE GALICIA|5.76|2017-04-03 | ES0001352469 | 6,84% |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO | ES0L01710133 | 6,70% |
| DEPOSITO|BANCO BILBAO |0.01|2017-11-17 | 5,26% | |
| RFIJA|AUTONOMOUS COMMU|5.75|2018-02-01 | ES0000101545 | 3,24% |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO | ES0L01709150 | 2,85% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|0.50|2017-10-31 | ES00000126V0 | 2,15% |
| RFIJA|ITALY CERTIFICAT|0.60|2017-10-15 | IT0004652175 | 1,43% |
| RFIJA|FONDO DE REESTRU|0.22|2017-04-30 | ES0302761046 | 0,90% |
| RFIJA|XUNTA DE GALICIA|6.96|2017-12-28 | ES0001352451 | 0,87% |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO | ES0L01704078 | 0,84% |
| RFIJA|COMUNIDAD AUTONO|3.75|2018-04-01 | ES0000107419 | 0,67% |
| RFIJA|XUNTA DE GALICIA|6.13|2018-04-03 | ES0001352477 | 0,65% |
| RFIJA|COMUNIDAD AUTONO|1.15|2017-07-30 | ES0000107484 | 0,56% |
| RFIJA|INSTITUTO DE CRE|4.12|2017-09-28 | XS0544695272 | 0,55% |
| RFIJA|COMUNIDAD AUTONO|5.75|2017-04-19 | ES0000107096 | 0,39% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SANTANDER TESORERO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
347,7M
patrimonio
14,9k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo