SANTANDER TESORERO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0112744000, ES0112744018, ES0112744026, ES0112744034
| Patrimonio | 347.672.561€ |
|---|---|
| Partícipes | 14.933 |
| Patrimonio por partícipe | 23.282,16€ |
Cartera del fondo a 2015-09-30
El fondo invierte en 37 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RFIJA|INSTITUTO DE CRE|0.08|2015-10-15 | XS0453097205 | 13,03% |
| RFIJA|ITALY CERTIFICAT|0.30|2017-03-01 | IT0004584204 | 12,26% |
| RFIJA|FADE FONDO DE |4.00|2015-12-17 | ES0378641122 | 7,61% |
| DEPOSITO|BANCO SANTAND|0.50|2015-11-20 | 6,73% | |
| RFIJA|BANCO FINANCIERO|5.25|2016-04-07 | ES0314950694 | 6,38% |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO | ES0L01609160 | 5,50% |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO | ES0L01607156 | 4,89% |
| RFIJA|ITALY CERTIFICAT|0.36|2016-07-01 | IT0004518715 | 4,78% |
| DEPOSITO|BANCO SANTAND|0.50|2015-11-17 | 4,28% | |
| DEPOSITO|BANCO SANTAND|0.50|2015-11-24 | 3,67% | |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO | ES0L01608196 | 3,67% |
| DEPOSITO|BANCO SANTAND|0.50|2015-11-13 | 3,06% | |
| RFIJA|AUTONOMOUS COMMU|0.08|2016-10-10 | ES0000101271 | 3,03% |
| RFIJA|ITALY CERTIFICAT|2.55|2017-06-15 | IT0004809809 | 2,54% |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO | ES0L01606174 | 2,30% |
| RFIJA|INSTITUTO DE CRE|4.93|2016-03-15 | XS0585315707 | 1,84% |
| RFIJA|FONDO DE REESTRU|5.50|2016-07-12 | ES0302761020 | 1,40% |
| RFIJA|INSTITUTO DE CRE|2.38|2015-10-31 | XS0968922764 | 1,24% |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO | ES0L01605135 | 1,22% |
| RFIJA|FADE FONDO DE |2.88|2016-09-17 | ES0378641163 | 1,14% |
| RFIJA|AUTONOMOUS COMMU|6.21|2016-06-21 | ES0000101446 | 1,11% |
| RFIJA|AUTONOMOUS COMMU|7.06|2016-10-30 | ES0000101529 | 0,69% |
| RFIJA|COMUNIDAD AUTONO|0.90|2016-12-15 | ES0000107161 | 0,43% |
| RFIJA|COMUNIDAD AUTONO|5.90|2016-02-11 | ES0000107245 | 0,39% |
| RFIJA|KINGDOM OF SPAIN|4.95|2016-05-31 | ES0302762036 | 0,38% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|0.00|2015-10-31 | ES00000124L6 | 0,34% |
| RFIJA|COMUNIDAD AUTONO|6.16|2016-01-29 | ES0000107302 | 0,32% |
| RFIJA|INSTITUTO DE CRE|5.12|2016-01-25 | XS0582801865 | 0,32% |
| RFIJA|COMUNIDAD FORAL |5.53|2016-02-24 | ES0001353277 | 0,32% |
| RFIJA|INSTITUTO DE CRE|3.19|2015-10-01 | XS0543139694 | 0,30% |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO | ES0L01602199 | 0,24% |
| RFIJA|AUTONOMOUS COMMU|5.65|2016-03-11 | ES0000101438 | 0,16% |
| RFIJA|SPAIN LETRAS DEL|0.00|2016-03-11 | ES0L01603114 | 0,09% |
| RFIJA|XUNTA DE GALICIA|3.56|2016-04-01 | ES0001352345 | 0,07% |
| RFIJA|BASQUE GOVERNMEN|3.99|2016-01-28 | ES0000106494 | 0,07% |
| RFIJA|AUTONOMOUS COMMU|3.25|2016-06-03 | ES0000103038 | 0,05% |
| RFIJA|JUNTA DE CASTILL|4.75|2016-05-16 | ES0001351271 | 0,03% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SANTANDER TESORERO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
347,7M
patrimonio
14,9k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo