SANTANDER TESORERO, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0112744000, ES0112744018, ES0112744026, ES0112744034

Patrimonio 347.672.561€
Partícipes 14.933
Patrimonio por partícipe 23.282,16€

Cartera del fondo a 2012-09-30

El fondo invierte en 16 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
SPAIN LETRAS DEL TESORO ES0L01302154 26,10%
SPAIN LETRAS DEL TESORO ES0L01301180 21,95%
SPAIN LETRAS DEL TESORO ES0L01303152 12,78%
REPO|SPAIN LETRAS DEL T|2.95|2013-04-23 ES0L01306213 9,62%
SPAIN LETRAS DEL TESORO ES0L01211231 8,61%
SPAIN LETRAS DEL TESORO ES0L01212148 5,65%
SPAIN LETRAS DEL TESORO ES0L01304192 5,31%
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|0.32|2012-10-29 ES00000121Q1 1,31%
SPAIN LETRAS DEL TESORO ES0L01307195 1,28%
RFIJA|FADE (FONDO DE A|4.40|2013-09-17 ES0378641049 1,20%
SPAIN LETRAS DEL TESORO ES0L01305173 1,15%
REPO|SPAIN GOVERNMENT B|0.45|2012-10-01 ES00000122D7 1,10%
RFIJA|COMUNIDAD DE MAD|4.50|2012-10-04 ES0000101479 1,05%
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|3.90|2012-10-31 ES00000120L4 0,66%
RFIJA|COMUNIDAD AUTON.|0.00|2013-04-30 ES0000093395 0,52%
RFIJA|COMUNIDAD DE MAD|4.05|2013-06-12 ES0000101362 0,24%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

SANTANDER TESORERO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

347,7M

patrimonio

14,9k

partícipes

1, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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