SANTANDER TESORERO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0112744000, ES0112744018, ES0112744026, ES0112744034
| Patrimonio | 347.672.561€ |
|---|---|
| Partícipes | 14.933 |
| Patrimonio por partícipe | 23.282,16€ |
Cartera del fondo a 2012-09-30
El fondo invierte en 16 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| SPAIN LETRAS DEL TESORO | ES0L01302154 | 26,10% |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO | ES0L01301180 | 21,95% |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO | ES0L01303152 | 12,78% |
| REPO|SPAIN LETRAS DEL T|2.95|2013-04-23 | ES0L01306213 | 9,62% |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO | ES0L01211231 | 8,61% |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO | ES0L01212148 | 5,65% |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO | ES0L01304192 | 5,31% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|0.32|2012-10-29 | ES00000121Q1 | 1,31% |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO | ES0L01307195 | 1,28% |
| RFIJA|FADE (FONDO DE A|4.40|2013-09-17 | ES0378641049 | 1,20% |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO | ES0L01305173 | 1,15% |
| REPO|SPAIN GOVERNMENT B|0.45|2012-10-01 | ES00000122D7 | 1,10% |
| RFIJA|COMUNIDAD DE MAD|4.50|2012-10-04 | ES0000101479 | 1,05% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|3.90|2012-10-31 | ES00000120L4 | 0,66% |
| RFIJA|COMUNIDAD AUTON.|0.00|2013-04-30 | ES0000093395 | 0,52% |
| RFIJA|COMUNIDAD DE MAD|4.05|2013-06-12 | ES0000101362 | 0,24% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SANTANDER TESORERO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
347,7M
patrimonio
14,9k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo