SANTANDER TESORERO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0112744000, ES0112744018, ES0112744026, ES0112744034
| Patrimonio | 347.672.561€ |
|---|---|
| Partícipes | 14.933 |
| Patrimonio por partícipe | 23.282,16€ |
Cartera del fondo a 2017-06-30
El fondo invierte en 19 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RFIJA|ITALY CERTIFICAT|1.59|2018-11-01 | IT0004922909 | 14,08% |
| RFIJA|INSTITUTO DE CRE|0.50|2017-12-15 | XS1180277524 | 13,76% |
| RFIJA|FADE FONDO DE |3.88|2018-03-17 | ES0378641155 | 11,76% |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO | ES0L01711172 | 8,58% |
| RFIJA|FADE FONDO DE |1.88|2017-09-17 | ES0378641197 | 7,47% |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO | ES0L01710133 | 7,20% |
| DEPOSITO|BANCO POPULAR|0.15|2018-06-21 | 6,11% | |
| RFIJA|AUTONOMOUS COMMU|5.75|2018-02-01 | ES0000101545 | 5,80% |
| DEPOSITO|BANCO BILBAO |0.01|2017-11-17 | 5,66% | |
| RFIJA|ITALY CERTIFICAT|0.76|2018-04-15 | IT0004716319 | 4,62% |
| RFIJA|XUNTA DE GALICIA|6.96|2017-12-28 | ES0001352451 | 3,40% |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO | ES0L01709150 | 3,06% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|0.50|2017-10-31 | ES00000126V0 | 2,31% |
| RFIJA|XUNTA DE GALICIA|6.13|2018-04-03 | ES0001352477 | 1,43% |
| RFIJA|COMUNIDAD AUTONO|3.75|2018-04-01 | ES0000107419 | 0,71% |
| RFIJA|COMUNIDAD AUTONO|1.15|2017-07-30 | ES0000107484 | 0,60% |
| RFIJA|INSTITUTO DE CRE|4.12|2017-09-28 | XS0544695272 | 0,59% |
| RFIJA|INSTITUTO DE CRE|1.42|2017-09-15 | XS0540541652 | 0,15% |
| RFIJA|JUNTA DE CASTILL|6.27|2018-02-19 | ES0001351339 | 0,13% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SANTANDER TESORERO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
347,7M
patrimonio
14,9k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo