SANTANDER TESORERO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0112744000, ES0112744018, ES0112744026, ES0112744034
| Patrimonio | 347.672.561€ |
|---|---|
| Partícipes | 14.933 |
| Patrimonio por partícipe | 23.282,16€ |
Cartera del fondo a 2014-09-30
El fondo invierte en 35 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|0.48|2015-03-17 | ES00000122G0 | 15,16% |
| RFIJA|ITALY CERTIFICAT|1.13|2015-12-15 | IT0004620305 | 11,01% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|3.75|2015-10-31 | ES00000123P9 | 10,80% |
| RFIJA|ITALY CERTIFICAT|0.44|2015-09-01 | IT0004404965 | 9,55% |
| RFIJA|INSTITUTO DE CRE|0.43|2015-10-15 | XS0453097205 | 9,34% |
| RFIJA|FONDO DE REESTRU|3.00|2014-11-19 | ES0302761004 | 6,45% |
| RFIJA|FADE FONDO DE |5.00|2015-06-17 | ES0378641015 | 4,06% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|4.00|2015-07-30 | ES00000123L8 | 3,75% |
| REPO|SPAIN GOVERNMENT B|0.10|2014-10-01 | ES00000123W5 | 3,46% |
| RFIJA|INSTITUTO DE CRE|1.00|2015-09-20 | XS1017789089 | 3,16% |
| RFIJA|AUTONOMOUS COMMU|4.75|2015-03-26 | ES0000101503 | 2,59% |
| RFIJA|COMUNIDAD AUTONO|6.15|2015-07-19 | ES0000107070 | 2,13% |
| RFIJA|XUNTA DE GALICIA|3.70|2015-04-11 | ES0001352238 | 2,10% |
| RFIJA|XUNTA DE GALICIA|5.00|2014-12-12 | ES0001352394 | 1,81% |
| RFIJA|INSTITUTO DE CRE|2.90|2015-04-30 | XS0513825280 | 1,69% |
| RFIJA|INSTITUTO DE CRE|3.25|2015-02-10 | XS0485309313 | 1,30% |
| RFIJA|JUNTA DE CASTILL|5.50|2014-12-17 | ES0001351321 | 1,27% |
| RFIJA|INSTITUTO DE CRE|3.75|2015-07-28 | XS0528912214 | 1,24% |
| RFIJA|XUNTA DE GALICIA|4.91|2015-03-09 | ES0001352436 | 1,15% |
| RFIJA|INSTITUTO DE CRE|4.00|2014-12-15 | XS0738946119 | 0,90% |
| RFIJA|INSTITUTO DE CRE|2.38|2015-10-31 | XS0968922764 | 0,89% |
| RFIJA|AUTONOMOUS COMMU|4.62|2015-06-23 | ES0000101388 | 0,79% |
| RFIJA|INSTITUTO DE CRE|3.50|2015-06-30 | XS0742676611 | 0,54% |
| RFIJA|COMUNIDAD AUTONO|3.61|2015-03-04 | ES0001348095 | 0,48% |
| RFIJA|INSTITUTO DE CRE|1.20|2015-09-18 | XS0455534429 | 0,43% |
| RFIJA|AUTONOMOUS COMMU|4.75|2014-11-28 | ES0000101511 | 0,37% |
| RFIJA|COMUNIDAD AUTONO|5.50|2014-12-17 | ES0000107385 | 0,36% |
| RFIJA|INSTITUTO DE CRE|1.20|2015-09-18 | XS0455534346 | 0,35% |
| RFIJA|COMUNIDAD AUTONO|5.00|2014-10-28 | ES0000107278 | 0,31% |
| RFIJA|XUNTA DE GALICIA|6.22|2014-11-20 | ES0001352378 | 0,27% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|0.00|2015-10-31 | ES00000124L6 | 0,24% |
| RFIJA|XUNTA DE GALICIA|5.50|2014-12-29 | ES0001352428 | 0,23% |
| RFIJA|COMUNIDAD AUTONO|4.88|2015-03-26 | ES0000107351 | 0,19% |
| RFIJA|INSTITUTO DE CRE|3.19|2015-10-01 | XS0543139694 | 0,17% |
| RFIJA|BASQUE GOVERNMEN|5.55|2014-11-26 | ES0000106429 | 0,14% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SANTANDER TESORERO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
347,7M
patrimonio
14,9k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo