SANTANDER TESORERO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0112744000, ES0112744018, ES0112744026, ES0112744034
| Patrimonio | 347.672.561€ |
|---|---|
| Partícipes | 14.933 |
| Patrimonio por partícipe | 23.282,16€ |
Cartera del fondo a 2018-06-30
El fondo invierte en 21 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|0.25|2019-01-31 | ES00000128A0 | 15,96% |
| RFIJA|ITALY CERTIFICAT|0.93|2019-11-15 | IT0005009839 | 15,95% |
| RFIJA|FADE FONDO DE |5.60|2018-09-17 | ES0378641031 | 9,72% |
| RFIJA|AUTONOMOUS COMMU|2.88|2019-04-06 | ES0000101586 | 7,68% |
| DEPOSITO|BANCO POPULAR|0.00|2019-06-21 | 6,49% | |
| RFIJA|JUNTA DE CASTILL|6.50|2019-03-01 | ES0001351347 | 4,93% |
| RFIJA|ITALY BUONI ORDI|0.00|2018-11-30 | IT0005332421 | 4,09% |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO | ES0L01812079 | 3,62% |
| RFIJA|COMUNIDAD AUTONO|2.88|2019-02-10 | ES0000107443 | 3,43% |
| DEPOSITO|BANCO POPULAR|0.00|2018-12-21 | 3,13% | |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO | ES0L01904058 | 2,41% |
| RFIJA|INSTITUTO DE CRE|4.38|2019-05-20 | XS0428962921 | 1,94% |
| RFIJA|AUTONOMOUS COMMU|0.08|2020-04-30 | ES0000101800 | 1,83% |
| RFIJA|AUTONOMOUS COMMU|5.20|2019-07-15 | XS0439945907 | 1,78% |
| RFIJA|COMUNIDAD FORAL |4.88|2018-10-31 | ES0001353236 | 1,74% |
| RFIJA|COMUNIDAD AUTONO|4.00|2018-09-20 | ES0000107427 | 1,49% |
| RFIJA|INSTITUTO DE CRE|0.00|2019-06-24 | XS0435344089 | 1,45% |
| RFIJA|BASQUE GOVERNMEN|2.00|2018-07-23 | ES0000106536 | 0,88% |
| RFIJA|FADE FONDO DE |3.38|2019-03-17 | ES0378641171 | 0,52% |
| RFIJA|XUNTA DE GALICIA|5.40|2018-07-20 | ES0001352147 | 0,42% |
| RFIJA|XUNTA DE GALICIA|1.37|2019-05-10 | ES0001352543 | 0,15% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SANTANDER TESORERO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
347,7M
patrimonio
14,9k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo