SANTANDER TESORERO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0112744000, ES0112744018, ES0112744026, ES0112744034
| Patrimonio | 347.672.561€ |
|---|---|
| Partícipes | 14.933 |
| Patrimonio por partícipe | 23.282,16€ |
Cartera del fondo a 2012-06-30
El fondo invierte en 19 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| SPAIN LETRAS DEL TESORO | ES0L01301180 | 16,47% |
| TESORO DE ESPAÑA | ES0L01208245 | 8,73% |
| TESORO DE ESPAÑA | ES0L01207205 | 8,59% |
| REPO|SPAIN LETRAS DEL T|2.95|2013-04-23 | ES0L01306213 | 8,48% |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO | ES0L01303152 | 7,83% |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO | ES0L01302154 | 6,84% |
| TESORO DE ESPAÑA | ES0L01211231 | 6,49% |
| REPO|TESORO DE ESPAÑA|2.97|2012-04-27 | ES00000121T5 | 6,24% |
| TESORO DE ESPAÑA | ES0L01210191 | 6,00% |
| TESORO DE ESPAÑA | ES0L01209219 | 5,09% |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO | ES0L01304192 | 4,68% |
| RFIJA|ICO (INSTITUTO D|1.88|2012-07-24 | XS0441651477 | 3,96% |
| RFIJA|TESORO DE ESPAÑA|1.49|2012-10-29 | ES00000121Q1 | 1,16% |
| RFIJA|FADE (FONDO DE A|4.40|2013-09-17 | ES0378641049 | 1,05% |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO | ES0L01305173 | 1,01% |
| RFIJA|COMUNIDAD DE MAD|4.50|2012-10-04 | ES0000101479 | 0,92% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|3.90|2012-10-31 | ES00000120L4 | 0,59% |
| RFIJA|COMUNIDAD AUTON.|0.00|2013-04-30 | ES0000093395 | 0,47% |
| RFIJA|COMUNIDAD DE MAD|4.05|2013-06-12 | ES0000101362 | 0,21% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SANTANDER TESORERO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
347,7M
patrimonio
14,9k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo