SANTANDER TESORERO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0112744000, ES0112744018, ES0112744026, ES0112744034
| Patrimonio | 347.672.561€ |
|---|---|
| Partícipes | 14.933 |
| Patrimonio por partícipe | 23.282,16€ |
Cartera del fondo a 2014-06-30
El fondo invierte en 49 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RFIJA|ITALY CERTIFICAT|1.13|2015-12-15 | IT0004620305 | 20,09% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|0.63|2015-03-17 | ES00000122G0 | 17,11% |
| RFIJA|INSTITUTO DE CRE|0.43|2015-10-15 | XS0453097205 | 8,61% |
| RFIJA|FONDO DE REESTRU|3.00|2014-11-19 | ES0302761004 | 5,90% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|3.15|2016-01-31 | ES00000120G4 | 4,95% |
| RFIJA|FADE FONDO DE |4.00|2015-12-17 | ES0378641122 | 3,25% |
| RFIJA|INSTITUTO DE CRE|1.00|2015-09-20 | XS1017789089 | 2,93% |
| REPO|SPAIN LETRAS DEL T|0.10|2014-07-01 | ES0L01505152 | 2,93% |
| RFIJA|FADE FONDO DE |5.00|2015-06-17 | ES0378641015 | 2,36% |
| RFIJA|AUTONOMOUS COMMU|4.75|2015-03-26 | ES0000101503 | 2,22% |
| RFIJA|ICO (INSTITUTO D|4.50|2014-07-08 | XS0646719954 | 2,17% |
| RFIJA|COMUNIDAD DE ARA|6.15|2015-07-19 | ES0000107070 | 1,97% |
| RFIJA|COMUNIDAD AUTONO|4.20|2014-09-24 | ES0000101230 | 1,95% |
| RFIJA|XUNTA DE GALICIA|3.70|2015-04-11 | ES0001352238 | 1,92% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|4.00|2015-07-30 | ES00000123L8 | 1,69% |
| RFIJA|XUNTA DE GALICIA|5.00|2014-12-12 | ES0001352394 | 1,68% |
| RFIJA|INSTITUTO DE CRE|2.90|2015-04-30 | XS0513825280 | 1,57% |
| RFIJA|JUNTA CASTILLA Y|5.50|2014-12-17 | ES0001351321 | 1,19% |
| RFIJA|ICO (INSTITUTO D|3.75|2015-07-28 | XS0528912214 | 1,15% |
| RFIJA|XUNTA DE GALICIA|4.91|2015-03-09 | ES0001352436 | 1,07% |
| RFIJA|INSTITUTO DE CRE|3.25|2015-02-10 | XS0485309313 | 1,01% |
| RFIJA|BASQUE GOVERNMEN|3.99|2016-01-28 | ES0000106494 | 0,89% |
| RFIJA|ICO (INSTITUTO D|4.00|2014-12-15 | XS0738946119 | 0,83% |
| RFIJA|ICO (INSTITUTO D|2.38|2015-10-31 | XS0968922764 | 0,83% |
| RFIJA|AUTONOMOUS COMMU|3.25|2016-06-03 | ES0000103038 | 0,66% |
| RFIJA|COMUNIDAD AUTONO|5.90|2016-02-11 | ES0000107245 | 0,65% |
| RFIJA|JUNTA CASTILLA Y|1.95|2015-12-01 | ES0001351388 | 0,65% |
| RFIJA|AUTONOMOUS COMMU|5.65|2016-03-11 | ES0000101438 | 0,62% |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO | ES0L01409199 | 0,51% |
| RFIJA|INSTITUTO DE CRE|3.50|2015-06-30 | XS0742676611 | 0,50% |
| RFIJA|AUTONOMOUS COMMU|4.62|2015-06-23 | ES0000101388 | 0,47% |
| RFIJA|COMUNIDAD AUTONO|3.61|2015-03-04 | ES0001348095 | 0,44% |
| RFIJA|ICO (INSTITUTO D|1.20|2015-09-18 | XS0455534429 | 0,40% |
| RFIJA|COMUNIDAD AUTONO|4.75|2014-11-28 | ES0000101511 | 0,35% |
| RFIJA|COMUNIDAD DE ARA|5.50|2014-12-17 | ES0000107385 | 0,33% |
| RFIJA|INSTITUTO DE CRE|1.20|2015-09-18 | XS0455534346 | 0,32% |
| RFIJA|XUNTA DE GALICIA|3.89|2016-05-10 | ES0001352501 | 0,32% |
| RFIJA|COMUNIDAD FORAL |5.53|2016-02-24 | ES0001353277 | 0,29% |
| RFIJA|COMUNIDAD DE ARA|5.00|2014-10-28 | ES0000107278 | 0,29% |
| RFIJA|JUNTA DE CASTILL|4.75|2016-05-16 | ES0001351271 | 0,25% |
| RFIJA|XUNTA DE GALICIA|6.22|2014-11-20 | ES0001352378 | 0,25% |
| RFIJA|XUNTA DE GALICIA|5.50|2014-12-29 | ES0001352428 | 0,22% |
| RFIJA|COMUNIDAD DE ARA|6.00|2014-07-30 | ES0000107062 | 0,21% |
| RFIJA|COMUNIDAD FORAL |5.25|2016-03-04 | ES0001353285 | 0,19% |
| RFIJA|COMUNIDAD AUTONO|4.88|2015-03-26 | ES0000107351 | 0,18% |
| RFIJA|ICO (INSTITUTO D|3.19|2015-10-01 | XS0543139694 | 0,16% |
| RFIJA|BASQUE GOVERNMEN|5.55|2014-11-26 | ES0000106429 | 0,13% |
| RFIJA|COMUNIDAD FORAL |4.75|2014-09-29 | ES0001353301 | 0,12% |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO | ES0L01407185 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SANTANDER TESORERO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
347,7M
patrimonio
14,9k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo