SANTANDER TESORERO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0112744000, ES0112744018, ES0112744026, ES0112744034
| Patrimonio | 347.672.561€ |
|---|---|
| Partícipes | 14.933 |
| Patrimonio por partícipe | 23.282,16€ |
Cartera del fondo a 2011-06-30
El fondo invierte en 25 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RFIJA|TESORO DE ESPAÑA|0.00|2012-04-20 | ES0L01204202 | 10,49% |
| TESORO DE ESPAÑA | ES0L01110219 | 10,26% |
| REPO|TESORO DE ESPAÑA|1.82|2011-08-10 | ES0L01204202 | 7,90% |
| TESORO DE ESPAÑA | ES0L01201208 | 7,89% |
| TESORO DE ESPAÑA | ES0L01109237 | 7,54% |
| REPO|TESORO DE ESPAÑA|2011-01-03 | ES0L01110219 | 7,32% |
| RFIJA|TESORO DE ESPAÑA|5.00|2012-07-30 | ES0000012791 | 7,19% |
| TESORO DE ESPAÑA | ES0L01202172 | 6,17% |
| TESORO DE ESPAÑA | ES0L01206223 | 5,86% |
| TESORO DE ESPAÑA | ES0L01108197 | 4,44% |
| RFIJA|ICO (INSTITUTO D|1.65|2012-07-24 | XS0441651477 | 3,69% |
| REPO|TESORO DE ESPAÑA|2.70|2011-07-01 | ES00000121L2 | 2,89% |
| TESORO DE ESPAÑA | ES0L01205183 | 2,73% |
| TESORO DE ESPAÑA | ES0L01111183 | 2,22% |
| TESORO DE ESPAÑA | ES0L01112165 | 2,15% |
| RFIJA|ICO (INSTITUTO D|4.38|2012-05-23 | XS0301818166 | 2,10% |
| RFIJA|GENERALITAT VALE|1.82|2011-09-23 | XS0498744720 | 1,62% |
| RFIJA|TESORO DE ESPAÑA|5.40|2011-07-30 | ES0000012387 | 1,11% |
| REPO|TESORO DE ESPAÑA|2011-01-03 | ES00000121T5 | 1,10% |
| RFIJA|ICO (INSTITUTO D|2.88|2012-03-16 | XS0417901641 | 1,10% |
| RFIJA|TESORO DE ESPAÑA|1.27|2012-10-29 | ES00000121Q1 | 1,08% |
| RFIJA|ICO (INSTITUTO D|3.28|2014-03-25 | XS0609191860 | 0,44% |
| RFIJA|GENERALITAT VALE|3.75|2013-08-06 | XS0529861337 | 0,22% |
| RFIJA|GENERALITAT VALE|3.88|2012-02-24 | XS0414704451 | 0,22% |
| RFIJA|COMUNIDAD DE MAD|4.05|2013-06-12 | ES0000101362 | 0,21% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SANTANDER TESORERO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
347,7M
patrimonio
14,9k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo