SANTANDER TESORERO, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0112744000, ES0112744018, ES0112744026, ES0112744034

Patrimonio 347.672.561€
Partícipes 14.933
Patrimonio por partícipe 23.282,16€

Cartera del fondo a 2011-06-30

El fondo invierte en 25 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
RFIJA|TESORO DE ESPAÑA|0.00|2012-04-20 ES0L01204202 10,49%
TESORO DE ESPAÑA ES0L01110219 10,26%
REPO|TESORO DE ESPAÑA|1.82|2011-08-10 ES0L01204202 7,90%
TESORO DE ESPAÑA ES0L01201208 7,89%
TESORO DE ESPAÑA ES0L01109237 7,54%
REPO|TESORO DE ESPAÑA|2011-01-03 ES0L01110219 7,32%
RFIJA|TESORO DE ESPAÑA|5.00|2012-07-30 ES0000012791 7,19%
TESORO DE ESPAÑA ES0L01202172 6,17%
TESORO DE ESPAÑA ES0L01206223 5,86%
TESORO DE ESPAÑA ES0L01108197 4,44%
RFIJA|ICO (INSTITUTO D|1.65|2012-07-24 XS0441651477 3,69%
REPO|TESORO DE ESPAÑA|2.70|2011-07-01 ES00000121L2 2,89%
TESORO DE ESPAÑA ES0L01205183 2,73%
TESORO DE ESPAÑA ES0L01111183 2,22%
TESORO DE ESPAÑA ES0L01112165 2,15%
RFIJA|ICO (INSTITUTO D|4.38|2012-05-23 XS0301818166 2,10%
RFIJA|GENERALITAT VALE|1.82|2011-09-23 XS0498744720 1,62%
RFIJA|TESORO DE ESPAÑA|5.40|2011-07-30 ES0000012387 1,11%
REPO|TESORO DE ESPAÑA|2011-01-03 ES00000121T5 1,10%
RFIJA|ICO (INSTITUTO D|2.88|2012-03-16 XS0417901641 1,10%
RFIJA|TESORO DE ESPAÑA|1.27|2012-10-29 ES00000121Q1 1,08%
RFIJA|ICO (INSTITUTO D|3.28|2014-03-25 XS0609191860 0,44%
RFIJA|GENERALITAT VALE|3.75|2013-08-06 XS0529861337 0,22%
RFIJA|GENERALITAT VALE|3.88|2012-02-24 XS0414704451 0,22%
RFIJA|COMUNIDAD DE MAD|4.05|2013-06-12 ES0000101362 0,21%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

SANTANDER TESORERO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

347,7M

patrimonio

14,9k

partícipes

1, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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