SANTANDER TESORERO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0112744000, ES0112744018, ES0112744026, ES0112744034
| Patrimonio | 347.672.561€ |
|---|---|
| Partícipes | 14.933 |
| Patrimonio por partícipe | 23.282,16€ |
Cartera del fondo a 2016-03-31
El fondo invierte en 37 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RFIJA|FADE FONDO DE |4.12|2017-03-17 | ES0378641130 | 8,25% |
| RFIJA|ITALY CERTIFICAT|0.26|2017-03-01 | IT0004584204 | 8,09% |
| DEPOSITO|BANCO SANTAND|0.16|2016-11-18 | 7,54% | |
| DEPOSITO|BANCO BILBAO |0.28|2016-11-18 | 7,54% | |
| RFIJA|INSTITUTO DE CRE|0.38|2016-10-31 | XS1147549601 | 7,49% |
| RFIJA|BANCO FINANCIERO|5.25|2016-04-07 | ES0314950694 | 6,73% |
| RFIJA|FONDO DE REESTRU|5.50|2016-07-12 | ES0302761020 | 5,74% |
| RFIJA|XUNTA DE GALICIA|5.76|2017-04-03 | ES0001352469 | 5,70% |
| RFIJA|ITALY CERTIFICAT|0.83|2017-10-15 | IT0004652175 | 5,44% |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO | ES0L01610143 | 4,95% |
| RFIJA|FADE FONDO DE |2.88|2016-09-17 | ES0378641163 | 4,11% |
| RFIJA|FADE FONDO DE |2.25|2016-12-17 | ES0378641189 | 3,57% |
| RFIJA|AUTONOMOUS COMMU|0.03|2016-10-10 | ES0000101271 | 2,68% |
| RFIJA|AUTONOMOUS COMMU|7.76|2016-10-30 | ES0000101529 | 2,62% |
| RFIJA|ITALY CERTIFICAT|2.46|2017-06-15 | IT0004809809 | 2,22% |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO | ES0L01609160 | 2,15% |
| RFIJA|INSTITUTO DE CRE|4.62|2017-01-31 | XS0736467159 | 1,81% |
| RFIJA|ITALY CERTIFICAT|0.26|2016-07-01 | IT0004518715 | 1,51% |
| RFIJA|AUTONOMOUS COMMU|6.21|2016-06-21 | ES0000101446 | 1,49% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|0.00|2016-07-30 | ES0000012619 | 1,29% |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO | ES0L01606174 | 0,95% |
| RFIJA|INSTITUTO DE CRE|5.00|2016-07-05 | XS0613543957 | 0,87% |
| RFIJA|XUNTA DE GALICIA|1.89|2016-12-12 | ES0001352527 | 0,78% |
| RFIJA|KINGDOM OF SPAIN|4.78|2016-05-31 | ES0302762036 | 0,72% |
| RFIJA|INSTITUTO DE CRE|1.20|2016-09-16 | XS0455534692 | 0,57% |
| RFIJA|INSTITUTO DE CRE|1.20|2016-09-16 | XS0455534932 | 0,46% |
| RFIJA|COMUNIDAD AUTONO|0.81|2016-12-15 | ES0000107161 | 0,43% |
| RFIJA|XUNTA DE GALICIA|2.75|2017-02-02 | ES0001352519 | 0,39% |
| RFIJA|INSTITUTO DE CRE|3.88|2016-05-20 | XS0759269441 | 0,29% |
| RFIJA|XUNTA DE GALICIA|3.47|2016-04-01 | ES0001352345 | 0,12% |
| RFIJA|JUNTA DE CASTILL|3.50|2016-12-05 | ES0001351354 | 0,11% |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO | ES0L01608196 | 0,11% |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO | ES0L01605135 | 0,11% |
| RFIJA|AUTONOMOUS COMMU|3.25|2016-06-03 | ES0000103038 | 0,05% |
| RFIJA|AUTONOMOUS COMMU|5.50|2017-02-14 | ES0000101495 | 0,03% |
| RFIJA|JUNTA DE CASTILL|4.75|2016-05-16 | ES0001351271 | 0,02% |
| RFIJA|XUNTA DE GALICIA|3.89|2016-05-10 | ES0001352501 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SANTANDER TESORERO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
347,7M
patrimonio
14,9k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo