SANTANDER TESORERO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0112744000, ES0112744018, ES0112744026, ES0112744034
| Patrimonio | 347.672.561€ |
|---|---|
| Partícipes | 14.933 |
| Patrimonio por partícipe | 23.282,16€ |
Cartera del fondo a 2019-03-31
El fondo invierte en 23 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| SPAIN LETRAS DEL TESORO | ES0L02001177 | 14,68% |
| RFIJA|ITALY CERTIFICAT|0.56|2020-12-15 | IT0005056541 | 12,02% |
| DEPOSITO|BANCO POPULAR|0.00|2019-06-21 | 7,18% | |
| RFIJA|AUTONOMOUS COMMU|0.09|2020-04-30 | ES0000101800 | 7,09% |
| RFIJA|AUTONOMOUS COMMU|5.20|2019-07-15 | XS0439945907 | 6,97% |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO | ES0L01909131 | 6,67% |
| RFIJA|ITALY CERTIFICAT|0.94|2019-11-15 | IT0005009839 | 5,62% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|1.40|2020-01-31 | ES00000126C0 | 5,41% |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO | ES0L01912069 | 5,34% |
| DEPOSITO|BANCO POPULAR|0.00|2019-12-20 | 3,99% | |
| RFIJA|AUTONOMOUS COMMU|2.88|2019-04-06 | ES0000101586 | 2,95% |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO | ES0L01904058 | 2,67% |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO | ES0L02003066 | 2,67% |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO | ES0L02002142 | 2,67% |
| RFIJA|INSTITUTO DE CRE|4.38|2019-05-20 | XS0428962921 | 2,15% |
| RFIJA|XUNTA DE GALICIA|1.37|2019-05-10 | ES0001352543 | 1,68% |
| RFIJA|INSTITUTO DE CRE|0.00|2019-06-24 | XS0435344089 | 1,60% |
| RFIJA|BASQUE GOVERNMEN|4.15|2019-10-28 | ES0000106437 | 0,78% |
| RFIJA|AUTONOMOUS COMMU|4.85|2020-03-17 | ES0000090714 | 0,75% |
| RFIJA|XUNTA DE GALICIA|4.88|2019-07-01 | ES0001352493 | 0,54% |
| RFIJA|PRINCIPALITY OF |0.24|2020-01-31 | ES0001380080 | 0,32% |
| RFIJA|FADE FONDO DE |0.85|2019-09-17 | ES0378641205 | 0,27% |
| RFIJA|COMUNIDAD AUTONO|4.80|2020-03-04 | ES0001348103 | 0,04% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SANTANDER TESORERO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
347,7M
patrimonio
14,9k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo