SANTANDER TESORERO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0112744000, ES0112744018, ES0112744026, ES0112744034
| Patrimonio | 347.672.561€ |
|---|---|
| Partícipes | 14.933 |
| Patrimonio por partícipe | 23.282,16€ |
Cartera del fondo a 2014-12-31
El fondo invierte en 35 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RFIJA|ITALY CERTIFICAT|0.98|2015-12-15 | IT0004620305 | 11,15% |
| RFIJA|INSTITUTO DE CRE|0.18|2015-10-15 | XS0453097205 | 9,82% |
| RFIJA|ITALY CERTIFICAT|0.44|2015-09-01 | IT0004404965 | 8,60% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|0.48|2015-03-17 | ES00000122G0 | 5,54% |
| RFIJA|FADE FONDO DE |5.00|2015-06-17 | ES0378641015 | 5,38% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|3.75|2015-10-31 | ES00000123P9 | 5,34% |
| REPO|SPAIN GOVERNMENT B|0.20|2015-01-02 | ES00000123W5 | 5,09% |
| DEPOSITO|BANCO SANTAND|0.50|2015-11-13 | 5,08% | |
| DEPOSITO|BANCO SANTAND|0.50|2015-11-20 | 5,08% | |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|4.00|2015-07-30 | ES00000123L8 | 3,99% |
| RFIJA|FADE FONDO DE |4.00|2015-12-17 | ES0378641122 | 3,56% |
| RFIJA|INSTITUTO DE CRE|1.00|2015-09-20 | XS1017789089 | 3,37% |
| DEPOSITO|BANCO SANTAND|0.50|2015-11-17 | 3,23% | |
| DEPOSITO|BANCO SANTAND|0.50|2015-11-24 | 2,77% | |
| RFIJA|AUTONOMOUS COMMU|4.75|2015-03-26 | ES0000101503 | 2,76% |
| RFIJA|COMUNIDAD AUTONO|6.15|2015-07-19 | ES0000107070 | 2,36% |
| RFIJA|XUNTA DE GALICIA|3.70|2015-04-11 | ES0001352238 | 2,23% |
| RFIJA|INSTITUTO DE CRE|2.90|2015-04-30 | XS0513825280 | 1,80% |
| RFIJA|XUNTA DE GALICIA|4.91|2015-03-09 | ES0001352436 | 1,60% |
| RFIJA|AUTONOMOUS COMMU|4.62|2015-06-23 | ES0000101388 | 1,50% |
| RFIJA|INSTITUTO DE CRE|3.25|2015-02-10 | XS0485309313 | 1,38% |
| RFIJA|INSTITUTO DE CRE|3.75|2015-07-28 | XS0528912214 | 1,31% |
| RFIJA|IM CEDULAS 4, FO|3.75|2015-03-11 | ES0347848006 | 1,25% |
| RFIJA|INSTITUTO DE CRE|2.38|2015-10-31 | XS0968922764 | 0,95% |
| RFIJA|INSTITUTO DE CRE|3.50|2015-06-30 | XS0742676611 | 0,58% |
| RFIJA|COMUNIDAD AUTONO|3.61|2015-03-04 | ES0001348095 | 0,54% |
| RFIJA|SANTANDER INTERN|4.50|2015-05-18 | XS0624668801 | 0,47% |
| RFIJA|CAIXABANK SA|3.62|2015-04-30 | ES0358197046 | 0,47% |
| RFIJA|INSTITUTO DE CRE|1.20|2015-09-18 | XS0455534429 | 0,46% |
| RFIJA|INSTITUTO DE CRE|1.20|2015-09-18 | XS0455534346 | 0,37% |
| RFIJA|NCG BANCO SA|3.12|2015-04-15 | ES0314958069 | 0,28% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|0.00|2015-10-31 | ES00000124L6 | 0,26% |
| RFIJA|COMUNIDAD AUTONO|4.88|2015-03-26 | ES0000107351 | 0,20% |
| RFIJA|AUTONOMOUS COMMU|6.44|2016-10-30 | ES0000101529 | 0,20% |
| RFIJA|INSTITUTO DE CRE|3.19|2015-10-01 | XS0543139694 | 0,18% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SANTANDER TESORERO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
347,7M
patrimonio
14,9k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo