SANTANDER TESORERO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0112744000, ES0112744018, ES0112744026, ES0112744034
| Patrimonio | 347.672.561€ |
|---|---|
| Partícipes | 14.933 |
| Patrimonio por partícipe | 23.282,16€ |
Cartera del fondo a 2018-03-31
El fondo invierte en 20 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RFIJA|ITALY CERTIFICAT|0.93|2019-11-15 | IT0005009839 | 13,67% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|0.25|2019-01-31 | ES00000128A0 | 12,08% |
| RFIJA|FADE FONDO DE |5.60|2018-09-17 | ES0378641031 | 9,34% |
| RFIJA|ITALY BUONI ORDI|0.00|2019-01-14 | IT0005320178 | 9,27% |
| DEPOSITO|BANCO POPULAR|0.15|2018-06-21 | 9,24% | |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO | ES0L01808176 | 4,64% |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO | ES0L01810123 | 4,64% |
| RFIJA|AUTONOMOUS COMMU|2.88|2019-04-06 | ES0000101586 | 4,53% |
| RFIJA|JUNTA DE CASTILL|6.50|2019-03-01 | ES0001351347 | 4,24% |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO | ES0L01812079 | 3,48% |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO | ES0L01811162 | 3,47% |
| RFIJA|COMUNIDAD AUTONO|2.88|2019-02-10 | ES0000107443 | 2,23% |
| RFIJA|XUNTA DE GALICIA|6.13|2018-04-03 | ES0001352477 | 2,16% |
| RFIJA|AUTONOMOUS COMMU|4.99|2018-06-17 | ES0000101313 | 1,72% |
| RFIJA|COMUNIDAD FORAL |4.88|2018-10-31 | ES0001353236 | 1,68% |
| RFIJA|INSTITUTO DE CRE|0.00|2019-06-24 | XS0435344089 | 1,39% |
| RFIJA|COMUNIDAD AUTONO|3.75|2018-04-01 | ES0000107419 | 1,32% |
| RFIJA|BASQUE GOVERNMEN|2.00|2018-07-23 | ES0000106536 | 0,84% |
| RFIJA|FADE FONDO DE |3.38|2019-03-17 | ES0378641171 | 0,50% |
| RFIJA|XUNTA DE GALICIA|5.40|2018-07-20 | ES0001352147 | 0,40% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SANTANDER TESORERO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
347,7M
patrimonio
14,9k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo