SANTANDER TESORERO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0112744000, ES0112744018, ES0112744026, ES0112744034
| Patrimonio | 347.672.561€ |
|---|---|
| Partícipes | 14.933 |
| Patrimonio por partícipe | 23.282,16€ |
Cartera del fondo a 2013-06-30
El fondo invierte en 43 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| SPAIN LETRAS DEL TESORO | ES0L01402210 | 10,20% |
| REPO|SPAIN GOVERNMENT B|0.41|2013-07-01 | ES00000123V7 | 7,52% |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO | ES0L01308235 | 7,34% |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO | ES0L01310181 | 6,76% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|0.61|2015-03-17 | ES00000122G0 | 6,47% |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO | ES0L01401246 | 6,19% |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO | ES0L01406203 | 5,65% |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO | ES0L01311221 | 4,56% |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO | ES0L01404166 | 4,00% |
| RFIJA|FONDO DE REESTRU|3.00|2014-11-19 | ES0302761004 | 3,68% |
| RFIJA|FONDO DE REESTRU|4.50|2014-02-03 | ES0302761012 | 3,44% |
| RFIJA|FADE (FONDO DE A|4.80|2014-03-17 | ES0378641007 | 3,38% |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO | ES0L01307195 | 3,03% |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO | ES0L01312138 | 2,57% |
| RFIJA|ICO (INSTITUTO D|1.97|2014-03-25 | XS0609191860 | 2,50% |
| RFIJA|ICO (INSTITUTO D|2.88|2013-11-15 | XS0551323057 | 2,36% |
| RFIJA|FADE (FONDO DE A|4.40|2013-09-17 | ES0378641049 | 2,20% |
| RFIJA|FONDO DE REESTRU|4.40|2013-10-21 | ES0302761038 | 1,93% |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO | ES0L01405163 | 1,73% |
| RFIJA|ICO (INSTITUTO D|4.38|2014-03-31 | XS0589735561 | 1,54% |
| DEPOSITO|DEUTSCHE BANK|2.25|2014-04-25 | 1,32% | |
| RFIJA|ICO (INSTITUTO D|3.50|2014-01-20 | XS0408637022 | 1,17% |
| RFIJA|ICO (INSTITUTO D|4.50|2013-09-10 | XS0386473267 | 1,10% |
| RFIJA|COMUNIDAD AUTONO|4.20|2014-09-24 | ES0000101230 | 0,96% |
| TITULIZACION|FTPYME TD|0.21|2042-07-26 | ES0339758015 | 0,86% |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO | ES0L01309209 | 0,84% |
| RFIJA|COMUNIDAD AUTONO|3.64|2013-07-22 | ES0001348079 | 0,66% |
| RFIJA|XUNTA DE GALICIA|5.00|2014-12-12 | ES0001352394 | 0,58% |
| RFIJA|COMUNIDAD AUTONO|4.75|2015-03-26 | ES0000101503 | 0,54% |
| RFIJA|JUNTA CASTILLA Y|4.30|2014-05-07 | ES0001351222 | 0,34% |
| RFIJA|COMUNIDAD AUTONO|4.31|2014-03-06 | ES0000101339 | 0,33% |
| RFIJA|ICO (INSTITUTO D|3.88|2014-10-31 | XS0737407543 | 0,33% |
| RFIJA|JUNTA CASTILLA Y|5.50|2014-12-17 | ES0001351321 | 0,31% |
| RFIJA|ICO (INSTITUTO D|3.25|2015-02-10 | XS0485309313 | 0,28% |
| TITULIZACION|BBVA PYME|0.20|2028-04-21 | ES0310110012 | 0,23% |
| TITULIZACION|CIBELES F|0.33|2030-11-26 | ES0325593012 | 0,23% |
| TITULIZACION|FTPYME BA|0.25|2030-01-15 | ES0339751028 | 0,19% |
| RFIJA|COMUNIDAD AUTONO|3.61|2015-03-04 | ES0001348095 | 0,14% |
| TITULIZACION|FTPYME BA|0.21|2037-12-13 | ES0304501028 | 0,08% |
| RFIJA|COMUNIDAD AUTONO|3.69|2013-10-31 | ES0001348178 | 0,07% |
| RFIJA|ICO (INSTITUTO D|4.50|2014-07-08 | XS0646719954 | 0,07% |
| RFIJA|COMUNIDAD AUTONO|4.25|2013-11-14 | ES0000101487 | 0,04% |
| REPO|SPAIN GOVERNMENT B|0.41|2013-07-01 | ES0000011876 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SANTANDER TESORERO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
347,7M
patrimonio
14,9k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo